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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
42,9708 EUR
Performance YTD

8,52%

Encours sous gestion
68mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834987973
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF 8,52% 8,44% 9,83% 22,41% 8,42% 20,49% 47,18% 195,76%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence 8,56% 8,46% 9,9% 22,55% 8,31% 19,95% 46,12% 193,73%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF -10% 29,61% -6,59% 10,97%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice de référence -10,09% 29,37% -6,73% 10,83%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 42,9708 EUR 68mio EUR
03/03/2021 42,9044 EUR 68mio EUR
02/03/2021 42,5017 EUR 67mio EUR
01/03/2021 41,8232 EUR 66mio EUR
26/02/2021 41,0418 EUR 65mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Allianz SE EUR 17,38%
Zurich Insurance Group AG CHF 10,72%
PRUDENTIAL PLC GBP 9,13%
AXA SA EUR 9,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,15%
SWISS RE AG CHF 4,77%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,16%
SAMPO OYJ-A EUR 3,86%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,82%
AVIVA PLC GBP 3,45%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AXA SA EUR 213 272 7,03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176 834 5,86%
EssilorLuxottica SA EUR 28 849 5,78%
ArcelorMittal EUR 158 954 4,92%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 667 492 4,53%
BNP PARIBAS EUR 54 637 4,21%
BANCO SANTANDER SA EUR 952 347 4,18%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 17 624 3,85%
AMAZON.COM INC USD 1 037 3,85%
BOLIDEN AB SEK 70 121 3,53%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,11%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,41%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 32
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,05
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1,07
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 52,88%
GBP 23,42%
CHF 20,32%
NOK 1,49%
DKK 1,11%
PLN 0,78%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Allemagne 26,33%
Royaume-uni 23,42%
Suisse 20,32%
France 10,59%
Pays-Bas 5,16%
Italie 5,1%
Finlande 3,86%
Belgique 1,83%
Norvège 1,49%
Danemark 1,11%
Pologne 0,78%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834987973
Encours sous gestion 67,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 236mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 154 433EUR LU1834987973 68mio EUR
Xetra LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 58 101EUR LU1834987973 68mio EUR
Borsa Italiana INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 88 135EUR LU1834987973 68mio EUR
Xetra* EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution 14 845EUR LU2082997946 68mio EUR
SIX Swiss Ex* INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution 6 317CHF LU2082997946 76mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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