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Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,5285 EUR
Performance YTD

1,52%

Encours sous gestion
35mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2198884491
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. Cet indice de référence vise à représenter la performance des titres éligibles de l'indice parent S&P Europe LargeMidCap index, sélectionnés et pondérés pour être collectivement compatible avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5° C au niveau de l’indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,52% -0,11% 3,3% - - - - 9,42%
S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence 1,52% -0,12% 3,33% - - - - 9,49%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 21,5285 EUR 34mio EUR
24/02/2021 21,5875 EUR 35mio EUR
23/02/2021 21,5484 EUR 34mio EUR
22/02/2021 21,6589 EUR 35mio EUR
19/02/2021 21,8177 EUR 35mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 4,3%
ROCHE HOLD CHF 3,72%
ASML HOLDING NV EUR 3,57%
NOVARTIS AG-REG CHF 3,43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,54%
UNILEVER PLC GBP 2,45%
ASTRAZENECA PLC GBP 2,14%
SIEMENS AG-REG EUR 2,12%
SAP AG EUR 2%
Sanofi EUR 1,8%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NESTLE SA-REG CHF 16 908 4,34%
ROCHE HOLD CHF 4 673 3,72%
ASML HOLDING NV EUR 2 602 3,58%
NOVARTIS AG-REG CHF 16 432 3,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1 644 2,58%
UNILEVER PLC GBP 18 934 2,5%
ASTRAZENECA PLC GBP 8 926 2,15%
SIEMENS AG-REG EUR 5 590 2,11%
SAP AG EUR 6 691 2%
Sanofi EUR 8 122 1,81%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P Europe LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPEUPAEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 330
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 2,07
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 102,35
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 19,32%
Finance 17,34%
Biens de consommation durable 14,79%
Industrie 13,66%
Biens de consommation cyclique 12,87%
Technologies de l'Information 9,55%
Matériaux 3,79%
Services de communication 3,68%
Services aux Collectivités 3,66%
Autres 1,35%

Répartition par devise

EUR 49,05%
GBP 20%
CHF 19,27%
SEK 5,85%
DKK 4,19%
NOK 1,05%
USD 0,59%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,44%
Suisse 19,55%
France 15,43%
Allemagne 13,96%
Pays-Bas 7,55%
Suède 5,8%
Espagne 4,94%
Danemark 4,19%
Italie 2,3%
Belgique 1,43%
Finlande 1,1%
Norvège 1,05%
Irlande 0,57%
Chine 0,47%
Autriche 0,46%
Etats Unis 0,41%
Luxembourg 0,18%
Argentine 0,09%
Jordan 0,04%
Portugal 0,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2198884491
Encours sous gestion 34,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 16/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RPAB FP EUR - 07/10/2020 Capitalisation 468EUR LU2198884491 35mio EUR
Borsa Italiana PABEU IM EUR - 29/10/2020 Capitalisation 736EUR LU2198884491 35mio EUR
Xetra EABE GY EUR - 21/09/2020 Capitalisation 2 707EUR LU2198884491 35mio EUR
LSE RPAB LN USD - 17/12/2020 Capitalisation - LU2198884491 42mio USD
SIX Swiss Ex RPAB SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation - LU2198884491 38mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Allemagne
Norvège
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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