DFOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
153,7805 CHF
Performance YTD

10,38%

Encours sous gestion
187mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997359
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 10,38% 4,5% 11,78% 19,76% - - - 17,1%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence 10,45% 4,5% 11,82% 19,86% - - - 17,25%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 153,7805 CHF 187mio CHF
05/05/2021 152,5482 CHF 185mio CHF
04/05/2021 151,522 CHF 181mio CHF
03/05/2021 152,437 CHF 182mio CHF
30/04/2021 151,4678 CHF 181mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,64 EUR
21/08/2020 2,36 EUR
20/08/2019 2,34 EUR
21/08/2018 2,61 EUR
27/12/2017 0,95 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 30,47%
DIAGEO PLC GBP 15,01%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,99%
Danone EUR 6,95%
PERNOD-RICARD SA EUR 6,44%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,03%
HEINEKEN NV EUR 4,21%
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,08%
CARLSBERG AS-B DKK 2,75%
Mowi ASA NOK 1,76%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 87 508 8,39%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 216 223 7,36%
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 5,65%
AMAZON.COM INC USD 3 263 5,27%
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25 000 5,12%
ArcelorMittal EUR 325 008 4,99%
Telia Co AB SEK 2,25mio 4,67%
Danone EUR 131 022 4,59%
Airbus Group NV EUR 75 830 4,34%
ALPHABET INC-CL A USD 3 582 4,09%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,94
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,7

ESG SCORE

88,78

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 39,51%
CHF 33,09%
GBP 19,11%
NOK 4,14%
DKK 3,54%
SEK 0,62%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 94,52%
Matériaux 5,48%

Répartition par pays

Suisse 34,15%
Royaume-uni 18,05%
France 14,04%
Pays-Bas 11,7%
Belgique 8,99%
Danemark 3,54%
Irlande 3,53%
Norvège 3,49%
Italie 0,84%
Faroe Islands 0,64%
Suède 0,62%
Espagne 0,4%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997359
Encours sous gestion 186,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 134,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 91 094EUR LU2082997359 169mio EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 145 298CHF LU2082997359 185mio CHF
Euronext* FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 129 746EUR LU1834985845 169mio EUR
Xetra* LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 106 330EUR LU1834985845 169mio EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 229 502EUR LU1834985845 169mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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28/01/2021

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