BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
125,632 CHF
Performance YTD

16,39%

Encours sous gestion
679mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996385
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 36,76%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence 37,02%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 16,39% -8,08% -2,03% 36,76% - - - 54,87%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence 16,54% -8,05% -1,95% 37,02% - - - 55,25%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 125,632 CHF 656mio CHF
16/09/2021 130,0082 CHF 679mio CHF
15/09/2021 133,3192 CHF 717mio CHF
14/09/2021 132,6536 CHF 713mio CHF
13/09/2021 135,3694 CHF 729mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,01 EUR
09/12/2020 1,1 EUR
08/07/2020 2,73 EUR
20/08/2019 4,99 EUR
21/08/2018 2,96 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RIO TINTO PLC GBP 20,5% Materials United Kingdom
BHP Group PLC GBP 14,73% Materials Australia
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 13,83% Materials Switzerland
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,64% Materials South Africa
ArcelorMittal EUR 6,56% Materials Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,72% Materials Finland
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,16% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 2,9% Materials Norway
BOLIDEN AB SEK 2,57% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,51% Industrials Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 17 205 7,68% Consumer Discretionary United States
GETINGE AB-B SHS SEK 1,37mio 7,34% Health Care Sweden
AKZO NOBEL EUR 477 755 7,25% Materials Netherlands
Airbus Group NV EUR 338 869 5,78% Industrials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 107 501 5,17% Communication Services United States
FERRARI NV EUR 148 578 4,22% Consumer Discretionary Italy
Apple Inc USD 210 697 4,03% Information Technology United States
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 164 915 3,46% Consumer Discretionary Sweden
NN GROUP NV EUR 483 346 3,26% Financials Netherlands
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 150 338 2,81% Health Care Luxembourg
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,72
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,82

ESG SCORE

611,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 67,95%
EUR 16,74%
SEK 10,74%
NOK 2,9%
PLN 1,66%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,49%
Industrie 2,51%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,5%
Australie 14,73%
Suisse 13,83%
Afrique du sud 13,64%
Suède 10,74%
Finlande 8,89%
Luxembourg 6,56%
Russie 3,15%
Norvège 2,9%
Chili 2,12%
Pologne 1,66%
Autriche 1,29%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996385
Encours sous gestion 679,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 031,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution 82 996EUR LU2082996385 624mio EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution 9 969CHF LU2082996385 679mio CHF
Euronext* BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,35mio EUR LU1834983550 624mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 120 590EUR LU1834983550 624mio EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 403 120EUR LU1834983550 624mio EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 861 795EUR LU1834983550 624mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

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27/05/2020

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