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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
83,3502 EUR
Performance YTD

-1,5%

Encours sous gestion
149mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834985845
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -1,5% -0,26% 2,91% 3,55% -7,92% 11,56% 25,94% 180,69%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence -1,49% -0,24% 2,96% 3,66% -7,76% 11,98% 26,88% 188,02%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -6,22% 28,26% -7,17% 12,58%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice de référence -6,06% 28,34% -7,03% 12,74%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 83,3502 EUR 149mio EUR
13/01/2021 83,2725 EUR 149mio EUR
12/01/2021 83,126 EUR 149mio EUR
11/01/2021 83,3534 EUR 149mio EUR
08/01/2021 84,4116 EUR 148mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 30,15%
DIAGEO PLC GBP 15,07%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 10,32%
Danone EUR 7,55%
PERNOD-RICARD SA EUR 6,85%
HEINEKEN NV EUR 4,6%
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,84%
CARLSBERG AS-B DKK 2,75%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 1,94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 1,85%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 243 896 9,24%
BANCO SANTANDER SA EUR 3,58mio 6,77%
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 5,8%
LOREAL EUR 25 000 5,03%
Danone EUR 131 022 4,7%
TOTAL SA EUR 176 116 4,4%
ALPHABET INC-CL C USD 4 551 4,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,43mio 4,01%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 309 759 3,38%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 104 585 3,04%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 28
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 85,08
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 38,47%
CHF 33,24%
GBP 19,87%
NOK 4,28%
DKK 3,54%
SEK 0,61%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,49%
Matériaux 0,51%

Répartition par pays

Suisse 34,37%
Royaume-uni 18,74%
France 15,09%
Belgique 10,32%
Pays-Bas 7,4%
Irlande 4,28%
Norvège 3,64%
Danemark 3,54%
Italie 0,87%
Faroe Islands 0,63%
Suède 0,61%
Espagne 0,5%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834985845
Encours sous gestion 149,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 722,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 105 725EUR LU1834985845 149mio EUR
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 103 009EUR LU1834985845 149mio EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 234 672EUR LU1834985845 149mio EUR
Xetra* DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 60 055EUR LU2082997359 149mio EUR
SIX Swiss Ex* FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 6 351CHF LU2082997359 161mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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