HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
111,5012 EUR
Performance YTD

4,04%

Encours sous gestion
373mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF 4,04% 1,67% 1,62% 2,59% -0,71% 34,66% 45,01% 217,33%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 4,03% 1,59% 1,58% 2,62% -0,58% 35,07% 46,08% 224,01%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -1,54% 31,17% -0,63% 4,14%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence -1,41% 31,26% -0,39% 4,36%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 111,5012 EUR 363mio EUR
05/05/2021 112,1063 EUR 373mio EUR
04/05/2021 111,1197 EUR 370mio EUR
03/05/2021 112,4831 EUR 374mio EUR
30/04/2021 111,7674 EUR 372mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ROCHE HOLD CHF 14,59%
NOVARTIS AG-REG CHF 13,48%
ASTRAZENECA PLC GBP 8,86%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 7,93%
Sanofi EUR 7,33%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,93%
BAYER AG-REG EUR 3,99%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,3%
EssilorLuxottica SA EUR 3,14%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 12 427 9,1%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 493 998 7,63%
Airbus Group NV EUR 275 934 7,16%
Sanofi EUR 245 706 5,59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,08mio 4,76%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 359 496 4,74%
BNP PARIBAS EUR 283 174 4,18%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 388 966 3,5%
JPMORGAN CHASE & CO USD 86 816 3,06%
COVESTRO AG EUR 191 251 2,98%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,13%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 56
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,21

ESG SCORE

29,23

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,53%
EUR 31,04%
GBP 17,54%
DKK 13,91%
SEK 0,98%

Répartition Sectorielle

Santé 95,29%
Biens de consommation cyclique 3,14%
Matériaux 1,56%

Répartition par pays

Suisse 36,53%
Royaume-uni 17%
Danemark 13,91%
France 12,14%
Allemagne 10,49%
Pays-Bas 4,19%
Italie 0,99%
Suède 0,98%
Belgique 0,95%
Luxembourg 0,8%
Etats Unis 0,69%
Espagne 0,52%
Jordan 0,35%
Finlande 0,29%
Irlande 0,2%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834986900
Encours sous gestion 372,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 29
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 976,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 398 466EUR LU1834986900 373mio EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 11 372EUR LU1834986900 373mio EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 95 842EUR LU1834986900 373mio EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 624 959EUR LU1834986900 373mio EUR
Xetra* EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 126 578EUR LU2082997516 373mio EUR
SIX Swiss Ex* LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 3 212CHF LU2082997516 409mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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