CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
221,4135 EUR
Performance YTD

2,52%

Encours sous gestion
29mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996542
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ETF 2,52% 4,49% 7,13% - - - - 7,96%
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence 2,52% 4,52% 7,2% - - - - 8,06%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 221,4135 EUR 29mio EUR
13/01/2021 221,6748 EUR 29mio EUR
12/01/2021 220,4081 EUR 29mio EUR
11/01/2021 222,1164 EUR 29mio EUR
08/01/2021 222,5106 EUR 29mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,66 EUR
08/07/2020 4,11 EUR
20/08/2019 5,09 EUR
21/08/2018 4,57 EUR
22/12/2017 0,76 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 28,03%
BASF SE EUR 15,28%
AIR LIQUIDE SA EUR 14,19%
GIVAUDAN-REG CHF 6,58%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 6,4%
AKZO NOBEL EUR 4,24%
SYMRISE AG EUR 3,23%
BRENNTAG AG EUR 2,55%
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 2,53%
COVESTRO AG EUR 2,41%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 42 667 8,52%
Apple Inc USD 17 719 6,56%
AMAZON.COM INC USD 657 5,9%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 10 781 5,07%
NOKIA OYJ EUR 406 835 4,79%
TELE2 AB-B SHS SEK 120 532 4,77%
Orsted A/S DKK 8 277 4,61%
Raiffeisen Bank International EUR 76 123 4,6%
NESTE OIL OYJ EUR 20 453 4,44%
AKZO NOBEL EUR 12 211 3,82%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX4R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 490,19
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 84,68%
CHF 9,1%
GBP 4,64%
NOK 1,58%

Répartition Sectorielle

Matériaux 95,96%
Industrie 4,04%

Répartition par pays

Royaume-uni 32,67%
Allemagne 26,87%
France 15,86%
Pays-Bas 12,12%
Suisse 9,1%
Belgique 1,8%
Norvège 1,58%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996542
Encours sous gestion 28,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 722,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Xetra LYX4 GY EUR - 27/08/2020 Distribution 10 522EUR LU2082996542 29mio EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03/07/2020 Distribution 1 932CHF LU2082996542 31mio CHF
Euronext* CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 46 120EUR LU1834983634 29mio EUR
Xetra* LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 30 519EUR LU1834983634 29mio EUR
Borsa Italiana* CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 42 363EUR LU1834983634 29mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 CHEMICALS

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