Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
5,07%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc le 01/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | 5,07% | 1,2% | 8,61% | 14% | 10,25% | 38,36% | 85,12% | 268,36% |
| STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence | 5,1% | 1,21% | 8,65% | 14,09% | 10,35% | 38,51% | 85,26% | 270,42% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | 6,56% | 42,84% | -11,54% | 20,06% |
| STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice de référence | 6,66% | 42,83% | -11,52% | 20,07% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 83,2326 | EUR | 28mio EUR |
| 25/02/2021 | 84,6878 | EUR | 29mio EUR |
| 24/02/2021 | 84,834 | EUR | 31mio EUR |
| 23/02/2021 | 84,2155 | EUR | 30mio EUR |
| 22/02/2021 | 84,5526 | EUR | 30mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 13,9% |
| London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 10,41% |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 8,46% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 8,23% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 7,57% |
| Partners Group Holding AG | CHF | 6,72% |
| EQT AB | SEK | 4,41% |
| 3I GROUP PLC | GBP | 3,82% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,4% |
| KINNEVIK AB - B | SEK | 2,83% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| NOKIA OYJ | EUR | 757 243 | 9,19% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 535 478 | 8,89% |
| SVENSKA A | SEK | 169 637 | 5,39% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 28 602 | 5,04% |
| KBC GROEP NV | EUR | 20 323 | 4,46% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 20 863 | 4,34% |
| GENMAB A/S | DKK | 4 174 | 4,15% |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 109 208 | 4,08% |
| Ferrovial SA | EUR | 52 481 | 3,96% |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | SEK | 75 938 | 3,9% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 25/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,1% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,2% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 13,9% |
| London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 10,41% |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 8,46% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 8,23% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 7,57% |
| Partners Group Holding AG | CHF | 6,72% |
| EQT AB | SEK | 4,41% |
| 3I GROUP PLC | GBP | 3,82% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,4% |
| KINNEVIK AB - B | SEK | 2,83% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXFR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 31 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,64 |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 17,65 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| CHF | 32,26% |
|
| GBP | 29,21% |
|
| EUR | 20,58% |
|
| SEK | 17,95% |
|
Répartition Sectorielle
| Finance | 100% |
|
Répartition par pays
| Suisse | 32,26% |
| Royaume-uni | 29,21% |
| Suède | 17,95% |
| Allemagne | 7,57% |
| Belgique | 4,74% |
| Pays-Bas | 3,7% |
| France | 2,89% |
| Italie | 1,68% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1834984798 |
| Encours sous gestion | 28,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 18/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 12 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 10 933,2mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 31/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | FIN FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 50 160EUR | LU1834984798 | 28mio EUR |
| Xetra | LFIN GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 82 570EUR | LU1834984798 | 28mio EUR |
| Borsa Italiana | FINS IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 108 178EUR | LU1834984798 | 28mio EUR |
| Xetra* | 6FIN GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | 12 097EUR | LU2082997193 | 28mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | FIND SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | 6 874CHF | LU2082997193 | 31mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 225 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 18/12/2020 | 2630 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 212 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 490 Ko |
Actualités
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