HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
186,5548 CHF
Performance YTD

18,12%

Encours sous gestion
517mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 14,89%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 15,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 18,12% -2,73% 4,43% 14,89% - - - 14,21%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 18,18% -2,72% 4,47% 15,03% - - - 14,4%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 186,5548 CHF 517mio CHF
22/09/2021 185,2244 CHF 514mio CHF
21/09/2021 185,7383 CHF 515mio CHF
20/09/2021 184,6891 CHF 512mio CHF
17/09/2021 184,901 CHF 516mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR
21/08/2018 2,77 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 14,75% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,52% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,38% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9,57% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,33% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,59% Health Care United Kingdom
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,48% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,46% Consumer Discretionary France
BAYER AG-REG EUR 3,06% Health Care Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,43% Health Care Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 9,73mio 9,36% Utilities Portugal
SAP AG EUR 373 177 9,36% Information Technology Germany
DELTA AIR LINES INC USD 993 774 7,29% Industrials United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1,93mio 7,1% Energy Netherlands
Tesla Inc USD 35 686 4,73% Consumer Discretionary United States
ADIDAS AG EUR 72 496 4,27% Consumer Discretionary Germany
Allianz SE EUR 103 697 4,1% Financials Germany
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,87mio 4,07% Financials Germany
SOFINA EUR 53 326 3,88% Financials Belgium
BAYER AG-REG EUR 392 795 3,79% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,14%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,19
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,46

ESG SCORE

29,07

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 35,98%
EUR 29,24%
GBP 18,22%
DKK 14,99%
SEK 1,57%

Répartition Sectorielle

Santé 95,13%
Biens de consommation cyclique 3,46%
Matériaux 1,41%

Répartition par pays

Suisse 35,98%
Royaume-uni 17,91%
Danemark 14,99%
France 11,56%
Allemagne 9,84%
Pays-Bas 3,35%
Suède 1,57%
Italie 1,09%
Luxembourg 1,06%
Belgique 0,94%
Etats Unis 0,72%
Espagne 0,43%
Jordan 0,32%
Finlande 0,24%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
Encours sous gestion 517,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 985,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 60 542EUR LU2082997516 474mio EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 176CHF LU2082997516 514mio CHF
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 266 690EUR LU1834986900 474mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 119 376EUR LU1834986900 474mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 48 035EUR LU1834986900 474mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 315 458EUR LU1834986900 474mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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