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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
98,478 EUR
Performance YTD

-5,71%

Encours sous gestion
233mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834985845
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 18,15% 10,52% 7,89% 9,83%
Indice de référence 18,26% 10,64% 8,02% 10,04%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -5,71% -5,31% 0,8% 18,15% 34,97% 46,23% 155,56% 231,63%
Indice de référence -5,69% -5,3% 0,82% 18,26% 35,41% 47,12% 160,41% 240,62%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 23,42% -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37%
Indice de référence 23,54% -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 98,478 EUR 234mio EUR
25/01/2022 98,3304 EUR 233mio EUR
24/01/2022 98,473 EUR 234mio EUR
21/01/2022 101,1853 EUR 240mio EUR
20/01/2022 101,5579 EUR 241mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,83

ESG SCORE

77,66

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 29,38% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 14,65% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,43% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,26% Consumer Staples France
Danone EUR 6,77% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,36% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,32% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,19% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,66% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 1,97% Consumer Staples Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Statoil ASA NOK 625 570 6,58% Energy Norway
Apple Inc USD 103 820 6,27% Information Technology United States
NORDEA BANK EUR 1,16mio 5,01% Financials Sweden
Airbus Group NV EUR 101 608 4,69% Industrials France
TOTAL SA EUR 222 041 4,65% Energy France
PERNOD-RICARD SA EUR 54 924 4,46% Consumer Staples France
AMAZON.COM INC USD 3 728 3,95% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25 000 3,94% Consumer Staples France
Danone EUR 131 022 3,13% Consumer Staples France
SCOR SE EUR 221 134 2,72% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 26
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 40,68%
CHF 32,74%
GBP 18,6%
NOK 3,98%
DKK 3,44%
SEK 0,56%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 94,64%
Matériaux 5,36%

Répartition par pays

Suisse 33,83%
Royaume-uni 17,51%
France 14,82%
Pays-Bas 11,72%
Belgique 9,43%
Irlande 3,62%
Norvège 3,46%
Danemark 3,44%
Italie 1,1%
Suède 0,56%
Faroe Islands 0,52%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834985845
Encours sous gestion 233,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 625,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 177 930EUR LU1834985845 233mio EUR
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 157 089EUR LU1834985845 233mio EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 218 028EUR LU1834985845 233mio EUR
Xetra* DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution 59 268EUR LU2082997359 234mio EUR
SIX Swiss Ex* FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 17 588CHF LU2082997359 243mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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