INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
35,5308 CHF
Performance YTD

33,09%

Encours sous gestion
1 206mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996112
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 72,39%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 72,58%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 33,09% 3,9% 3,9% 72,13% - - - 81,9%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 33,13% 3,92% 3,96% 72,32% - - - 82,11%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 35,5308 CHF 1 236mio CHF
24/09/2021 34,5722 CHF 1 206mio CHF
23/09/2021 34,531 CHF 1 208mio CHF
22/09/2021 33,774 CHF 1 200mio CHF
21/09/2021 32,7279 CHF 1 164mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,49 EUR
21/08/2020 0,36 EUR
20/08/2019 1,5 EUR
21/08/2018 1,41 EUR
28/08/2017 0,08 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 12,36% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,47% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,22% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 6,26% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 5,98% Financials Italy
NORDEA BK SS SEK 5,28% Financials Sweden
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,05% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,02% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,62% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,33% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 491 687 8,49% Financials Germany
ASML HOLDING NV EUR 107 852 7,16% Information Technology Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 1,57mio 5,3% Information Technology Germany
STELLANTIS NV EUR 3,32mio 5,01% Consumer Discretionary United Kingdom
NN GROUP NV EUR 1,1mio 4,42% Financials Netherlands
UNIPER SE EUR 1,25mio 4,09% Utilities Germany
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,46% Financials France
WOLTERS KLUWER EUR 392 580 3,36% Industrials Netherlands
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224 395 3,02% Industrials France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 253 878 2,74% Health Care Luxembourg
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,56

ESG SCORE

4,26

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 55,74%
GBP 26,44%
SEK 12,6%
NOK 2,28%
PLN 1,64%
DKK 1,31%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 26,44%
Espagne 14,73%
France 13,66%
Suède 12,6%
Italie 11,18%
Pays-Bas 7%
Allemagne 3,7%
Belgique 2,43%
Autriche 2,4%
Norvège 2,28%
Pologne 1,64%
Danemark 1,31%
Irlande 0,64%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996112
Encours sous gestion 1 206mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 918,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 41 594EUR LU2082996112 1 113mio EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 12 518CHF LU2082996112 1 206mio CHF
Euronext* BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,58mio EUR LU1834983477 1 113mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,45mio EUR LU1834983477 1 113mio EUR
Xetra* LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 272 837EUR LU1834983477 1 113mio EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 614 643EUR LU1834983477 1 113mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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