CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,6664 CHF
Performance YTD

-20,08%

Encours sous gestion
34mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -20,7%
Indice de référence -20,93%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -20,08% 6,47% -5,9% -20,7% - - - 13,62%
Indice de référence -20,31% 6,5% -5,95% -20,93% - - - 13,17%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist 28,11% - - - - - - - - -
Indice de référence 27,91% - - - - - - - - -
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/08/2022 100,6664 CHF 34mio CHF
15/08/2022 100,2255 CHF 34mio CHF
12/08/2022 99,8167 CHF 34mio CHF
11/08/2022 100,6053 CHF 35mio CHF
10/08/2022 99,8558 CHF 35mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,53 EUR
08/12/2021 0,16 EUR
07/07/2021 2,77 EUR
09/12/2020 0,26 EUR
21/08/2020 1,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MERCK KGAA EUR 17 803 9,22% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 66 325 9,04% Health Care Netherlands
SOFINA EUR 12 297 8% Financials Belgium
PUMA SE EUR 37 331 7,24% Consumer Discretionary Germany
GENERAL MOTORS CO USD 51 276 5,57% Consumer Discretionary United States
STATE STREET CORP USD 24 434 5,04% Financials United States
NORDEA BANK ABP EUR 171 246 4,73% Financials Finland
BEIERSDORF AG EUR 16 487 4,73% Consumer Staples Germany
HEINEKEN NV EUR 17 521 4,67% Consumer Staples Netherlands
MTU AERO ENGINES AG EUR 7 129 3,86% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,23%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,53%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXOR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 24
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 57,34%
CHF 27,67%
SEK 14,3%
DKK 0,69%

Répartition Sectorielle

Industrie 65,08%
Matériaux 33,32%
Services aux Collectivités 1,6%

Répartition par pays

France 31,09%
Suisse 27,67%
Suède 14,3%
Irlande 12,57%
Espagne 8,34%
Allemagne 2,34%
Pays-Bas 2,1%
Autriche 0,9%
Danemark 0,69%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996898
Encours sous gestion 34,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 591mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CSTD GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082996898 35mio EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082996898 34mio CHF
Euronext* CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 35mio EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 35mio EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 35mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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