Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Dernière NAV

77,553 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

26,12%

Encours sous gestion

56mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

LU1834983808

Politique de Distribution

Capitalisation

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF	38,18%	13,85%	10,42%	14,68%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence	38,06%	13,67%	10,23%	14,42%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF	26,12%	-2,72%	3,04%	38,18%	47,56%	64,18%	293,71%	190,73%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence	25,94%	-2,72%	3,07%	38,06%	46,86%	62,81%	285,17%	183,09%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF	-2,05%	40,79%	-16,94%	10,5%	11,68%	18,76%	7,17%	25,6%	19,65%	-17,26%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Indice de référence	-2,16%	40,44%	-17,09%	10,31%	11,47%	18,6%	6,86%	25,18%	19,17%	-17,42%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
23/09/2021	77,553	EUR	56mio EUR
22/09/2021	77,2621	EUR	56mio EUR
21/09/2021	76,6124	EUR	55mio EUR
20/09/2021	75,7567	EUR	55mio EUR
17/09/2021	76,8442	EUR	49mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
Vinci SA	EUR	14,82%	Industrials	France
SIKA AG-BR	CHF	11,21%	Materials	Switzerland
CRH PLC	EUR	9,44%	Materials	Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	9,04%	Industrials	France
ASSA ABLOY AB-B	SEK	7,13%	Industrials	Sweden
GEBERIT AG-REG	CHF	6,85%	Industrials	Switzerland
LafargeHolcim Ltd	CHF	6,6%	Materials	Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,65%	Industrials	Sweden
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	4,16%	Industrials	Ireland
Ferrovial SA	EUR	3,73%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
DELTA AIR LINES INC	USD	139 136	8,81%	Industrials	United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	988 434	8,21%	Utilities	Portugal
QIAGEN N.V.	EUR	93 348	7,77%	Health Care	United States
BIOGEN INC	USD	16 174	7,12%	Health Care	United States
ArcelorMittal	EUR	151 440	6,96%	Materials	Luxembourg
SOFINA	EUR	7 432	4,67%	Financials	Belgium
MERCK KGAA	EUR	13 136	4,64%	Health Care	Germany
UNIPER SE	EUR	72 163	4,57%	Utilities	Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	139 488	4,43%	Energy	Netherlands
KBC GROEP NV	EUR	33 522	4,28%	Financials	Belgium

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Bank of America
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	0,12%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,42%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
Vinci SA	EUR	14,82%	Industrials	France
SIKA AG-BR	CHF	11,21%	Materials	Switzerland
CRH PLC	EUR	9,44%	Materials	Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	9,04%	Industrials	France
ASSA ABLOY AB-B	SEK	7,13%	Industrials	Sweden
GEBERIT AG-REG	CHF	6,85%	Industrials	Switzerland
LafargeHolcim Ltd	CHF	6,6%	Materials	Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,65%	Industrials	Sweden
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	4,16%	Industrials	Ireland
Ferrovial SA	EUR	3,73%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
DELTA AIR LINES INC	USD	139 136	8,81%	Industrials	United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	988 434	8,21%	Utilities	Portugal
QIAGEN N.V.	EUR	93 348	7,77%	Health Care	United States
BIOGEN INC	USD	16 174	7,12%	Health Care	United States
ArcelorMittal	EUR	151 440	6,96%	Materials	Luxembourg
SOFINA	EUR	7 432	4,67%	Financials	Belgium
MERCK KGAA	EUR	13 136	4,64%	Health Care	Germany
UNIPER SE	EUR	72 163	4,57%	Utilities	Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	139 488	4,43%	Energy	Netherlands
KBC GROEP NV	EUR	33 522	4,28%	Financials	Belgium

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Bank of America
Date	22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an	0,12%
Total des Frais sur Encours	+0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=0,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SXOR
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	25
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	2,14

Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,65

ESG SCORE

636,82

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR	57,11%
CHF	25,99%
SEK	15,87%
DKK	1,03%

Répartition Sectorielle

Industrie	68,07%
Matériaux	30,94%
Services aux Collectivités	0,99%

Répartition par pays

France	30,12%
Suisse	25,99%
Suède	15,87%
Irlande	13,6%
Espagne	7,24%
Allemagne	2,71%
Pays-Bas	2,46%
Danemark	1,03%
Autriche	0,98%

Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1834983808
Encours sous gestion	55,9mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Date de création initiale	25/08/2006
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	3
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)

Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Capitalisation
Encours de la SICAV	12 720,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Bank of America
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	31/01/2019
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	CST FP	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	66 042EUR	LU1834983808	56mio EUR
Xetra	LCST GY	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	52 771EUR	LU1834983808	56mio EUR
Borsa Italiana	CST IM	EUR	-	01/02/2019	Capitalisation	128 845EUR	LU1834983808	56mio EUR
Xetra*	CSTD GY	EUR	-	25/09/2020	Distribution	6 769EUR	LU2082996898	56mio EUR
SIX Swiss Ex*	CSTD SW	CHF	-	25/09/2020	Distribution	199CHF	LU2082996898	61mio CHF

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande

Allemagne

Italie

Suède

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

République Tchèque

France

Luxembourg

Suisse

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	Fiches techniques	Français	31/08/2021	237 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	Prospectus	Français	12/04/2021	2626 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	DICI	Français	19/02/2021	175 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc	ESG	Français	31/08/2021	559 Ko