-24,36%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc le 01/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | -17,91% | 5,02% | 5,95% | 12,35% |
Indice de référence | -17,9% | 5,09% | 6% | 12,37% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | -24,36% | -10,02% | -18,97% | -17,87% | 15,86% | 33,55% | 220,51% | 235,85% |
Indice de référence | -24,39% | -10,02% | -19,04% | -17,86% | 16,08% | 33,85% | 221,33% | 237,66% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | 26,65% | 6,56% | 42,84% | -11,54% | 20,06% | -4,51% | 21,54% | 12,92% | 39,5% | 26,73% |
Indice de référence | 26,71% | 6,66% | 42,83% | -11,52% | 20,07% | -4,54% | 21,6% | 12,94% | 39,47% | 26,57% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/07/2022 | 75,8875 | EUR | 30mio EUR |
01/07/2022 | 75,4107 | EUR | 30mio EUR |
30/06/2022 | 75,9398 | EUR | 30mio EUR |
29/06/2022 | 77,0329 | EUR | 30mio EUR |
28/06/2022 | 77,9719 | EUR | 31mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
UBS GROUP AG-REG | CHF | 16,39% | Financials | Switzerland |
London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 9,94% | Financials | United Kingdom |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 9,53% | Financials | Germany |
INVESTOR AB-B SHS | SEK | 9,34% | Financials | Sweden |
Partners Group Holding AG | CHF | 6,33% | Financials | Switzerland |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 4,43% | Financials | Switzerland |
EQT AB | SEK | 4,42% | Financials | Sweden |
3I GROUP PLC | GBP | 4,02% | Financials | United Kingdom |
JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,13% | Financials | Switzerland |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 2,62% | Financials | Belgium |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 647 645 | 9,59% | Utilities | Portugal |
DEUT POST | EUR | 78 831 | 9,23% | Industrials | Germany |
MERCK KGAA | EUR | 17 362 | 9,11% | Health Care | Germany |
SHELL PLC-NEW | EUR | 69 506 | 5,74% | Energy | United Kingdom |
Puma SE | EUR | 26 439 | 5,51% | Consumer Discretionary | Germany |
BIOGEN INC | USD | 7 469 | 4,77% | Health Care | United States |
NORDEA BANK | EUR | 167 618 | 4,7% | Financials | Sweden |
Fresenius Medical Care AG and Co | EUR | 29 837 | 4,67% | Health Care | Germany |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 12 113 | 4,46% | Health Care | Germany |
FORTUM OYJ | EUR | 89 387 | 4,45% | Utilities | Finland |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,01% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,29% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
UBS GROUP AG-REG | CHF | 16,39% | Financials | Switzerland |
London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 9,94% | Financials | United Kingdom |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 9,53% | Financials | Germany |
INVESTOR AB-B SHS | SEK | 9,34% | Financials | Sweden |
Partners Group Holding AG | CHF | 6,33% | Financials | Switzerland |
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 4,43% | Financials | Switzerland |
EQT AB | SEK | 4,42% | Financials | Sweden |
3I GROUP PLC | GBP | 4,02% | Financials | United Kingdom |
JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,13% | Financials | Switzerland |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 2,62% | Financials | Belgium |
Nom Complet | STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SXFR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 35 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,3 |
CHF | 30,28% |
|
GBP | 26,72% |
|
EUR | 23,62% |
|
SEK | 19,38% |
|
Finance | 98,42% |
|
Industrie | 1,58% |
|
Suisse | 30,28% |
Royaume-uni | 27,63% |
Suède | 19,38% |
Allemagne | 9,53% |
Belgique | 4,67% |
Pays-Bas | 4,31% |
France | 2,72% |
Italie | 1,49% |
ISIN | LU1834984798 |
Encours sous gestion | 30mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Date de création initiale | 18/08/2006 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 12 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 13 975,8mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 31/01/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | FIN FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | - | LU1834984798 | 30mio EUR |
Xetra | LFIN GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | - | LU1834984798 | 30mio EUR |
Borsa Italiana | FINS IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | - | LU1834984798 | 30mio EUR |
Xetra* | 6FIN GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | - | LU2082997193 | 30mio EUR |
SIX Swiss Ex* | FIND SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | - | LU2082997193 | 30mio CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 243 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund
Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle
Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund