SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
31,0152 GBP
Performance YTD

10,58%

Encours sous gestion
7 396mio GBP
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786657
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 10,58% 3% 6,51% 14,09% 33,37% 61,93% 132,44% 370,8%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 10,46% 2,98% 6,43% 13,89% 32,82% 59,78% 127,13% 355,66%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 14,67% 26,25% 1,38% 11,16%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 14,11% 25,66% 0,96% 10,62%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 31,0152 GBP 7 474mio GBP
05/05/2021 30,7163 GBP 7 396mio GBP
04/05/2021 30,7491 GBP 7 402mio GBP
03/05/2021 30,8617 GBP 7 440mio GBP
30/04/2021 30,9592 GBP 7 459mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD
12/12/2018 0,23 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,73%
MICROSOFT CORP USD 5,27%
AMAZON.COM INC USD 3,97%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,97%
ALPHABET INC-CL C USD 1,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,53%
Tesla Inc USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,25%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,92%
KERING EUR 500 000 5,32%
ALPHABET INC-CL A USD 161 906 4,84%
AXA SA EUR 9,06mio 3,34%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 751 657 3,06%
HOME DEPOT INC USD 704 946 3,02%
MICROSOFT CORP USD 914 753 2,91%
AMAZON.COM INC USD 68 440 2,89%
BOEING CO/THE USD 960 503 2,83%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 578 758 2,76%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an 0,55%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,64%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

143,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,16%
Santé 13,01%
Finance 12,99%
Biens de consommation cyclique 12,42%
Services de communication 11,03%
Industrie 8,9%
Biens de consommation durable 6%
Autres 3,82%
Énergie 2,86%
Matériaux 2,81%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,18%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786657
Encours sous gestion 7 395,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 35 434,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 150 163EUR LU0496786657 8 569mio EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 561 429USD LU0496786657 10 287mio USD
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,22mio USD LU0496786657 10 287mio USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 198 272GBP LU0496786657 7 396mio GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 580 379EUR LU1135865084 8 569mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,33mio EUR LU0959211243 8 569mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,76mio EUR LU0496786574 8 569mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 18 967EUR LU0959211326 8 569mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 172 352EUR LU0959211243 8 569mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 283 430EUR LU0959211243 8 569mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 595 404EUR LU0496786574 8 569mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,17mio EUR LU0496786574 8 569mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 207 760mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 288 236USD LU1135865084 10 287mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 106 648GBP LU1135865084 7 396mio GBP
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 519 102PLN LU0496786574 39 245mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Finlande
Suède
Singapour
Danemark
Norvège
République Tchèque
Corée
Irlande
Espagne
Chili
Autriche
Portugal
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fiches techniques Français 31/03/2021 243 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Français 28/02/2021 491 Ko

Actualités

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