CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
266,6751 CHF
Performance YTD

16,81%

Encours sous gestion
37mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996542
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ETF 16,81% 1,7% 3,85% 25,27% - - - 34,47%
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence 16,76% 1,72% 3,72% 25,36% - - - 34,59%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ETF 25,27%
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence 25,36%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 268,2833 CHF 37mio CHF
27/07/2021 269,2904 CHF 37mio CHF
26/07/2021 268,6779 CHF 37mio CHF
23/07/2021 269,9697 CHF 37mio CHF
22/07/2021 267,4901 CHF 37mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,16 EUR
09/12/2020 0,66 EUR
08/07/2020 4,11 EUR
20/08/2019 5,09 EUR
21/08/2018 4,57 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 29,87% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 15,14% Materials France
BASF SE EUR 14% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,48% Materials Switzerland
AKZO NOBEL EUR 4,46% Materials Netherlands
SYMRISE AG EUR 3,4% Materials Germany
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,14% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 2,97% Industrials Germany
UMICORE EUR 2,46% Materials Belgium
COVESTRO AG EUR 2,45% Materials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 27 398 9,26% Industrials France
KONIN AHOLD EUR 103 065 7,78% Consumer Staples Netherlands
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 42 667 7,15% Information Technology Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 194 970 6,16% Financials Netherlands
ADOBE INC USD 3 262 5,03% Information Technology United States
SCHIBSTED ASA NOK 36 249 4,7% Communication Services Norway
FERRARI NV EUR 8 621 4,53% Consumer Discretionary Italy
AMAZON.COM INC USD 492 4,44% Consumer Discretionary United States
AMPHENOL CORP-CL A USD 24 825 4,36% Information Technology United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 18 326 4,15% Health Care Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,09%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX4R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,45
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,74

ESG SCORE

472,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 83,11%
CHF 9,78%
GBP 5,36%
NOK 1,75%

Répartition Sectorielle

Matériaux 95,18%
Industrie 4,82%

Répartition par pays

Royaume-uni 35,22%
Allemagne 25,89%
France 16,68%
Suisse 9,78%
Pays-Bas 6,31%
Belgique 4,36%
Norvège 1,75%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996542
Encours sous gestion 36,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 235,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX4 GY EUR - 27/08/2020 Distribution 10 530EUR LU2082996542 34mio EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03/07/2020 Distribution 4 697CHF LU2082996542 37mio CHF
Euronext* CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 81 673EUR LU1834983634 34mio EUR
Xetra* LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 27 919EUR LU1834983634 34mio EUR
Borsa Italiana* CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 63 837EUR LU1834983634 34mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 CHEMICALS

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