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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
44,2779 EUR
Performance YTD

11,82%

Encours sous gestion
65mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834987973
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF 11,82% -0,58% 1,9% 27,32% 23,71% 51,37% 174,09% 204,76%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 11,52% -0,6% 1,58% 26,99% 23,18% 50,31% 171,14% 201,74%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF -10% 29,61% -6,59% 10,97%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence -10,09% 29,37% -6,73% 10,83%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 44,2779 EUR 65mio EUR
18/06/2021 44,1644 EUR 65mio EUR
17/06/2021 45,185 EUR 66mio EUR
16/06/2021 45,0975 EUR 66mio EUR
15/06/2021 44,7985 EUR 66mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 18,46% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 10,65% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,4% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 9,05% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,83% Financials Germany
SWISS RE AG CHF 4,63% Financials Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,48% Financials Italy
SAMPO OYJ-A EUR 4,09% Financials Finland
AVIVA PLC GBP 3,91% Financials United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,88% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AXA SA EUR 213 272 7,35% Financials France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176 834 6,84% Utilities France
EssilorLuxottica SA EUR 29 098 6,54% Consumer Discretionary France
KONECRANES OYJ EUR 110 768 5,94% Industrials Finland
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52 502 5,14% Consumer Staples Belgium
Airbus Group NV EUR 29 398 5,08% Industrials France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 102 950 4,88% Industrials Denmark
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 104 103 4,65% Energy Sweden
BNP PARIBAS EUR 54 637 4,64% Financials France
KBC GROEP NV EUR 44 751 4,5% Financials Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,33%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,63%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,64
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,17

ESG SCORE

0,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,17%
GBP 21,99%
CHF 20,08%
NOK 1,45%
DKK 1,32%
PLN 0,99%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Allemagne 27,07%
Royaume-uni 21,99%
Suisse 20,08%
France 10,75%
Italie 5,59%
Pays-Bas 4,85%
Finlande 4,09%
Belgique 1,82%
Norvège 1,45%
Danemark 1,32%
Pologne 0,99%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834987973
Encours sous gestion 64,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 400,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 142 197EUR LU1834987973 65mio EUR
Xetra LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 113 057EUR LU1834987973 65mio EUR
Borsa Italiana INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 74 120EUR LU1834987973 65mio EUR
Xetra* EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 21 606EUR LU2082997946 65mio EUR
SIX Swiss Ex* INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 3 154CHF LU2082997946 71mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Suisse
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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