CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
134,1949 EUR
Performance YTD

0,3%

Encours sous gestion
28mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983634
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983634 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345470 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983634 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc ETF 0,3% -0,92% 4,04% 6,78% 20,53% 30,36% 63,06% 195,96%
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence 0,35% -0,9% 4,12% 6,92% 20,58% 30,42% 63,1% 196,82%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc ETF 10,45% 31,2% -13,67% 12,61%
STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR Indice de référence 10,51% 31,27% -13,71% 12,61%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 134,1949 EUR 28mio EUR
03/03/2021 134,0799 EUR 28mio EUR
02/03/2021 134,8794 EUR 28mio EUR
01/03/2021 134,047 EUR 28mio EUR
26/02/2021 131,1566 EUR 28mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 27,33%
BASF SE EUR 16,03%
AIR LIQUIDE SA EUR 13,63%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 6,3%
GIVAUDAN-REG CHF 6,29%
AKZO NOBEL EUR 4,18%
SYMRISE AG EUR 3,18%
COVESTRO AG EUR 2,79%
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 2,59%
BRENNTAG AG EUR 2,49%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AKZO NOBEL EUR 30 155 9,33%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 42 667 9,14%
AMAZON.COM INC USD 952 8,39%
BASF SE EUR 22 049 5,56%
ALPHABET INC-CL C USD 863 5,13%
TELE2 AB-B SHS SEK 124 809 4,77%
Raiffeisen Bank International EUR 76 123 4,74%
NOKIA OYJ EUR 359 083 4,26%
NORSK HYDRO ASA NOK 242 739 4,12%
SVENSKA A SEK 119 128 3,83%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX4R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 479,6
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 84,51%
CHF 8,75%
GBP 4,98%
NOK 1,76%

Répartition Sectorielle

Matériaux 96%
Industrie 4%

Répartition par pays

Royaume-uni 32,31%
Allemagne 27,96%
France 15,32%
Pays-Bas 11,99%
Suisse 8,75%
Belgique 1,9%
Norvège 1,76%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983634
Encours sous gestion 28,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 229,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 46 016EUR LU1834983634 28mio EUR
Xetra LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 23 437EUR LU1834983634 28mio EUR
Borsa Italiana CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 33 926EUR LU1834983634 28mio EUR
Xetra* LYX4 GY EUR - 27/08/2020 Distribution 14 365EUR LU2082996542 28mio EUR
SIX Swiss Ex* CHEM SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 310CHF LU2082996542 31mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
République Tchèque
France
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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