SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
38,1052 EUR
Performance YTD

22,4%

Encours sous gestion
9 295mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786657
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 22,4% 3,75% 8,13% - - - - 29,98%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 22,18% 3,73% 8,05% - - - - 29,58%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF - - - - - - - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 38,1052 EUR 9 360mio EUR
27/07/2021 38,0283 EUR 9 295mio EUR
26/07/2021 38,265 EUR 9 330mio EUR
23/07/2021 38,325 EUR 9 339mio EUR
22/07/2021 37,8387 EUR 9 249mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,29 USD
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,79% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,17% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,13% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,09% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,43% Financials United States
Tesla Inc USD 1,33% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,28% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 137 731 6,07% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 3,39mio 6,06% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 5,99% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58mio 5,06% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 149 292 4,79% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 1,17mio 3,16% Industrials United States
MICROSOFT CORP USD 889 232 3,1% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 681 924 3,05% Communication Services United States
TARGET CORP USD 942 360 2,96% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 9,06mio 2,84% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 27/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,35
Données au 27/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,03

ESG SCORE

143,01

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,67%
Santé 13,27%
Biens de consommation cyclique 12,3%
Services de communication 11,3%
Finance 10,92%
Industrie 8,45%
Biens de consommation durable 5,86%
Autres 5,06%
Immobilier 2,64%
Énergie 2,54%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,22%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,14%
Japon 0,04%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786657
Encours sous gestion 9 295,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 599,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 174 861EUR LU0496786657 9 295mio EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 298 687USD LU0496786657 10 992mio USD
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,85mio USD LU0496786657 10 992mio USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 125 745GBP LU0496786657 7 918mio GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 563 912EUR LU1135865084 9 295mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 993 139EUR LU0959211243 9 295mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,65mio EUR LU0496786574 9 295mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 22 329EUR LU0959211326 9 295mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 150 190EUR LU0959211243 9 295mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 188 993EUR LU0959211243 9 295mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 471 722EUR LU0496786574 9 295mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,37mio EUR LU0496786574 9 295mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 219 303mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 148 210USD LU1135865084 10 992mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 63 222GBP LU1135865084 7 918mio GBP
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 513 222PLN LU0496786574 42 664mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Finlande
Suède
Singapour
Danemark
Norvège
République Tchèque
Corée
Irlande
Espagne
Chili
Autriche
Portugal
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fiches techniques Français 30/06/2021 245 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Français 30/06/2021 494 Ko

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