DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
155,8496 CHF
Performance YTD

13,34%

Encours sous gestion
215mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997359
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 22,71%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence 22,87%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 13,34% 0,15% -1,61% 22,71% - - - 20,24%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence 13,43% 0,16% -1,57% 22,87% - - - 20,41%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 155,8496 CHF 215mio CHF
22/09/2021 155,3643 CHF 215mio CHF
21/09/2021 154,5209 CHF 214mio CHF
20/09/2021 153,534 CHF 212mio CHF
17/09/2021 154,907 CHF 214mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,93 EUR
09/12/2020 0,64 EUR
21/08/2020 2,36 EUR
20/08/2019 2,34 EUR
21/08/2018 2,61 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 29,96% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 14,94% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 7,7% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,16% Consumer Staples France
Danone EUR 7,08% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,86% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 3,96% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,43% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,57% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 2,03% Consumer Staples Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 5 572 8,05% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4 532 5,44% Communication Services United States
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 5,29% Consumer Staples France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 83 447 5,22% Health Care Luxembourg
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25 000 4,82% N.A. France
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DKK 18 775 4,01% Industrials Denmark
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 3 068 4% Industrials Denmark
Danone EUR 131 022 3,94% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 176 116 3,45% Energy France
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 46 916 3,41% Consumer Discretionary Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 27
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,88
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,83

ESG SCORE

77,66

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 40,85%
CHF 33,31%
GBP 17,6%
NOK 4,26%
DKK 3,37%
SEK 0,62%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 93,73%
Matériaux 6,27%

Répartition par pays

Suisse 34,38%
Royaume-uni 17,6%
France 14,89%
Pays-Bas 12,19%
Belgique 7,7%
Irlande 3,96%
Norvège 3,58%
Danemark 3,37%
Italie 1,04%
Faroe Islands 0,68%
Suède 0,62%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997359
Encours sous gestion 215,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 985,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 47 658EUR LU2082997359 198mio EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 17 194CHF LU2082997359 215mio CHF
Euronext* FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 97 525EUR LU1834985845 198mio EUR
Xetra* LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 54 438EUR LU1834985845 198mio EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 125 263EUR LU1834985845 198mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
28/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF”

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