HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
165,5239 CHF
Performance YTD

-10,88%

Encours sous gestion
698mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -9,61%
Indice de référence -9,59%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -10,72% -5,16% -5,85% -9,61% - - - 3,7%
Indice de référence -10,75% -5,14% -5,82% -9,59% - - - 3,89%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 20,13% - - - - - - - - -
Indice de référence 20,24% - - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 165,5239 CHF 672mio CHF
11/08/2022 165,8098 CHF 698mio CHF
10/08/2022 167,7819 CHF 713mio CHF
09/08/2022 169,2802 CHF 720mio CHF
08/08/2022 169,2786 CHF 720mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 3,43 EUR
08/12/2021 0,34 EUR
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 14,96% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 13,38% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 12,84% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11,62% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,49% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,49% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,39% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 3,27% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,99% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,31% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
STELLANTIS NV EUR 4,65mio 9,34% Consumer Discretionary United Kingdom
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 20,2mio 7,27% Communication Services Germany
HUGO BOSS AG -ORD EUR 752 698 5,97% Consumer Discretionary Germany
QIAGEN N.V. EUR 878 029 5,84% Health Care United States
STATE STREET CORP USD 501 829 4,88% Financials United States
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 77 082 4,68% Health Care Germany
MERCK KGAA EUR 182 363 4,67% Health Care Germany
WALT DISNEY CO/THE USD 297 894 4,64% Communication Services United States
WYNN RESORTS LTD USD 397 319 3,55% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 147 630 3,47% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,75%
EUR 25,32%
GBP 20,43%
DKK 16,25%
SEK 1,25%

Répartition Sectorielle

Santé 94,38%
Biens de consommation cyclique 3,27%
Matériaux 1,29%
1,07%

Répartition par pays

Suisse 36,75%
Royaume-uni 19,17%
Danemark 16,25%
France 10,97%
Allemagne 8,45%
Pays-Bas 2,46%
Suède 1,25%
Italie 0,81%
Etats Unis 0,75%
Luxembourg 0,66%
Belgique 0,62%
Finlande 0,33%
Espagne 0,27%
Jordan 0,2%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 697,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 621,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082997516 718mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082997516 698mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 718mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 718mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 718mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 718mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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