-1,59%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF | -1,59% | -0,81% | 0,93% | 4,4% | - | - | - | 4,4% |
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence | -1,55% | -0,79% | 0,98% | 4,52% | - | - | - | 4,52% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - |
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 29,36% |
DIAGEO PLC | GBP | 15,52% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 9,12% |
Danone | EUR | 8,06% |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 6,98% |
HEINEKEN NV | EUR | 4,31% |
KERRY GROUP PLC-A | EUR | 3,64% |
CARLSBERG AS-B | DKK | 2,98% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GBP | 2,18% |
Mowi ASA | NOK | 2,1% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
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AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 216 223 | 9,67% |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 54 924 | 6,25% |
LOREAL | EUR | 25 000 | 5,58% |
Danone | EUR | 131 022 | 5,31% |
TOTAL SA | EUR | 176 116 | 4,95% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 1,43mio | 4,72% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,23mio | 4,65% |
AMAZON.COM INC | USD | 1 943 | 3,6% |
Apple Inc | USD | 46 725 | 3,5% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 104 585 | 3,36% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 02/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 29,36% |
DIAGEO PLC | GBP | 15,52% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 9,12% |
Danone | EUR | 8,06% |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 6,98% |
HEINEKEN NV | EUR | 4,31% |
KERRY GROUP PLC-A | EUR | 3,64% |
CARLSBERG AS-B | DKK | 2,98% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GBP | 2,18% |
Mowi ASA | NOK | 2,1% |
Nom Complet | STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SX3R |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 28 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,19 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 85,69 |
EUR | 37,56% |
|
CHF | 32,38% |
|
GBP | 20,78% |
|
NOK | 4,79% |
|
DKK | 3,78% |
|
SEK | 0,71% |
|
Biens de consommation durable | 99,46% |
|
Matériaux | 0,54% |
|
Suisse | 33,55% |
Royaume-uni | 19,61% |
France | 15,8% |
Belgique | 9,12% |
Pays-Bas | 7,05% |
Irlande | 4,14% |
Norvège | 4,1% |
Danemark | 3,78% |
Italie | 0,96% |
Suède | 0,71% |
Faroe Islands | 0,69% |
Espagne | 0,49% |
ISIN | LU2082997359 |
Encours sous gestion | 153,5mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 12 493,8mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 03/09/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Xetra | DFOP GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 88 883EUR | LU2082997359 | 139mio EUR |
SIX Swiss Ex | FOOD SW | CHF | - | 04/09/2020 | Distribution | 8 197CHF | LU2082997359 | 154mio CHF |
Euronext* | FOO FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 119 380EUR | LU1834985845 | 139mio EUR |
Xetra* | LFOD GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 88 109EUR | LU1834985845 | 139mio EUR |
Borsa Italiana* | FOO IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 227 891EUR | LU1834985845 | 139mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 225 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 18/12/2020 | 2630 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 03/09/2020 | 186 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 486 Ko |
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