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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
83,2326 EUR
Performance YTD

5,07%

Encours sous gestion
28mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834984798
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 5,07% 1,2% 8,61% 14% 10,25% 38,36% 85,12% 268,36%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence 5,1% 1,21% 8,65% 14,09% 10,35% 38,51% 85,26% 270,42%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence 6,66% 42,83% -11,52% 20,07%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 83,2326 EUR 28mio EUR
25/02/2021 84,6878 EUR 29mio EUR
24/02/2021 84,834 EUR 31mio EUR
23/02/2021 84,2155 EUR 30mio EUR
22/02/2021 84,5526 EUR 30mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UBS GROUP AG-REG CHF 13,9%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 10,41%
INVESTOR AB-B SHS SEK 8,46%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 8,23%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,57%
Partners Group Holding AG CHF 6,72%
EQT AB SEK 4,41%
3I GROUP PLC GBP 3,82%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,4%
KINNEVIK AB - B SEK 2,83%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NOKIA OYJ EUR 757 243 9,19%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 535 478 8,89%
SVENSKA A SEK 169 637 5,39%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 28 602 5,04%
KBC GROEP NV EUR 20 323 4,46%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20 863 4,34%
GENMAB A/S DKK 4 174 4,15%
TELE2 AB-B SHS SEK 109 208 4,08%
Ferrovial SA EUR 52 481 3,96%
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 75 938 3,9%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 31
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,64
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 17,65
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 32,26%
GBP 29,21%
EUR 20,58%
SEK 17,95%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Suisse 32,26%
Royaume-uni 29,21%
Suède 17,95%
Allemagne 7,57%
Belgique 4,74%
Pays-Bas 3,7%
France 2,89%
Italie 1,68%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834984798
Encours sous gestion 28,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 12
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 933,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 50 160EUR LU1834984798 28mio EUR
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 82 570EUR LU1834984798 28mio EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 108 178EUR LU1834984798 28mio EUR
Xetra* 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution 12 097EUR LU2082997193 28mio EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution 6 874CHF LU2082997193 31mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
11/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

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