CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
147,7921 EUR
Performance YTD

-11,52%

Encours sous gestion
29mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983634
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983634 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345470 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983634 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc -8,81% 11,09% 8,44% 9,04%
Indice de référence -8,84% 11,12% 8,46% 9,05%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc -12,38% 6,63% -2,16% -8,81% 37,1% 50% 137,68% 222,77%
Indice de référence -12,47% 6,67% -2,2% -8,84% 37,22% 50,11% 137,87% 223,28%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc 24,84% 10,45% 31,2% -13,67% 12,61% 6,21% 6,75% 5,81% 16,38% 32,57%
Indice de référence 24,87% 10,51% 31,27% -13,71% 12,61% 6,18% 6,78% 5,82% 16,35% 32,49%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 147,7921 EUR 31mio EUR
11/08/2022 146,353 EUR 29mio EUR
10/08/2022 147,0761 EUR 29mio EUR
09/08/2022 144,6282 EUR 29mio EUR
08/08/2022 146,2574 EUR 29mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 30,76% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 14,93% Materials France
BASF SE EUR 11,16% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,69% Materials Switzerland
SYMRISE AG EUR 4,12% Materials Germany
AKZO NOBEL EUR 3,5% Materials Netherlands
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,41% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 3,03% Industrials Germany
IMCD GROUP NV EUR 2,42% Industrials Netherlands
UMICORE EUR 1,98% Materials Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORSK HYDRO ASA NOK 422 548 9,74% Materials Norway
OMV AG EUR 50 931 7,13% Energy Austria
BAWAG GROUP AG EUR 35 210 5,5% Financials Austria
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 304 418 5,21% Utilities Portugal
DSV A/S DKK 8 651 4,87% Industrials Denmark
ArcelorMittal EUR 55 924 4,71% Materials Luxembourg
GENMAB A/S DKK 3 574 4,43% Health Care Denmark
CHR HANSEN HOLDING A/S DKK 19 129 4,13% Materials Denmark
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 8 714 3,98% Materials France
HOLMEN AB-B SHARES SEK 28 096 3,78% Materials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,03%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,33%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX4R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 24
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,43
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 82,39%
CHF 10,37%
GBP 5,3%
NOK 1,94%

Répartition Sectorielle

Matériaux 94,55%
Industrie 5,45%

Répartition par pays

Royaume-uni 36,06%
Allemagne 24,49%
France 16,45%
Suisse 10,37%
Pays-Bas 6,93%
Belgique 3,76%
Norvège 1,94%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983634
Encours sous gestion 29,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 017,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983634 29mio EUR
Xetra LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983634 29mio EUR
Borsa Italiana CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983634 29mio EUR
Xetra* LYX4 GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082996542 29mio EUR
SIX Swiss Ex* CHEM SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082996542 28mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
République Tchèque
France
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus