CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
115,5535 EUR
Performance YTD

20,65%

Encours sous gestion
43mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 20,65% 5,74% 15,35% 26,66% - - - 33,65%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence 20,52% 5,6% 15,2% 26,55% - - - 33,56%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 115,5535 EUR 43mio EUR
05/05/2021 115,0398 EUR 43mio EUR
04/05/2021 111,8596 EUR 41mio EUR
03/05/2021 111,9999 EUR 41mio EUR
30/04/2021 111,0291 EUR 41mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,26 EUR
21/08/2020 1,28 EUR
20/08/2019 1,97 EUR
21/08/2018 1,84 EUR
19/12/2017 0,22 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vinci SA EUR 16,5%
SIKA AG-BR CHF 10,14%
CRH PLC EUR 9,86%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8,77%
LafargeHolcim Ltd CHF 8,16%
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,3%
GEBERIT AG-REG CHF 6,29%
Ferrovial SA EUR 3,73%
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,57%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 3,43%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 40 570 9,21%
ING GROEP NV-CVA EUR 354 616 9,06%
KESKO OYJ-B SHS EUR 138 171 8,36%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 44 761 6,04%
Vinci SA EUR 24 140 5,36%
COVESTRO AG EUR 33 634 4,59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 117 161 4,52%
AMAZON.COM INC USD 686 4,39%
ASR NEDERLAND NV EUR 49 404 4,25%
NVIDIA CORP USD 3 743 4,24%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXOR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 23
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,7

ESG SCORE

707,22

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 58,59%
CHF 25,55%
SEK 14,87%
DKK 0,99%

Répartition Sectorielle

Industrie 66,25%
Matériaux 32,74%
Services aux Collectivités 1,02%

Répartition par pays

France 31,9%
Suisse 25,55%
Suède 14,87%
Irlande 13,44%
Espagne 6,79%
Allemagne 3,43%
Pays-Bas 1,87%
Autriche 1,15%
Danemark 0,99%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996898
Encours sous gestion 42,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 987mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTD GY EUR - 25/09/2020 Distribution 9 758EUR LU2082996898 43mio EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 151CHF LU2082996898 47mio CHF
Euronext* CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 62 255EUR LU1834983808 43mio EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 66 378EUR LU1834983808 43mio EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 148 327EUR LU1834983808 43mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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