BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
118,5332 EUR
Performance YTD

15,91%

Encours sous gestion
805mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996385
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 15,91% -4,32% 2,91% - - - - 42,9%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence 15,97% -4,29% 2,9% - - - - 43,08%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 118,5332 EUR 805mio EUR
18/06/2021 117,0186 EUR 826mio EUR
17/06/2021 120,2185 EUR 880mio EUR
16/06/2021 123,2677 EUR 902mio EUR
15/06/2021 123,3899 EUR 903mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,1 EUR
08/07/2020 2,73 EUR
20/08/2019 4,99 EUR
21/08/2018 2,96 EUR
19/12/2017 1,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RIO TINTO PLC GBP 23,95% Materials United Kingdom
BHP Group PLC GBP 14,55% Materials Australia
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,25% Materials South Africa
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 12,45% Materials Switzerland
ArcelorMittal EUR 5,61% Materials Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,51% Materials Finland
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 2,99% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 2,73% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,6% Industrials Sweden
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 2,45% Materials Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 758 023 9,73% Industrials France
AKZO NOBEL EUR 716 178 8,55% Materials Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 892 230 6,5% Consumer Staples Belgium
AMAZON.COM INC USD 17 803 5,83% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 431 953 5,34% Information Technology United States
SAMPO OYJ-A EUR 1,05mio 4,6% Financials Finland
FERRARI NV EUR 234 720 4,46% Consumer Discretionary Italy
OTP BANK PLC HUF 800 000 4,23% Financials Hungary
SAP AG EUR 221 658 2,96% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,63mio 2,95% Utilities Portugal
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,73
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,72

ESG SCORE

658,8

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 69,92%
EUR 15,36%
SEK 10,79%
NOK 2,16%
PLN 1,77%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,4%
Industrie 2,6%

Répartition par pays

Royaume-uni 23,95%
Australie 14,55%
Afrique du sud 13,25%
Suisse 12,45%
Suède 10,79%
Finlande 8,5%
Luxembourg 5,61%
Russie 3,65%
Norvège 2,16%
Chili 2,08%
Pologne 1,77%
Autriche 1,25%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996385
Encours sous gestion 805,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 400,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution 65 527EUR LU2082996385 805mio EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution 4 862CHF LU2082996385 881mio CHF
Euronext* BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,11mio EUR LU1834983550 805mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 381 335EUR LU1834983550 805mio EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 340 158EUR LU1834983550 805mio EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 751 053EUR LU1834983550 805mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

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