Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc
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-5,07%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF | 4,84% | 9,63% | 7,87% | 10,41% |
| Indice de référence | 4,86% | 9,72% | 8% | 10,58% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF | -5,07% | -3,26% | -4,87% | 4,84% | 31,75% | 46,05% | 169,27% | 263,14% |
| Indice de référence | -5,12% | -3,25% | -4,94% | 4,86% | 32,07% | 46,96% | 173,36% | 270,92% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF | 25,41% | -1,54% | 31,17% | -0,63% | 4,14% | -8,27% | 16,74% | 20,76% | 23,42% | 15,42% |
| Indice de référence | 25,51% | -1,41% | 31,26% | -0,39% | 4,36% | -8,03% | 17,03% | 20,99% | 23,52% | 15,5% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 127,5943 | EUR | 637mio EUR |
| 29/06/2022 | 128,6809 | EUR | 643mio EUR |
| 28/06/2022 | 127,7448 | EUR | 638mio EUR |
| 27/06/2022 | 128,4947 | EUR | 660mio EUR |
| 24/06/2022 | 127,7722 | EUR | 656mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLD | CHF | 14,91% | Health Care | Switzerland |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 13,14% | Health Care | United Kingdom |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 12,96% | Health Care | Switzerland |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 11,51% | Health Care | Denmark |
| Sanofi | EUR | 7,67% | Health Care | France |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 6,99% | Health Care | United Kingdom |
| BAYER AG-REG | EUR | 3,75% | Health Care | Germany |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 2,85% | Consumer Discretionary | France |
| LONZA GROUP AG-REG | CHF | 2,49% | Health Care | Switzerland |
| ALCON INC | CHF | 2,19% | Health Care | Switzerland |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 12,79mio | 9,21% | Utilities | Portugal |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 20,2mio | 8,9% | Communication Services | Germany |
| QIAGEN N.V. | EUR | 858 999 | 6,05% | Health Care | United States |
| SHELL PLC-NEW | EUR | 1,45mio | 5,81% | Energy | United Kingdom |
| KBC GROEP NV | EUR | 504 085 | 4,51% | Financials | Belgium |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 199 348 | 4,26% | Consumer Discretionary | Germany |
| SARTORIUS AG-VORZUG | EUR | 77 082 | 3,98% | Health Care | Germany |
| Meta Platforms Inc | USD | 147 630 | 3,67% | Communication Services | United States |
| WYNN RESORTS LTD | USD | 397 319 | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
| MERCK KGAA | EUR | 121 456 | 3,1% | Health Care | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,28% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLD | CHF | 14,91% | Health Care | Switzerland |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 13,14% | Health Care | United Kingdom |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 12,96% | Health Care | Switzerland |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 11,51% | Health Care | Denmark |
| Sanofi | EUR | 7,67% | Health Care | France |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 6,99% | Health Care | United Kingdom |
| BAYER AG-REG | EUR | 3,75% | Health Care | Germany |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 2,85% | Consumer Discretionary | France |
| LONZA GROUP AG-REG | CHF | 2,49% | Health Care | Switzerland |
| ALCON INC | CHF | 2,19% | Health Care | Switzerland |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXDR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 56 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,32 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| CHF | 35,22% |
|
| EUR | 25,8% |
|
| GBP | 22,12% |
|
| DKK | 15,76% |
|
| SEK | 1,1% |
|
Répartition Sectorielle
| Santé | 95,87% |
|
| Biens de consommation cyclique | 2,85% |
|
| Matériaux | 1,28% |
|
Répartition par pays
| Suisse | 35,22% |
| Royaume-uni | 21,92% |
| Danemark | 15,76% |
| France | 11,51% |
| Allemagne | 8,46% |
| Pays-Bas | 2,45% |
| Suède | 1,1% |
| Italie | 0,75% |
| Belgique | 0,69% |
| Etats Unis | 0,68% |
| Luxembourg | 0,64% |
| Espagne | 0,33% |
| Finlande | 0,29% |
| Jordan | 0,2% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1834986900 |
| Encours sous gestion | 637,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 18/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 33 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 054mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | HLT FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834986900 | 637mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYHLT SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834986900 | 637mio EUR |
| Xetra | LHTC GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834986900 | 637mio EUR |
| Borsa Italiana | HLT IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1834986900 | 637mio EUR |
| Xetra* | EHLT GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribution | - | LU2082997516 | 637mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LHLT SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2082997516 | 638mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 253 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
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