DFOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
126,039 EUR
Performance YTD

-2,16%

Encours sous gestion
140mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997359
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF -2,16% -1,61% -0,12% 2,98% - - - 3,63%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence -2,11% -1,59% -0,07% 3,1% - - - 3,75%
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/03/2021 126,039 EUR 140mio EUR
04/03/2021 125,7225 EUR 141mio EUR
03/03/2021 123,7776 EUR 139mio EUR
02/03/2021 124,2299 EUR 139mio EUR
01/03/2021 124,341 EUR 139mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,64 EUR
21/08/2020 2,36 EUR
20/08/2019 2,34 EUR
21/08/2018 2,61 EUR
27/12/2017 0,95 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 28,95%
DIAGEO PLC GBP 15,77%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,37%
Danone EUR 7,97%
PERNOD-RICARD SA EUR 6,95%
HEINEKEN NV EUR 4,47%
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,6%
CARLSBERG AS-B DKK 2,97%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 2,18%
Mowi ASA NOK 2,08%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 216 223 9,52%
AMAZON.COM INC USD 3 922 6,94%
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 6,25%
LOREAL EUR 25 000 5,56%
Danone EUR 131 022 5,27%
TOTAL SA EUR 176 116 5,11%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,43mio 4,79%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,23mio 4,69%
Apple Inc USD 50 618 3,62%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 104 585 3,46%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,19
Données au 05/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 85,69
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 37,84%
CHF 31,93%
GBP 21,03%
NOK 4,76%
DKK 3,74%
SEK 0,71%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,48%
Matériaux 0,52%

Répartition par pays

Suisse 33,1%
Royaume-uni 19,86%
France 15,66%
Belgique 9,37%
Pays-Bas 7,25%
Irlande 4,11%
Norvège 4,07%
Danemark 3,74%
Italie 0,96%
Suède 0,71%
Faroe Islands 0,69%
Espagne 0,48%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997359
Encours sous gestion 140,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 180,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 88 574EUR LU2082997359 140mio EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 8 170CHF LU2082997359 155mio CHF
Euronext* FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 110 894EUR LU1834985845 140mio EUR
Xetra* LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 90 598EUR LU1834985845 140mio EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 232 340EUR LU1834985845 140mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
28/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF”

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