BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
131,2675 CHF
Performance YTD

18,68%

Encours sous gestion
1 088mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996385
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 18,68% 12,41% 21,48% 42,69% - - - 57,93%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence 18,74% 12,43% 21,56% 42,85% - - - 58,18%
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/03/2021 131,2675 CHF 1 088mio CHF
04/03/2021 132,5829 CHF 1 096mio CHF
03/03/2021 135,9376 CHF 1 120mio CHF
02/03/2021 134,7334 CHF 1 110mio CHF
01/03/2021 132,5193 CHF 1 091mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,1 EUR
08/07/2020 2,73 EUR
20/08/2019 4,99 EUR
21/08/2018 2,96 EUR
19/12/2017 1,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RIO TINTO PLC GBP 22,69%
BHP Group PLC GBP 15,34%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,03%
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 11,22%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,39%
ArcelorMittal EUR 4,42%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,13%
UMICORE EUR 2,98%
BOLIDEN AB SEK 2,73%
SKF AB-B SHARES SEK 2,72%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 2,64mio 7,4%
ASML HOLDING NV EUR 161 480 7,15%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 1,13mio 7,07%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 1,48mio 6,27%
Apple Inc USD 616 573 6,25%
AMAZON.COM INC USD 16 974 4,27%
BANCO SANTANDER SA EUR 13,89mio 4,15%
Airbus Group NV EUR 378 278 3,86%
NN GROUP NV EUR 912 410 3,69%
OTP BANK PLC HUF 776 161 2,85%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,7
Données au 05/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 607,26
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 68,49%
EUR 17,1%
SEK 10,71%
NOK 1,97%
PLN 1,73%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,28%
Industrie 2,72%

Répartition par pays

Royaume-uni 22,69%
Australie 15,34%
Afrique du sud 13,03%
Suisse 11,22%
Suède 10,71%
Finlande 8,52%
Luxembourg 4,42%
Russie 3,2%
Belgique 2,98%
Chili 2,41%
Norvège 1,97%
Pologne 1,73%
Autriche 1,19%
Mexique 0,61%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996385
Encours sous gestion 1 088,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 400,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution 75 543EUR LU2082996385 981mio EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution 35 798CHF LU2082996385 1 088mio CHF
Euronext* BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,15mio EUR LU1834983550 981mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 533 914EUR LU1834983550 981mio EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 172 623EUR LU1834983550 981mio EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 700 499EUR LU1834983550 981mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

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