EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
25,0855 CHF
Performance YTD

6,41%

Encours sous gestion
630mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU2195226068
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. Cet indice de référence vise à représenter la performance des titres éligibles de l'indice parent S&P Eurozone LargeMidCap index, sélectionnés et pondérés pour être collectivement compatible avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5° C au niveau de l’indice. La méthodologie est disponible sur www.spglobal.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,41% 4,58% 7,33% - - - - 16,07%
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence 6,42% 4,57% 7,32% - - - - 16,05%
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/03/2021 25,0855 CHF 630mio CHF
02/03/2021 24,9916 CHF 625mio CHF
01/03/2021 24,9276 CHF 623mio CHF
26/02/2021 24,4816 CHF 612mio CHF
25/02/2021 24,8888 CHF 622mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 5,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4,67%
SAP AG EUR 4,08%
SIEMENS AG-REG EUR 4,01%
Sanofi EUR 3,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,63%
LOREAL EUR 2,31%
BNP PARIBAS EUR 2,15%
IBERDROLA SA EUR 2,06%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,87%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 70 417 5,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 49 238 4,67%
SAP AG EUR 223 959 4,08%
SIEMENS AG-REG EUR 175 505 4,01%
Sanofi EUR 275 156 3,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 118 524 2,63%
LOREAL EUR 42 573 2,31%
BNP PARIBAS EUR 242 673 2,15%
IBERDROLA SA EUR 1,13mio 2,06%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 155 994 1,87%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPEPABEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 179
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 03/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 48,38
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,82%
Finance 18,02%
Industrie 15,35%
Technologies de l'Information 15,27%
Biens de consommation durable 9,43%
Santé 9,12%
Services aux Collectivités 4,56%
Services de communication 4,39%
Matériaux 2,72%
Autres 1,32%

Répartition par devise

EUR 98,32%
SEK 0,99%
GBP 0,34%
USD 0,26%
CHF 0,09%

Répartition par pays

France 30,94%
Allemagne 28,88%
Pays-Bas 13,52%
Espagne 9,63%
Italie 4,67%
Belgique 3%
Finlande 2,55%
Royaume-uni 1,25%
Irlande 1,21%
Suède 0,97%
Autriche 0,86%
Chine 0,82%
Suisse 0,72%
Etats Unis 0,3%
Luxembourg 0,22%
Grèce 0,18%
Portugal 0,15%
Argentine 0,15%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2195226068
Encours sous gestion 630mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 873,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 06/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EPAB FP EUR - 08/07/2020 Capitalisation 62 528EUR LU2195226068 566mio EUR
Borsa Italiana PABEZ IM EUR - 29/10/2020 Capitalisation 8 324EUR LU2195226068 566mio EUR
Xetra ZPAB GY EUR - 22/07/2020 Capitalisation 18 826EUR LU2195226068 566mio EUR
LSE PABG LN GBP - 28/01/2021 Capitalisation - LU2195226068 490mio GBP
LSE EPAB LN USD - 17/12/2020 Capitalisation 2 940USD LU2195226068 683mio USD
SIX Swiss Ex EPAB SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation 258CHF LU2195226068 625mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Allemagne
Norvège
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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