SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
42,4422 USD
Performance YTD

10,34%

Encours sous gestion
10 270mio USD
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786657
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 10,34% 4,78% 8,97% 17,65% 51,9% 63,41% 119,44% 344,75%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 10,23% 4,75% 8,88% 17,44% 51,24% 61,22% 114,38% 330,5%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 18,33% 31,31% -4,55% 21,69%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 17,75% 30,7% -4,94% 21,1%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 42,4422 USD 10 029mio USD
12/04/2021 42,303 USD 10 270mio USD
09/04/2021 42,311 USD 10 249mio USD
08/04/2021 41,9864 USD 10 179mio USD
07/04/2021 41,8005 USD 10 107mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD
12/12/2018 0,23 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,93%
MICROSOFT CORP USD 5,53%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,93%
ALPHABET INC-CL C USD 1,86%
Tesla Inc USD 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,22%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,8%
Apple Inc USD 2,96mio 5,31%
KERING EUR 500 000 5,01%
ALPHABET INC-CL A USD 121 835 3,73%
AXA SA EUR 9,06mio 3,49%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,12mio 3,38%
MICROSOFT CORP USD 868 367 3,03%
ADOBE INC USD 438 054 3,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710 966 3,02%
AMAZON.COM INC USD 65 524 3,02%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 12/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an 0,66%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,75%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,46
Données au 13/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

143,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,26%
Biens de consommation cyclique 12,68%
Santé 12,66%
Finance 12,53%
Services de communication 11,01%
Industrie 8,77%
Biens de consommation durable 6,02%
Autres 3,8%
Matériaux 2,64%
Énergie 2,63%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,18%
Royaume-uni 0,61%
Pays-Bas 0,16%
Japon 0,04%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786657
Encours sous gestion 10 270,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 606,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 171 088EUR LU0496786657 8 410mio EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 565 659USD LU0496786657 10 029mio USD
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 986 439USD LU0496786657 10 029mio USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 185 847GBP LU0496786657 7 305mio GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 607 812EUR LU1135865084 8 625mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,32mio EUR LU0959211243 8 410mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,86mio EUR LU0496786574 8 410mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 13 221EUR LU0959211326 8 625mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 119 230EUR LU0959211243 8 410mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 366 193EUR LU0959211243 8 410mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 578 862EUR LU0496786574 8 410mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,18mio EUR LU0496786574 8 410mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 206 203mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 331 217USD LU1135865084 10 270mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 100 861GBP LU1135865084 7 472mio GBP
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 478 923PLN LU0496786574 38 395mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Finlande
Suède
Singapour
Danemark
Norvège
République Tchèque
Corée
Irlande
Espagne
Chili
Autriche
Portugal
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fiches techniques Français 31/03/2021 243 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Anglais 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Français 28/02/2021 491 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
27/07/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - « Lyxor S&P 500 UCITS ETF »

Blog
27/06/2019

Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Notifications aux porteurs
29/10/2018

Notifications aux porteurs Notice - Fin de l'éligibilité PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base