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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
46,2277 EUR
Performance YTD

-2,59%

Encours sous gestion
94mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834987973
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc 0,46% 6,26% 5,52% 10,84%
Indice de référence 0,22% 6,08% 5,35% 10,71%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc -2,59% 7,02% -0,85% 0,46% 19,99% 30,85% 179,87% 218,17%
Indice de référence -2,89% 7,05% -0,94% 0,22% 19,37% 29,79% 176,5% 214,36%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc 19,84% -10% 29,61% -6,59% 10,97% -1,48% 17,95% 13,42% 33,51% 38,89%
Indice de référence 19,64% -10,09% 29,37% -6,73% 10,83% -1,64% 17,9% 13,4% 33,44% 38,73%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 46,2277 EUR 94mio EUR
17/08/2022 46,1893 EUR 96mio EUR
16/08/2022 46,7363 EUR 97mio EUR
15/08/2022 46,7084 EUR 97mio EUR
12/08/2022 46,9065 EUR 97mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 15,27% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 14,01% Financials Switzerland
AXA SA EUR 10,08% Financials France
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,98% Financials Germany
PRUDENTIAL PLC GBP 6,71% Financials United Kingdom
SWISS RE AG CHF 4,71% Financials Switzerland
SAMPO OYJ-A EUR 4,67% Financials Finland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 4,18% Financials United Kingdom
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 3,54% Financials Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3,42% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GENMAB A/S DKK 24 708 9,15% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,23mio 6,62% Utilities Portugal
DSV A/S DKK 34 040 5,75% Industrials Denmark
AXA SA EUR 190 937 4,84% Financials France
Tryg A/S DKK 193 622 4,61% Financials Denmark
TELE2 AB-B SHS SEK 385 067 4,37% Communication Services Sweden
AXFOOD AB SEK 130 268 4,09% Consumer Staples Netherlands
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 158 893 4,07% Utilities France
AMAZON.COM INC USD 26 399 3,83% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 3 947 3,67% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,66
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 50,89%
CHF 24,63%
GBP 20,35%
DKK 1,71%
NOK 1,65%
PLN 0,77%

Répartition Sectorielle

Finance 99,09%
Industrie 0,91%

Répartition par pays

Suisse 24,63%
Allemagne 24,13%
Royaume-uni 20,35%
France 10,63%
Pays-Bas 5,61%
Finlande 4,67%
Italie 4,24%
Danemark 1,71%
Norvège 1,65%
Belgique 1,61%
Pologne 0,77%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834987973
Encours sous gestion 93,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 060,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 96mio EUR
Xetra LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 96mio EUR
Borsa Italiana INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 96mio EUR
Xetra* EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082997946 96mio EUR
SIX Swiss Ex* INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082997946 93mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Suisse
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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