INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
36,3971 EUR
Performance YTD

8,79%

Encours sous gestion
1 477mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996112
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 53,14%
Indice de référence 52,9%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 8,79% 9,42% 7,02% 53,14% - - - 105,89%
Indice de référence 8,81% 9,44% 7% 52,9% - - - 105,8%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 38,74% - - - - - - - - -
Indice de référence 38,54% - - - - - - - - -
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/01/2022 36,3971 EUR 1 500mio EUR
26/01/2022 35,9094 EUR 1 477mio EUR
25/01/2022 34,9932 EUR 1 433mio EUR
24/01/2022 34,0247 EUR 1 393mio EUR
21/01/2022 35,3966 EUR 1 445mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,77 EUR
07/07/2021 0,49 EUR
21/08/2020 0,36 EUR
20/08/2019 1,5 EUR
21/08/2018 1,41 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,56

ESG SCORE

4,26

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,32% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,73% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6,44% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 6,08% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 5,54% Financials Italy
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,24% Financials United Kingdom
NORDEA BANK EUR 4,65% Financials Sweden
BARCLAYS PLC GBP 4,51% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,44% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 3,6% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDEA BANK EUR 9,71mio 6,91% Financials Sweden
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,84mio 4,54% Financials Germany
Airbus Group NV EUR 509 730 3,96% Industrials France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,52mio 3,76% Netherlands
DnB ASA NOK 2,6mio 3,73% Financials Norway
Sanofi EUR 498 025 3,12% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,06% Financials France
WOLTERS KLUWER EUR 500 129 2,99% Industrials Netherlands
TOTAL SA EUR 844 234 2,94% Energy France
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 3,43mio 2,82% Financials Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,36
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 58,58%
GBP 29,49%
SEK 6,26%
NOK 2,23%
DKK 1,77%
PLN 1,66%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,49%
France 14,23%
Espagne 13,15%
Suède 10,91%
Italie 10,68%
Pays-Bas 6,89%
Allemagne 3,69%
Belgique 2,34%
Autriche 2,33%
Norvège 2,23%
Danemark 1,77%
Pologne 1,66%
Irlande 0,63%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996112
Encours sous gestion 1 477,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 877,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 78 952EUR LU2082996112 1 477mio EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 24 789CHF LU2082996112 1 535mio CHF
Euronext* BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,61mio EUR LU1834983477 1 477mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 660 528EUR LU1834983477 1 477mio EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 454 461EUR LU1834983477 1 477mio EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,12mio EUR LU1834983477 1 477mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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