CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
255,0308 CHF
Performance YTD

-7%

Encours sous gestion
40mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996542
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 12,75%
Indice de référence 12,78%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -7% -6,24% -4,8% 12,75% - - - 28,02%
Indice de référence -6,99% -6,22% -4,75% 12,78% - - - 28,26%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 19,58% - - - - - - - - -
Indice de référence 19,63% - - - - - - - - -
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2022 255,0308 CHF 40mio CHF
24/01/2022 252,6289 CHF 40mio CHF
21/01/2022 261,5141 CHF 41mio CHF
20/01/2022 267,5955 CHF 42mio CHF
19/01/2022 266,9685 CHF 42mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,4 EUR
07/07/2021 4,16 EUR
09/12/2020 0,66 EUR
08/07/2020 4,11 EUR
20/08/2019 5,09 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,71

ESG SCORE

472,08

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 29,52% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 15,59% Materials France
BASF SE EUR 14,65% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,57% Materials Switzerland
AKZO NOBEL EUR 4,15% Materials Netherlands
SYMRISE AG EUR 3,51% Materials Germany
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,19% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 2,86% Industrials Germany
COVESTRO AG EUR 2,4% Materials Germany
IMCD GROUP NV EUR 2,09% Industrials Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 41 353 9,43% Health Care Luxembourg
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 51 344 7,68% Consumer Staples Belgium
INDUTRADE AB SEK 114 180 6,41% Industrials Sweden
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 94 203 5,51% Industrials Denmark
OMV AG EUR 32 857 4,46% Energy Austria
Erste Group Bank AG EUR 40 004 4,35% Financials Austria
CARLSBERG AS-B DKK 11 048 4,11% Consumer Staples Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 18 386 4,05% Health Care Denmark
STRYKER CORP USD 6 849 3,97% Health Care United States
NORDEA BANK EUR 146 442 3,9% Financials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,03%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX4R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,17
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 83,42%
CHF 10,03%
GBP 4,8%
NOK 1,75%

Répartition Sectorielle

Matériaux 95,05%
Industrie 4,95%

Répartition par pays

Royaume-uni 34,32%
Allemagne 26,52%
France 17,59%
Suisse 10,03%
Pays-Bas 6,24%
Belgique 3,55%
Norvège 1,75%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996542
Encours sous gestion 39,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 124,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX4 GY EUR - 27/08/2020 Distribution 7 515EUR LU2082996542 39mio EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03/07/2020 Distribution 220CHF LU2082996542 40mio CHF
Euronext* CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 42 558EUR LU1834983634 38mio EUR
Xetra* LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 28 635EUR LU1834983634 38mio EUR
Borsa Italiana* CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 77 314EUR LU1834983634 38mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 CHEMICALS

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