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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
153,107 EUR
Performance YTD

19,92%

Encours sous gestion
36mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997193
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 43,11%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence 43,25%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 19,92% -3,76% 3,65% 41,99% - - - 41,99%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence 19,98% -3,75% 3,69% 42,13% - - - 42,13%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 153,107 EUR 35mio EUR
16/09/2021 155,1719 EUR 36mio EUR
15/09/2021 153,8058 EUR 35mio EUR
14/09/2021 154,417 EUR 35mio EUR
13/09/2021 154,6705 EUR 35mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,45 EUR
09/12/2020 1,03 EUR
21/08/2020 2,09 EUR
20/08/2019 3,09 EUR
21/08/2018 2,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UBS GROUP AG-REG CHF 12,96% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,47% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,79% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 8,06% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,11% Financials Germany
EQT AB SEK 6,65% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,54% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,86% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,41% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,71% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703 814 9,38% Utilities Portugal
DELTA AIR LINES INC USD 93 074 8,85% Industrials United States
SAP AG EUR 23 605 8,15% Information Technology Germany
BIOGEN INC USD 7 469 5,36% Health Care United States
SIEMENS AG-REG EUR 12 681 5,28% Industrials Germany
ADYEN EUR 641 4,9% Information Technology Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 142 723 4,72% Financials Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 93 239 4,61% Energy Netherlands
BASF SE EUR 24 808 4,56% Materials Germany
KONIN AHOLD EUR 56 322 4,52% Consumer Staples Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 32
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 16/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 30,71%
GBP 26,25%
EUR 22,43%
SEK 20,61%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Suisse 30,71%
Royaume-uni 27,78%
Suède 20,61%
Allemagne 7,11%
Belgique 4,72%
Pays-Bas 4,25%
France 3,1%
Italie 1,72%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997193
Encours sous gestion 35,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 890,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution 12 382EUR LU2082997193 36mio EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution 23CHF LU2082997193 39mio CHF
Euronext* FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 45 688EUR LU1834984798 36mio EUR
Xetra* LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 70 582EUR LU1834984798 36mio EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 123 240EUR LU1834984798 36mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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