Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
13,38%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 13,38% | 5,04% | 11,27% | 16,72% | - | - | - | 20,4% |
| S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence | 13,27% | 5,02% | 11,18% | 16,5% | - | - | - | 20,13% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | - | - | - | - |
| S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence | - | - | - | - |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,93% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,53% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,14% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,15% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,93% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% |
| Tesla Inc | USD | 1,54% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,36% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,22% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 6,8% |
| Apple Inc | USD | 2,96mio | 5,31% |
| KERING | EUR | 500 000 | 5,01% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 121 835 | 3,73% |
| AXA SA | EUR | 9,06mio | 3,49% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,12mio | 3,38% |
| MICROSOFT CORP | USD | 868 367 | 3,03% |
| ADOBE INC | USD | 438 054 | 3,03% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 710 966 | 3,02% |
| AMAZON.COM INC | USD | 65 524 | 3,02% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 12/04/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,93% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,53% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,14% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,15% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,93% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% |
| Tesla Inc | USD | 1,54% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,36% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,22% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPTR500N |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 505 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,46 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,93
ESG SCORE
143,11
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 27,26% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,68% |
|
| Santé | 12,66% |
|
| Finance | 12,53% |
|
| Services de communication | 11,01% |
|
| Industrie | 8,77% |
|
| Biens de consommation durable | 6,02% |
|
| Autres | 3,8% |
|
| Matériaux | 2,64% |
|
| Énergie | 2,63% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,18% |
| Royaume-uni | 0,61% |
| Pays-Bas | 0,16% |
| Japon | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0496786657 |
| Encours sous gestion | 8 625,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 42 499,5mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/03/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 171 505EUR | LU0496786657 | 8 625mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | 566 510USD | LU0496786657 | 10 270mio USD |
| LSE | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | 977 623USD | LU0496786657 | 10 270mio USD |
| LSE | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | 186 029GBP | LU0496786657 | 7 472mio GBP |
| Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | 607 812EUR | LU1135865084 | 8 625mio EUR |
| Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | 1,35mio EUR | LU0959211243 | 8 625mio EUR |
| Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | 1,86mio EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | 13 221EUR | LU0959211326 | 8 625mio EUR |
| Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | 121 466EUR | LU0959211243 | 8 625mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | 396 082EUR | LU0959211243 | 8 625mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | 578 862EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 1,18mio EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 206 203mio MXN |
| LSE* | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 331 217USD | LU1135865084 | 10 270mio USD |
| LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 100 861GBP | LU1135865084 | 7 472mio GBP |
| WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | 478 923PLN | LU0496786574 | 38 395mio PLN |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 243 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospectus | Anglais | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
ESG | Français | 28/02/2021 | 491 Ko |
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