SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
179,4625 PLN
Performance YTD

26,48%

Encours sous gestion
42 515mio PLN
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 39,71% 20,08% 18,56% 18,58%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 39,24% 19,56% 18,03% 18,15%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 26,48% 0,63% 8,6% 39,71% 73,22% 134,14% 450,15% 468,39%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 26,19% 0,61% 8,52% 39,24% 70,97% 128,95% 430,41% 448,1%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04% -
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84% -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 179,4625 PLN 42 883mio PLN
23/09/2021 178,4911 PLN 42 515mio PLN
22/09/2021 177,2678 PLN 42 123mio PLN
21/09/2021 175,8225 PLN 42 049mio PLN
20/09/2021 175,2297 PLN 41 910mio PLN

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,94% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,25% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,12% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,62% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,48% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,37% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,28% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,85% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 1,57mio 5,76% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,24mio 5,27% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29mio 5,1% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 966 205 4,41% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06mio 3,29% Financials France
Tesla Inc USD 329 172 3,27% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 388 566 3,24% Information Technology United States
KLA Corp USD 653 129 3,2% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,59mio 3,08% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 23/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,47%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,56%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,3
Données au 23/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,99%
Santé 13,31%
Biens de consommation cyclique 12,3%
Services de communication 11,25%
Finance 11,17%
Industrie 8,15%
Biens de consommation durable 5,74%
Autres 4,9%
Immobilier 2,62%
Énergie 2,58%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,21%
Royaume-uni 0,6%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786574
Encours sous gestion 42 515mio PLN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871128
Accès en contrats d'assurance vie 49
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 219 336,2mio PLN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,22mio EUR LU0496786574 9 233mio EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 379 114EUR LU0496786574 9 233mio EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 900 190EUR LU0496786574 9 233mio EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 469 682PLN LU0496786574 42 515mio PLN
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 317 378EUR LU1135865084 9 233mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,29mio EUR LU0959211243 9 233mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 40 114EUR LU0959211326 9 233mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 187 691EUR LU0496786657 9 233mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 107 251EUR LU0959211243 9 233mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 199 220EUR LU0959211243 9 233mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 217 288mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 85 106USD LU1135865084 10 848mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 30 312GBP LU1135865084 7 893mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 853 051USD LU0496786657 10 848mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,02mio USD LU0496786657 10 848mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 97 772GBP LU0496786657 7 893mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Espagne
Pologne
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Singapour
Belgique
Autriche
Irlande
Chili
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fiches techniques Français 31/08/2021 244 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Français 31/08/2021 543 Ko

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