INDU

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,9842 CHF
Performance YTD

-28,19%

Encours sous gestion
48mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997789
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDU

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist -26,95%
Indice de référence -26,94%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist -28,19% -14,31% -16,49% -26,89% - - - 2,03%
Indice de référence -28,26% -14,31% -16,59% -26,88% - - - 2,09%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist 22,75% - - - - - - - - -
Indice de référence 22,85% - - - - - - - - -
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 105,9842 CHF 48mio CHF
01/07/2022 105,5641 CHF 47mio CHF
30/06/2022 105,3512 CHF 47mio CHF
29/06/2022 106,7314 CHF 48mio CHF
28/06/2022 109,0919 CHF 48mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,69 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 1,23 EUR
20/08/2019 1,96 EUR
21/08/2018 1,9 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SIEMENS AG-REG EUR 6,85% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 6,02% Industrials United States
Airbus Group NV EUR 5,29% Industrials France
ADYEN EUR 3,81% Information Technology Netherlands
ABB LTD-REG CHF 3,7% Industrials Switzerland
Safran SA EUR 3,43% Industrials France
DEUT POST EUR 3,36% Industrials Germany
BAE SYSTEMS PLC GBP 2,91% Industrials United Kingdom
DSV A/S DKK 2,46% Industrials Denmark
Experian Plc GBP 2,46% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 57 639 6,12% Energy France
SOFTBANK CORP JPY 261 508 5,75% Communication Services Japan
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 598 827 5,66% Utilities Portugal
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 95 910 5,29% Health Care Japan
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 214 837 5,18% Energy Portugal
NOVO NORDISK A/S-B DKK 21 070 4,65% Health Care Denmark
OMV AG EUR 48 798 4,64% Energy Austria
Sanofi EUR 21 442 4,5% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 18 540 4,46% Industrials United States
WIENERBERGER AG EUR 96 970 4,11% Materials Austria
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXNR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 104
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 87,68%
Technologies de l'Information 7,98%
Matériaux 3,18%
Services de communication 0,38%
Santé 0,34%
Biens de consommation cyclique 0,29%
Immobilier 0,16%

Répartition par devise

EUR 53,62%
GBP 21,86%
SEK 9,89%
CHF 9,88%
DKK 3,9%
NOK 0,84%

Répartition par pays

Royaume-uni 22,75%
France 19,02%
Allemagne 14,72%
Suisse 10,04%
Suède 9,89%
Etats Unis 6,02%
Pays-Bas 4,7%
Danemark 3,9%
Finlande 3,3%
Italie 2,91%
Espagne 0,87%
Norvège 0,84%
Irlande 0,78%
Autriche 0,26%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997789
Encours sous gestion 47,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 006,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDU GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082997789 47mio EUR
SIX Swiss Ex INGS SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082997789 48mio CHF
Euronext* IND FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987890 47mio EUR
Xetra* LIGS GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987890 47mio EUR
Borsa Italiana* INDG IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987890 47mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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