Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc
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-4,12%
Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc le 01/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF | 22,38% | 18,37% | 10,17% | 12,49% |
| Indice de référence | 22,19% | 18,17% | 9,98% | 12,25% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF | -4,12% | 1,86% | 3,98% | 22,38% | 65,91% | 62,32% | 224,81% | 195,52% |
| Indice de référence | -4,12% | 1,87% | 3,97% | 22,19% | 65,08% | 60,93% | 217,76% | 187,74% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF | 33,71% | -2,05% | 40,79% | -16,94% | 10,5% | 11,68% | 18,76% | 7,17% | 25,6% | 19,65% |
| Indice de référence | 33,51% | -2,16% | 40,44% | -17,09% | 10,31% | 11,47% | 18,6% | 6,86% | 25,18% | 19,17% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | 78,8314 | EUR | 50mio EUR |
| 17/01/2022 | 79,9186 | EUR | 50mio EUR |
| 14/01/2022 | 79,7557 | EUR | 50mio EUR |
| 13/01/2022 | 81,2384 | EUR | 51mio EUR |
| 12/01/2022 | 81,3395 | EUR | 51mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,65
ESG SCORE
636,82
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vinci SA | EUR | 15,76% | Industrials | France |
| SIKA AG-BR | CHF | 11,6% | Materials | Switzerland |
| CRH PLC | EUR | 10,09% | Materials | Ireland |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 9,41% | Industrials | France |
| LafargeHolcim Ltd | CHF | 7,67% | Materials | Switzerland |
| ASSA ABLOY AB-B | SEK | 6,83% | Industrials | Sweden |
| GEBERIT AG-REG | CHF | 6,03% | Industrials | Switzerland |
| Ferrovial SA | EUR | 3,84% | Industrials | Spain |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SEK | 3,84% | Industrials | Sweden |
| KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 3,76% | Industrials | Ireland |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1mio | 8,8% | Utilities | Portugal |
| BIOGEN INC | USD | 16 174 | 6,6% | Health Care | United States |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 22 307 | 6,34% | Industrials | Germany |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 407 533 | 5,75% | Industrials | Germany |
| METLIFE INC | USD | 43 588 | 5,08% | Financials | United States |
| ILLUMINA INC | USD | 7 154 | 4,94% | Health Care | United States |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 1mio | 4,92% | Communication Services | Germany |
| NORDEA BANK | EUR | 219 980 | 4,79% | Financials | Sweden |
| BEIERSDORF AG | EUR | 26 396 | 4,67% | Consumer Staples | Germany |
| KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 12 611 | 4,33% | Materials | Netherlands |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 17/01/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,19% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,49% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vinci SA | EUR | 15,76% | Industrials | France |
| SIKA AG-BR | CHF | 11,6% | Materials | Switzerland |
| CRH PLC | EUR | 10,09% | Materials | Ireland |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 9,41% | Industrials | France |
| LafargeHolcim Ltd | CHF | 7,67% | Materials | Switzerland |
| ASSA ABLOY AB-B | SEK | 6,83% | Industrials | Sweden |
| GEBERIT AG-REG | CHF | 6,03% | Industrials | Switzerland |
| Ferrovial SA | EUR | 3,84% | Industrials | Spain |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SEK | 3,84% | Industrials | Sweden |
| KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 3,76% | Industrials | Ireland |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXOR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 25 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,21 |
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| EUR | 58,22% |
|
| CHF | 26,53% |
|
| SEK | 14,44% |
|
| DKK | 0,81% |
|
Répartition Sectorielle
| Industrie | 65,95% |
|
| Matériaux | 33,02% |
|
| Services aux Collectivités | 1,03% |
|
Répartition par pays
| France | 31,17% |
| Suisse | 26,53% |
| Suède | 14,44% |
| Irlande | 13,85% |
| Espagne | 7,23% |
| Allemagne | 2,62% |
| Pays-Bas | 2,32% |
| Autriche | 1,03% |
| Danemark | 0,81% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1834983808 |
| Encours sous gestion | 50,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 25/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 3 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 249,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 31/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CST FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 88 833EUR | LU1834983808 | 50mio EUR |
| Xetra | LCST GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 142 465EUR | LU1834983808 | 50mio EUR |
| Borsa Italiana | CST IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalisation | 227 207EUR | LU1834983808 | 50mio EUR |
| Xetra* | CSTD GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | 5 846EUR | LU2082996898 | 50mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | CSTD SW | CHF | - | 25/09/2020 | Distribution | 1 650CHF | LU2082996898 | 53mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/11/2021 | 236 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 2626 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2021 | 560 Ko |
Actualités
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