DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
113,7762 CHF
Performance YTD

21,31%

Encours sous gestion
120mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995908
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF 49,3%
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence 49,31%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF 21,31% 1,11% -4,6% 49,14% - - - 50,2%
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence 21,32% 1,12% -4,59% 49,15% - - - 50,24%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 113,7762 CHF 120mio CHF
24/09/2021 112,4361 CHF 119mio CHF
23/09/2021 111,8285 CHF 118mio CHF
22/09/2021 110,2121 CHF 116mio CHF
21/09/2021 107,2991 CHF 113mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,84 EUR
09/12/2020 0,89 EUR
21/08/2020 1,9 EUR
20/08/2019 3,59 EUR
21/08/2018 2,69 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 24,95% Consumer Discretionary Germany
STELLANTIS NV EUR 14,24% Consumer Discretionary United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 14,11% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 10,61% Consumer Discretionary Germany
MICHELIN (CGDE) EUR 9,22% Consumer Discretionary France
FERRARI NV EUR 9,09% Consumer Discretionary Italy
Porsche Automobil Hldg SE EUR 5,26% Consumer Discretionary Germany
CONTINENTAL AG EUR 4,15% Consumer Discretionary Germany
RENAULT SA EUR 2,53% Consumer Discretionary France
FAURECIA EUR 2,14% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 3 181 7,58% Industrials Denmark
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 60 092 6,6% Health Care Luxembourg
CARLSBERG AS-B DKK 49 042 6,3% Consumer Staples Denmark
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 169 573 5,44% Industrials Denmark
Royal UNIBREW A/S DKK 49 050 4,8% Consumer Staples Denmark
Erste Group Bank AG EUR 122 940 4,14% Financials Austria
ALPHABET INC-CL A USD 1 748 3,89% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 1 399 3,75% Consumer Discretionary United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 827 419 3,47% Utilities Portugal
MICHELIN (CGDE) EUR 27 972 3,42% Consumer Discretionary France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXAR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 12
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,41
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,34

ESG SCORE

24,98

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 59,08%
France 15,95%
Royaume-uni 14,24%
Italie 9,09%
Finlande 1,64%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995908
Encours sous gestion 119,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 963,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOA GY EUR - 04/09/2020 Distribution 20 225EUR LU2082995908 109mio EUR
SIX Swiss Ex AUTD SW CHF - 04/09/2020 Distribution 16 178CHF LU2082995908 119mio CHF
Euronext* AUT FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation 217 667EUR LU1834983394 109mio EUR
Xetra* LAUT GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation 119 073EUR LU1834983394 109mio EUR
Borsa Italiana* AUTP IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation 234 006EUR LU1834983394 109mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
28/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF”

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