EABG

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,6275 EUR
Performance YTD

1,83%

Encours sous gestion
47mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2198882362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. Cet indice de référence vise à représenter la performance des titres éligibles de l'indice parent S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap index, sélectionnés et pondérés pour être collectivement compatible avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5° C au niveau de l’indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EABG

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,83% -1,37% - - - - - 3,28%
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence 1,72% -1,49% - - - - - 3,2%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 18,6275 EUR 46mio EUR
24/02/2021 19,0755 EUR 47mio EUR
23/02/2021 18,9529 EUR 47mio EUR
22/02/2021 18,9827 EUR 47mio EUR
19/02/2021 19,1622 EUR 48mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MICROSOFT CORP USD 5,14%
Apple Inc USD 4,54%
AMAZON.COM INC USD 2,6%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,36%
ALPHABET INC-CL A USD 2,25%
ALPHABET INC-CL C USD 2,21%
NVIDIA CORP USD 1,19%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,15%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,1%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MICROSOFT CORP USD 12 592 5,13%
Apple Inc USD 20 782 4,57%
AMAZON.COM INC USD 472 2,63%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5 122 2,38%
ALPHABET INC-CL A USD 619 2,23%
ALPHABET INC-CL C USD 606 2,19%
NVIDIA CORP USD 1 180 1,17%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3 003 1,11%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4 121 1,08%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1 588 0,97%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPDPACUN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 822
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,57
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 50,32
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,45%
Santé 16,2%
Finance 15,55%
Biens de consommation cyclique 11,9%
Services de communication 10,43%
Industrie 7,46%
Biens de consommation durable 6,99%
Matériaux 1,96%
Immobilier 1,58%
Autres 1,47%

Répartition par devise

USD 67,09%
EUR 9,94%
JPY 7,23%
GBP 4,07%
CHF 3,83%
CAD 2,33%
AUD 1,97%
Autres 1,48%
SEK 1,09%
HKD 0,96%

Répartition par pays

Etats Unis 66,78%
Japon 7,23%
Royaume-uni 4,18%
Suisse 3,86%
France 3,12%
Allemagne 2,79%
Canada 2,33%
Australie 1,98%
Pays-Bas 1,67%
Espagne 1,13%
Suède 1,09%
Hong Kong 0,94%
Danemark 0,93%
Italie 0,44%
Singapour 0,27%
Belgique 0,22%
Finlande 0,21%
Chine 0,16%
Norvège 0,15%
Nouvelle Zélande 0,13%
Israel 0,12%
Irlande 0,1%
Autriche 0,08%
Bermudes 0,05%
Luxembourg 0,03%
Argentine 0,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2198882362
Encours sous gestion 47,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 16/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GPAB FP EUR - 15/12/2020 Capitalisation 9 817EUR LU2198882362 47mio EUR
Borsa Italiana PABWD IM EUR - 29/10/2020 Capitalisation 4 239EUR LU2198882362 47mio EUR
Xetra EABG GY EUR - 21/09/2020 Capitalisation 70 895EUR LU2198882362 47mio EUR
OMX LYXPAB SS SEK - 29/10/2020 Capitalisation 18 565SEK LU2198882362 478mio SEK
SIX Swiss Ex GPAB SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation 102 932CHF LU2198882362 52mio CHF
LSE GPAB LN USD - 01/10/2020 Capitalisation 34 035USD LU2198882362 58mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Allemagne
Norvège
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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