HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
168,8669 EUR
Performance YTD

15,69%

Encours sous gestion
439mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 15,69% 1,76% 11,21% - - - - 13,91%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 15,73% 1,78% 11,18% - - - - 14,05%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 168,9402 EUR 439mio EUR
27/07/2021 167,1946 EUR 434mio EUR
26/07/2021 167,61 EUR 435mio EUR
23/07/2021 169,7086 EUR 441mio EUR
22/07/2021 168,0152 EUR 436mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR
21/08/2018 2,77 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 15,27% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,96% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,23% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 8,54% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,79% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,64% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,38% Health Care Germany
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,21% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,11% Consumer Discretionary France
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,39% Health Care Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 176 746 8,54% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 222 154 6,8% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 88 916 6,32% Consumer Discretionary Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 113 935 5,98% Financials Germany
BASF SE EUR 385 307 5,88% Materials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,46mio 5,66% Utilities Portugal
ASML HOLDING NV EUR 31 797 4,69% Information Technology Netherlands
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,95mio 4,69% Financials Germany
MERCK KGAA EUR 117 608 4,68% Health Care Germany
DEUT POST EUR 342 239 4,63% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,29
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,38

ESG SCORE

28,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,91%
EUR 29,01%
GBP 18,57%
DKK 14,25%
SEK 1,27%

Répartition Sectorielle

Santé 95,46%
Biens de consommation cyclique 3,11%
Matériaux 1,43%

Répartition par pays

Suisse 36,91%
Royaume-uni 17,99%
Danemark 14,25%
France 11,57%
Allemagne 10,01%
Pays-Bas 3,27%
Suède 1,27%
Italie 1,01%
Belgique 0,92%
Luxembourg 0,87%
Etats Unis 0,68%
Espagne 0,41%
Jordan 0,36%
Finlande 0,26%
Irlande 0,22%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 438,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 291,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 55 796EUR LU2082997516 439mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 1 829CHF LU2082997516 473mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 320 252EUR LU1834986900 439mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 79 419EUR LU1834986900 439mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 89 796EUR LU1834986900 439mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 309 853EUR LU1834986900 439mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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