CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
111,9834 CHF
Performance YTD

8,11%

Encours sous gestion
33mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 8,11% 4,04% 7,75% 19,98% - - - 19,98%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence 8,15% 4,06% 7,81% 20,08% - - - 20,08%
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence - - - -
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/03/2021 111,9834 CHF 33mio CHF
04/03/2021 113,7718 CHF 33mio CHF
03/03/2021 112,4191 CHF 36mio CHF
02/03/2021 111,3402 CHF 35mio CHF
01/03/2021 110,2055 CHF 32mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,26 EUR
21/08/2020 1,28 EUR
20/08/2019 1,97 EUR
21/08/2018 1,84 EUR
19/12/2017 0,22 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vinci SA EUR 16,63%
CRH PLC EUR 10,44%
SIKA AG-BR CHF 10,11%
LafargeHolcim Ltd CHF 8,35%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8,25%
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,31%
GEBERIT AG-REG CHF 6,18%
Ferrovial SA EUR 3,79%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 3,47%
BOUYGUES SA EUR 3,46%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 44 761 9,21%
Vinci SA EUR 24 140 7,18%
Apple Inc USD 20 841 6,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 408 557 6,39%
AMAZON.COM INC USD 686 5,68%
TELENOR ASA NOK 98 186 4,59%
AXFOOD AB SEK 67 299 4,48%
COLRUYT SA EUR 23 458 3,86%
SVENSKA A SEK 123 212 3,8%
ERICSSON LM-B SHS SEK 109 089 3,73%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXOR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 23
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,66
Données au 05/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 665,46
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 58,75%
CHF 25,64%
SEK 14,7%
DKK 0,91%

Répartition Sectorielle

Industrie 65,61%
Matériaux 33,49%
Services aux Collectivités 0,9%

Répartition par pays

France 32,03%
Suisse 25,64%
Suède 14,7%
Irlande 13,86%
Espagne 6,73%
Allemagne 3,47%
Pays-Bas 1,54%
Autriche 1,12%
Danemark 0,91%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996898
Encours sous gestion 32,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 400,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTD GY EUR - 25/09/2020 Distribution 10 821EUR LU2082996898 30mio EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 1 806CHF LU2082996898 33mio CHF
Euronext* CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 39 454EUR LU1834983808 30mio EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 59 321EUR LU1834983808 30mio EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 124 811EUR LU1834983808 30mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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