BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,8816 EUR
Performance YTD

24,52%

Encours sous gestion
944mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 24,64% -0,84% 0,23% 49,88% -14,5% 16,91% 5,67% -17,65%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 24,62% -0,81% 0,18% 50% -14,41% 17,07% 6,07% -17,15%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31% -30,43%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37% -30,43%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 49,88% -5,08% 3,18% 0,55%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 50% -5,05% 3,2% 0,59%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 17,8816 EUR 948mio EUR
30/07/2021 17,8991 EUR 944mio EUR
29/07/2021 18,0674 EUR 938mio EUR
28/07/2021 17,8159 EUR 918mio EUR
27/07/2021 17,8746 EUR 889mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,52% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,3% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,52% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 5,92% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 5,91% Financials Netherlands
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,33% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,99% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 4,93% Financials Sweden
BARCLAYS PLC GBP 4,57% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,09% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ING GROEP NV-CVA EUR 6,1mio 7,15% Financials Netherlands
SAP AG EUR 393 072 5,09% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 221 661 5,01% Financials Germany
NN GROUP NV EUR 982 741 4,39% Financials Netherlands
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 281 442 4,28% Financials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,06mio 3,91% Materials Finland
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,91% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,1mio 3,58% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224 395 3,33% Industrials France
NORDEA BK SS SEK 2,9mio 3,09% Financials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,75
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

4,32

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,6%
GBP 27,88%
SEK 12,08%
NOK 2,16%
PLN 1,51%
DKK 1,4%
CHF 0,36%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 27,88%
Espagne 14,93%
France 13,38%
Suède 12,08%
Italie 10,81%
Pays-Bas 6,56%
Allemagne 3,84%
Belgique 2,36%
Norvège 2,16%
Autriche 2,15%
Pologne 1,51%
Danemark 1,4%
Irlande 0,57%
Suisse 0,36%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983477
Encours sous gestion 943,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 234,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,41mio EUR LU1834983477 938mio EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 147 260EUR LU1834983477 938mio EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 428 037EUR LU1834983477 938mio EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 801 849EUR LU1834983477 938mio EUR
Xetra* INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 30 902EUR LU2082996112 938mio EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 5 644CHF LU2082996112 1 010mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Danemark
Finlande
Allemagne
Norvège
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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