SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,3564 EUR
Performance YTD

12,37%

Encours sous gestion
141mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0959210278
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR. Cet indice de référence vise à représenter la performance de 40 des sociétés présentant des rendements et des scores ESG plus élevés au sein de l'indice S&P Europe BMI avec une classification par pays de la zone euro. L'indice utilise les scores ESG de S&P DJI dans le cadre du processus de sélection et applique des exclusions sur la base de l'implication des entreprises dans des activités commerciales spécifiques, leur performance par rapport aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et leur exposition à des activités controversées. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 20 août 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: SG European Quality Income NTR Index. Nouvel indice : S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,15% 6,3% 6,03%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice de référence 18,61% 6,68% 6,43%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,37% -3,9% -0,8% 18,1% 20,12% 34,01% - 53,9%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice de référence 12,78% -3,87% -0,5% 18,55% 21,42% 36,58% - 58,91%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32% -7,36% 12,81% 7,9% - - -
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice de référence -8,1% 26,15% -5% 8,8% -6,92% 13,3% 8,34% - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 112,3564 EUR 140mio EUR
24/09/2021 112,8516 EUR 141mio EUR
23/09/2021 114,1382 EUR 143mio EUR
22/09/2021 113,6489 EUR 142mio EUR
21/09/2021 112,8222 EUR 117mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,04 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FORTUM OYJ EUR 5,05% Utilities Finland
Sanofi EUR 5,04% Health Care France
BOUYGUES SA EUR 5,04% Industrials France
Allianz SE EUR 5% Financials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 4,73% Materials Finland
ENAGAS SA EUR 4,68% Utilities Spain
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4,61% Financials Germany
ELISA OYJ EUR 4,31% Communication Services Finland
KONE OYJ-B EUR 3,9% Industrials Finland
CRH PLC EUR 3,41% Materials Ireland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 37 241 5,08% Financials Germany
BOUYGUES SA EUR 199 214 5,06% Industrials France
Sanofi EUR 86 802 5,05% Health Care France
FORTUM OYJ EUR 273 816 5,01% Utilities Finland
UPM-KYMMENE OYJ EUR 209 426 4,72% Materials Finland
ENAGAS SA EUR 345 163 4,66% Utilities Spain
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 27 645 4,66% Financials Germany
ELISA OYJ EUR 112 015 4,31% Communication Services Finland
KONE OYJ-B EUR 87 458 3,88% Industrials Finland
CRH PLC EUR 113 099 3,42% Materials Ireland

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPEHDAEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 39
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 3,08
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,04

ESG SCORE

233,21

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,95%
Santé 16,74%
Matériaux 16,55%
Finance 12,96%
Services aux Collectivités 12,3%
Biens de consommation durable 6,52%
Services de communication 4,31%
Technologies de l'Information 3,82%
Énergie 3,12%
Autres 1,76%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 29,73%
France 23,18%
Finlande 20,08%
Pays-Bas 8,17%
Italie 6,03%
Espagne 4,68%
Irlande 4,51%
Belgique 3,62%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959210278
Encours sous gestion 141,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 662,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribution 14 584EUR LU0959210278 141mio EUR
Euronext* SGQA FP EUR - 08/09/2021 Capitalisation 350EUR LU0959210781 141mio EUR
LSE* SGQA LN GBP - 31/08/2021 Capitalisation 3 578GBP LU0959210781 121mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Italie
Autriche
Allemagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Espagne
Belgique
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

News Produits
02/09/2021

News Produits Changement d'indice : exposition ESG pour les actions à hauts dividendes de la zone euro

Notifications aux porteurs
20/07/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom SG European Quality Income NTR

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/11/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication Lyxor SG European Quality Income NTR

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