BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
87,7876 EUR
Performance YTD

3,11%

Encours sous gestion
590mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983550
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc -0,73% 21,35% 12,92% 6,73%
Indice de référence -0,57% 21,54% 13,11% 6,94%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 3,24% 9,6% -5,32% -0,73% 78,7% 83,67% 91,73% 74,93%
Indice de référence 3,26% 9,62% -5,24% -0,57% 79,53% 85,24% 95,63% 80,31%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 26,65% 12,32% 22,27% -13,06% 22,78% 65,53% -32,23% -3,48% -10,93% 6,75%
Indice de référence 26,91% 12,51% 22,44% -12,87% 22,99% 65,71% -32,02% -3,25% -10,66% 7,1%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 87,7876 EUR 590mio EUR
11/08/2022 87,901 EUR 591mio EUR
10/08/2022 87,5278 EUR 588mio EUR
09/08/2022 86,0954 EUR 579mio EUR
08/08/2022 86,5546 EUR 577mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,31mio 8,38% Communication Services Netherlands
Apple Inc USD 291 817 8,06% Information Technology United States
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,39mio 4,8% Financials Norway
TOTAL SA EUR 469 936 4,14% Energy France
TELENOR ASA NOK 1,86mio 3,64% Communication Services Norway
Vinci SA EUR 208 367 3,33% Industrials France
NOKIA OYJ EUR 3,73mio 3,2% Information Technology Finland
MORGAN STANLEY USD 214 269 3,17% Financials United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 881 911 2,92% Health Care Netherlands
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,92mio 2,89% Financials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 18
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,69
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 58,47%
EUR 20,24%
SEK 15,69%
NOK 4,11%
PLN 1,5%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,3%
Industrie 2,7%

Répartition par pays

Royaume-uni 27,12%
Suède 15,69%
Suisse 15,53%
Afrique du sud 13,44%
Finlande 12,13%
Luxembourg 6,04%
Norvège 4,11%
Chili 2,37%
Pologne 1,5%
Autriche 1,12%
Allemagne 0,96%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983550
Encours sous gestion 590mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 26
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 028,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 591mio EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 591mio EUR
Xetra LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 591mio EUR
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 591mio EUR
Xetra* E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082996385 591mio EUR
SIX Swiss Ex* LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082996385 574mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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