BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
32,5207 CHF
Performance YTD

19,91%

Encours sous gestion
748mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996112
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 19,91% 18,82% 13,76% 63,88% - - - 63,88%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 19,95% 18,82% 13,84% 64,07% - - - 64,07%
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/03/2021 32,5207 CHF 748mio CHF
02/03/2021 31,653 CHF 726mio CHF
01/03/2021 31,4103 CHF 720mio CHF
26/02/2021 31,0384 CHF 689mio CHF
25/02/2021 31,9027 CHF 664mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,36 EUR
20/08/2019 1,5 EUR
21/08/2018 1,41 EUR
28/08/2017 0,08 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,3%
BNP PARIBAS EUR 8,78%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,57%
Intesa Sanpaolo EUR 5,93%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,53%
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,8%
BARCLAYS PLC GBP 4,62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,59%
NORDEA BK SS SEK 4%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,26%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO SANTANDER SA EUR 14,12mio 6,2%
BNP PARIBAS EUR 702 191 5,38%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 6,48mio 4,7%
ArcelorMittal EUR 1,41mio 4,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224 395 4,3%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 456 624 4,29%
ACERINOX SA EUR 2,57mio 3,99%
INDITEX EUR 854 255 3,65%
Statoil ASA NOK 1,46mio 3,57%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40 379 3,31%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,58
Données au 03/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 4,4
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,6%
GBP 28,87%
SEK 10,55%
NOK 2,26%
DKK 1,64%
PLN 1,32%
CHF 0,77%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 28,87%
Espagne 14,41%
France 14,32%
Italie 10,74%
Suède 10,55%
Pays-Bas 6,22%
Allemagne 4,08%
Belgique 2,3%
Norvège 2,26%
Autriche 2,04%
Danemark 1,64%
Pologne 1,32%
Suisse 0,77%
Irlande 0,49%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996112
Encours sous gestion 747,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 481,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 25 372EUR LU2082996112 658mio EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 5 597CHF LU2082996112 726mio CHF
Euronext* BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,94mio EUR LU1834983477 658mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 545 895EUR LU1834983477 658mio EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 220 291EUR LU1834983477 658mio EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 971 858EUR LU1834983477 658mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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