EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
69,5567 CHF
Performance YTD

11,77%

Encours sous gestion
76mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997946
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 11,77% 11,65% 13,1% 26,3% - - - 26,3%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 11,81% 11,67% 13,16% 26,42% - - - 26,42%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 69,5567 CHF 76mio CHF
03/03/2021 69,0564 CHF 75mio CHF
02/03/2021 68,1701 CHF 74mio CHF
01/03/2021 66,9172 CHF 73mio CHF
26/02/2021 65,5321 CHF 71mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 2,18 EUR
20/08/2019 2,5 EUR
21/08/2018 2,3 EUR
22/12/2017 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Allianz SE EUR 17,38%
Zurich Insurance Group AG CHF 10,72%
PRUDENTIAL PLC GBP 9,13%
AXA SA EUR 9,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,15%
SWISS RE AG CHF 4,77%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,16%
SAMPO OYJ-A EUR 3,86%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,82%
AVIVA PLC GBP 3,45%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AXA SA EUR 213 272 7,03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176 834 5,86%
EssilorLuxottica SA EUR 28 849 5,78%
ArcelorMittal EUR 158 954 4,92%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 667 492 4,53%
BNP PARIBAS EUR 54 637 4,21%
BANCO SANTANDER SA EUR 952 347 4,18%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 17 624 3,85%
AMAZON.COM INC USD 1 037 3,85%
BOLIDEN AB SEK 70 121 3,53%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 32
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,05
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1,07
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 52,88%
GBP 23,42%
CHF 20,32%
NOK 1,49%
DKK 1,11%
PLN 0,78%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Allemagne 26,33%
Royaume-uni 23,42%
Suisse 20,32%
France 10,59%
Pays-Bas 5,16%
Italie 5,1%
Finlande 3,86%
Belgique 1,83%
Norvège 1,49%
Danemark 1,11%
Pologne 0,78%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997946
Encours sous gestion 75,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 509,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 14 845EUR LU2082997946 68mio EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 6 317CHF LU2082997946 76mio CHF
Euronext* INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 154 433EUR LU1834987973 68mio EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 58 101EUR LU1834987973 68mio EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 88 135EUR LU1834987973 68mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF”

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