DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
107,2766 EUR
Performance YTD

21,26%

Encours sous gestion
116mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995908
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF 21,26% -3,33% -0,27% - - - - 49,91%
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence 21,23% -3,36% -0,33% - - - - 49,9%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 105,1564 EUR 114mio EUR
27/07/2021 104,57 EUR 113mio EUR
26/07/2021 106,1224 EUR 115mio EUR
23/07/2021 106,4217 EUR 115mio EUR
22/07/2021 103,525 EUR 112mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,84 EUR
09/12/2020 0,89 EUR
21/08/2020 1,9 EUR
20/08/2019 3,59 EUR
21/08/2018 2,69 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 25,03% Consumer Discretionary Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 14,15% Consumer Discretionary Germany
STELLANTIS NV EUR 13,14% Consumer Discretionary United Kingdom
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 10,83% Consumer Discretionary Germany
MICHELIN (CGDE) EUR 9,25% Consumer Discretionary France
FERRARI NV EUR 8,72% Consumer Discretionary Italy
Porsche Automobil Hldg SE EUR 5,5% Consumer Discretionary Germany
CONTINENTAL AG EUR 4,98% Consumer Discretionary Germany
RENAULT SA EUR 2,63% Consumer Discretionary France
VALEO SA EUR 2,09% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CARLSBERG AS-B DKK 57 230 7,92% Consumer Staples Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 94 945 6,41% Health Care Denmark
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 208 034 5,67% Industrials Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 39 480 5,37% Consumer Discretionary Sweden
Erste Group Bank AG EUR 181 756 5,03% Financials Austria
KESKO OYJ-B SHS EUR 151 462 4,72% Consumer Staples Finland
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 88 943 4,52% Consumer Staples Belgium
AMAZON.COM INC USD 1 669 4,49% Consumer Discretionary United States
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 2 229 4,48% Industrials Denmark
Apple Inc USD 40 959 4,4% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXAR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 12
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,3
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,34

ESG SCORE

22,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 60,49%
France 15,88%
Royaume-uni 13,14%
Italie 8,72%
Finlande 1,77%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995908
Encours sous gestion 116,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 291,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 39 655EUR LU2082995908 114mio EUR
SIX Swiss Ex AUTD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 12 092CHF LU2082995908 123mio CHF
Euronext* AUT FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 313 136EUR LU1834983394 114mio EUR
Xetra* LAUT GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 175 015EUR LU1834983394 114mio EUR
Borsa Italiana* AUTP IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 340 588EUR LU1834983394 114mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
28/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF”

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