FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
140,1324 EUR
Performance YTD

6,59%

Encours sous gestion
29mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997193
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 6,59% -0,1% 8,98% 26,2% - - - 26,2%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence 6,62% -0,09% 9,03% 26,31% - - - 26,31%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 140,1324 EUR 29mio EUR
03/03/2021 141,4848 EUR 29mio EUR
02/03/2021 141,3631 EUR 29mio EUR
01/03/2021 141,1436 EUR 29mio EUR
26/02/2021 138,133 EUR 28mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,03 EUR
21/08/2020 2,09 EUR
20/08/2019 3,09 EUR
21/08/2018 2,6 EUR
28/08/2017 0,39 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UBS GROUP AG-REG CHF 13,98%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 10,45%
INVESTOR AB-B SHS SEK 8,57%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 8,05%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,53%
Partners Group Holding AG CHF 6,87%
EQT AB SEK 4,57%
3I GROUP PLC GBP 3,77%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,36%
KINNEVIK AB - B SEK 2,83%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NOKIA OYJ EUR 757 243 8,85%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 535 478 8,78%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 28 602 4,93%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20 863 4,41%
SVENSKA A SEK 137 434 4,35%
KBC GROEP NV EUR 20 323 4,22%
TELE2 AB-B SHS SEK 109 208 4,11%
GENMAB A/S DKK 4 174 3,96%
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 75 938 3,95%
AMAZON.COM INC USD 440 3,82%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 31
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 17,65
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 32,27%
GBP 28,88%
EUR 20,54%
SEK 18,31%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Suisse 32,27%
Royaume-uni 28,88%
Suède 18,31%
Allemagne 7,53%
Belgique 4,79%
Pays-Bas 3,66%
France 2,91%
Italie 1,65%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997193
Encours sous gestion 28,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 229,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution 7 379EUR LU2082997193 29mio EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution 7 149CHF LU2082997193 32mio CHF
Euronext* FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 43 785EUR LU1834984798 29mio EUR
Xetra* LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 78 352EUR LU1834984798 29mio EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 104 281EUR LU1834984798 29mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base