BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,1914 EUR
Performance YTD

19,72%

Encours sous gestion
835mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 19,72% 0,56% 14,12% 53,03% 47,69% -20,66% 0,35% -20,91%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence 19,75% 0,55% 14,15% 53,15% 47,93% -20,62% 0,43% -20,39%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice de référence -24,42% 13,52% -25,37% 11,73%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 17,1914 EUR 835mio EUR
12/04/2021 17,3026 EUR 840mio EUR
09/04/2021 17,2739 EUR 839mio EUR
08/04/2021 17,3534 EUR 843mio EUR
07/04/2021 17,4277 EUR 839mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
HSBC HOLDINGS PLC GBP 14,58%
BNP PARIBAS EUR 8,55%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,19%
Intesa Sanpaolo EUR 5,93%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,84%
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,1%
BARCLAYS PLC GBP 5,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,27%
NORDEA BK SS SEK 4,21%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,07%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NESTE OIL OYJ EUR 1,03mio 5,85%
BANCO SANTANDER SA EUR 14,12mio 4,91%
Apple Inc USD 355 299 4,69%
ASML HOLDING NV EUR 70 907 4,5%
BNP PARIBAS EUR 702 191 4,36%
Airbus Group NV EUR 340 414 4,08%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 6,5mio 3,95%
SAMPO OYJ-A EUR 759 266 3,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224 395 3,56%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 499 594 3,52%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,18
Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,26

ESG SCORE

4,46

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 53,75%
GBP 29,15%
SEK 11,13%
NOK 2,29%
DKK 1,59%
PLN 1,32%
CHF 0,75%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,15%
France 14,15%
Espagne 13,99%
Suède 11,13%
Italie 10,41%
Pays-Bas 6,56%
Allemagne 3,78%
Belgique 2,31%
Norvège 2,29%
Autriche 2,01%
Danemark 1,59%
Pologne 1,32%
Suisse 0,75%
Irlande 0,55%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983477
Encours sous gestion 834,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 564,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 2,09mio EUR LU1834983477 835mio EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,06mio EUR LU1834983477 835mio EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 164 109EUR LU1834983477 835mio EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 901 856EUR LU1834983477 835mio EUR
Xetra* INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution 28 601EUR LU2082996112 835mio EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution 4 816CHF LU2082996112 919mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Danemark
Finlande
Allemagne
Norvège
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 230 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 15/03/2021 2627 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 176 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/03/2021 471 Ko

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