BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
31,8564 EUR
Performance YTD

27,04%

Encours sous gestion
961mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996112
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 27,04% -1,92% 7,26% - - - - 73,29%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 26,99% -1,97% 7,16% - - - - 73,37%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 31,8564 EUR 961mio EUR
18/06/2021 31,6741 EUR 956mio EUR
17/06/2021 32,6364 EUR 982mio EUR
16/06/2021 32,5126 EUR 978mio EUR
15/06/2021 32,7919 EUR 986mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,36 EUR
20/08/2019 1,5 EUR
21/08/2018 1,41 EUR
28/08/2017 0,08 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 14,19% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,5% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,82% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 5,86% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 5,85% Financials Netherlands
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,25% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,78% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,49% Financials United Kingdom
NORDEA BK SS SEK 4,31% Financials Sweden
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,11% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 822 596 9,48% Industrials France
COMMERZBANK AG EUR 8,99mio 5,72% Financials Germany
SAP AG EUR 418 870 5,03% Information Technology Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 290 441 4,48% Materials Netherlands
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,98% Financials France
ING GROEP NV-CVA EUR 3,37mio 3,8% Financials Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,16mio 3,76% Materials Finland
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,24mio 3,69% Financials Germany
NN GROUP NV EUR 852 341 3,48% Financials Netherlands
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 214 959 3,11% Financials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,82
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,54

ESG SCORE

4,34

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 55,17%
GBP 28,16%
SEK 10,77%
NOK 2,21%
PLN 1,6%
DKK 1,4%
CHF 0,69%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 28,16%
Espagne 14,98%
France 14,05%
Suède 10,77%
Italie 10,71%
Pays-Bas 6,52%
Allemagne 3,94%
Belgique 2,27%
Norvège 2,21%
Autriche 2,11%
Pologne 1,6%
Danemark 1,4%
Suisse 0,69%
Irlande 0,59%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996112
Encours sous gestion 961,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 400,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 36 699EUR LU2082996112 961mio EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 9 018CHF LU2082996112 1 052mio CHF
Euronext* BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,71mio EUR LU1834983477 961mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 30 583EUR LU1834983477 961mio EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 373 031EUR LU1834983477 961mio EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 787 146EUR LU1834983477 961mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base