EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
70,3871 CHF
Performance YTD

13,11%

Encours sous gestion
71mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997946
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 13,11% -0,66% 1,18% - - - - 27,81%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 12,8% -0,68% 0,86% - - - - 27,53%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 70,3871 CHF 71mio CHF
18/06/2021 70,2196 CHF 71mio CHF
17/06/2021 71,7634 CHF 72mio CHF
16/06/2021 71,3953 CHF 72mio CHF
15/06/2021 70,925 CHF 72mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 2,18 EUR
20/08/2019 2,5 EUR
21/08/2018 2,3 EUR
22/12/2017 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 18,46% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 10,65% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,4% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 9,05% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,83% Financials Germany
SWISS RE AG CHF 4,63% Financials Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,48% Financials Italy
SAMPO OYJ-A EUR 4,09% Financials Finland
AVIVA PLC GBP 3,91% Financials United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,88% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AXA SA EUR 213 272 7,35% Financials France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176 834 6,84% Utilities France
EssilorLuxottica SA EUR 29 098 6,54% Consumer Discretionary France
KONECRANES OYJ EUR 110 768 5,94% Industrials Finland
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52 502 5,14% Consumer Staples Belgium
Airbus Group NV EUR 29 398 5,08% Industrials France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 102 950 4,88% Industrials Denmark
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 104 103 4,65% Energy Sweden
BNP PARIBAS EUR 54 637 4,64% Financials France
KBC GROEP NV EUR 44 751 4,5% Financials Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,64
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,17

ESG SCORE

0,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,17%
GBP 21,99%
CHF 20,08%
NOK 1,45%
DKK 1,32%
PLN 0,99%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Allemagne 27,07%
Royaume-uni 21,99%
Suisse 20,08%
France 10,75%
Italie 5,59%
Pays-Bas 4,85%
Finlande 4,09%
Belgique 1,82%
Norvège 1,45%
Danemark 1,32%
Pologne 0,99%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997946
Encours sous gestion 71mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 565,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 21 606EUR LU2082997946 65mio EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 3 154CHF LU2082997946 71mio CHF
Euronext* INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 142 197EUR LU1834987973 65mio EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 113 057EUR LU1834987973 65mio EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 74 120EUR LU1834987973 65mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
29/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF”

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base