DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
90,0161 EUR
Performance YTD

-11,4%

Encours sous gestion
66mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995908
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist -10,38%
Indice de référence -10,67%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist -11,4% 11,14% 2,88% -10,38% - - - 38,47%
Indice de référence -11,75% 11,17% 2,64% -10,67% - - - 38,02%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist 26,42% - - - - - - - - -
Indice de référence 26,49% - - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 89,572 EUR 66mio EUR
10/08/2022 89,7272 EUR 66mio EUR
09/08/2022 88,1688 EUR 72mio EUR
08/08/2022 90,1402 EUR 73mio EUR
05/08/2022 88,2913 EUR 72mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 6,14 EUR
08/12/2021 0,4 EUR
07/07/2021 0,84 EUR
09/12/2020 0,89 EUR
21/08/2020 1,9 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Mercedes-Benz Group AG EUR 22,09% Consumer Discretionary Germany
STELLANTIS NV EUR 15,45% Consumer Discretionary United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 12,49% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 11,56% Consumer Discretionary Germany
FERRARI NV EUR 11,28% Consumer Discretionary Italy
MICHELIN (CGDE) EUR 8,91% Consumer Discretionary France
Porsche Automobil Hldg SE EUR 5,07% Consumer Discretionary Germany
CONTINENTAL AG EUR 3,3% Consumer Discretionary Germany
RENAULT SA EUR 2,93% Consumer Discretionary France
VALEO SA EUR 2,02% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,05mio 8,07% Utilities Portugal
Tryg A/S DKK 200 661 6,83% Financials Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 34 118 6,71% Consumer Staples Denmark
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 320 251 5,29% Energy Portugal
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 125 404 5,12% Industrials Denmark
Orsted A/S DKK 29 714 4,77% Utilities Denmark
DSV A/S DKK 18 427 4,65% Industrials Denmark
MICHELIN (CGDE) EUR 111 888 4,56% Consumer Discretionary France
SVENSKA A SEK 336 507 4,52% Financials Sweden
Telia Co AB SEK 819 858 4,47% Communication Services Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,29%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,59%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXAR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 13
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 98,18%
SEK 1,82%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 100%

Répartition par pays

Allemagne 54,51%
Royaume-uni 15,45%
France 15,24%
Italie 11,28%
Suède 1,82%
Belgique 1,69%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995908
Encours sous gestion 66,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 028,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOA GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082995908 66mio EUR
SIX Swiss Ex AUTD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082995908 64mio CHF
Euronext* AUT FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 66mio EUR
Xetra* LAUT GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 66mio EUR
Borsa Italiana* AUTP IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 66mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus