CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
117,982 EUR
Performance YTD

26,13%

Encours sous gestion
56mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 39,97%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence 39,82%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 26,13% -2,72% 3,04% 39,71% - - - 39,71%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence 25,94% -2,72% 3,07% 39,56% - - - 39,56%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 117,982 EUR 56mio EUR
22/09/2021 117,5395 EUR 56mio EUR
21/09/2021 116,5512 EUR 55mio EUR
20/09/2021 115,2494 EUR 55mio EUR
17/09/2021 116,9038 EUR 49mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,77 EUR
09/12/2020 0,26 EUR
21/08/2020 1,28 EUR
20/08/2019 1,97 EUR
21/08/2018 1,84 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vinci SA EUR 14,82% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,21% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,44% Materials Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 9,04% Industrials France
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,13% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 6,85% Industrials Switzerland
LafargeHolcim Ltd CHF 6,6% Materials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,65% Industrials Sweden
KINGSPAN GROUP PLC EUR 4,16% Industrials Ireland
Ferrovial SA EUR 3,73% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DELTA AIR LINES INC USD 139 136 8,81% Industrials United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 988 434 8,21% Utilities Portugal
QIAGEN N.V. EUR 93 348 7,77% Health Care United States
BIOGEN INC USD 16 174 7,12% Health Care United States
ArcelorMittal EUR 151 440 6,96% Materials Luxembourg
SOFINA EUR 7 432 4,67% Financials Belgium
MERCK KGAA EUR 13 136 4,64% Health Care Germany
UNIPER SE EUR 72 163 4,57% Utilities Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 139 488 4,43% Energy Netherlands
KBC GROEP NV EUR 33 522 4,28% Financials Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXOR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 25
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,65

ESG SCORE

636,82

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 57,11%
CHF 25,99%
SEK 15,87%
DKK 1,03%

Répartition Sectorielle

Industrie 68,07%
Matériaux 30,94%
Services aux Collectivités 0,99%

Répartition par pays

France 30,12%
Suisse 25,99%
Suède 15,87%
Irlande 13,6%
Espagne 7,24%
Allemagne 2,71%
Pays-Bas 2,46%
Danemark 1,03%
Autriche 0,98%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996898
Encours sous gestion 56,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 905,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTD GY EUR - 25/09/2020 Distribution 6 769EUR LU2082996898 56mio EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 199CHF LU2082996898 61mio CHF
Euronext* CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 66 042EUR LU1834983808 56mio EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 52 771EUR LU1834983808 56mio EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 128 845EUR LU1834983808 56mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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