HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
123,947 EUR
Performance YTD

15,65%

Encours sous gestion
439mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF 15,7% 1,76% 11,22% 11,31% 38,06% 44,19% 196,53% 252,91%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence 15,73% 1,78% 11,18% 11,45% 38,56% 45,38% 201,47% 260,46%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42% 15,01%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice de référence -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5% 15,28%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
29/07/2021 123,947 EUR 439mio EUR
28/07/2021 124,0007 EUR 439mio EUR
27/07/2021 122,7195 EUR 434mio EUR
26/07/2021 123,0244 EUR 435mio EUR
23/07/2021 124,5647 EUR 441mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 15,27% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,96% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,23% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 8,54% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,79% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,64% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,38% Health Care Germany
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,21% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,11% Consumer Discretionary France
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,39% Health Care Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 176 746 8,62% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 222 154 6,86% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 88 916 6,37% Consumer Discretionary Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 113 935 6,06% Financials Germany
BASF SE EUR 385 307 5,99% Materials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,3mio 5,49% Utilities Portugal
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,95mio 4,79% Financials Germany
MERCK KGAA EUR 117 608 4,7% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,13mio 4,68% Communication Services Germany
COVESTRO AG EUR 360 039 4,67% Materials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,14%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,29
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,38

ESG SCORE

28,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,91%
EUR 29,01%
GBP 18,57%
DKK 14,25%
SEK 1,27%

Répartition Sectorielle

Santé 95,46%
Biens de consommation cyclique 3,11%
Matériaux 1,43%

Répartition par pays

Suisse 36,91%
Royaume-uni 17,99%
Danemark 14,25%
France 11,57%
Allemagne 10,01%
Pays-Bas 3,27%
Suède 1,27%
Italie 1,01%
Belgique 0,92%
Luxembourg 0,87%
Etats Unis 0,68%
Espagne 0,41%
Jordan 0,36%
Finlande 0,26%
Irlande 0,22%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834986900
Encours sous gestion 438,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 29
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 245,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 320 252EUR LU1834986900 439mio EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 79 419EUR LU1834986900 439mio EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 89 796EUR LU1834986900 439mio EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 309 853EUR LU1834986900 439mio EUR
Xetra* EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution 55 796EUR LU2082997516 439mio EUR
SIX Swiss Ex* LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution 1 829CHF LU2082997516 473mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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