Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
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Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 11,34% | 21,51% | 18,39% | 17,15% |
| Indice de référence | 10,98% | 21,02% | 17,9% | 16,7% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 0% | 3,66% | 9,86% | 11,34% | 79,41% | 132,73% | 386,95% | 524,88% |
| Indice de référence | -0,21% | 3,63% | 9,74% | 10,98% | 77,26% | 127,93% | 368,62% | 500,88% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 39,06% | 16,42% | 32,39% | 3,2% | 1,3% | 18,17% | 12,39% | 33,34% | 28,62% | 4,04% |
| Indice de référence | 38,63% | 15,85% | 31,76% | 2,77% | 0,81% | 17,58% | 12% | 33,01% | 28,25% | 3,84% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 7,31% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 6,05% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,04% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,51% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,41% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,27% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,24% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 12,43% | Financials | France |
| AXA SA | EUR | 9,06mio | 6,78% | Financials | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 783 381 | 6,7% | Information Technology | United States |
| TOTAL SA | EUR | 3,07mio | 4,93% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 1,4mio | 3,65% | Health Care | France |
| Apple Inc | USD | 541 460 | 2,72% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 740 180 | 2,62% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 100 603 | 2,58% | Consumer Discretionary | United States |
| Vinci SA | EUR | 803 730 | 2,34% | Industrials | France |
| Chevron Corp | USD | 415 457 | 1,98% | Energy | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 11/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
| Écart de suivi sur un an | 0,36% |
| Total des Frais sur Encours | +0,09% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,45% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 7,31% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 6,05% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,04% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,51% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,41% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,27% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,24% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPTR500N |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 503 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,4 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 27,85% |
|
| Santé | 14% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,51% |
|
| Finance | 10,82% |
|
| Services de communication | 8,56% |
|
| Industrie | 8,09% |
|
| Biens de consommation durable | 6,51% |
|
| Autres | 5,4% |
|
| Énergie | 4,25% |
|
| Services aux Collectivités | 3% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,2% |
| Royaume-uni | 0,63% |
| Pays-Bas | 0,13% |
| Japon | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0496786574 |
| Encours sous gestion | 39 713,5mio PLN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011871128 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 57 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 237 454,3mio PLN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/03/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 494mio EUR |
| Borsa Italiana | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 494mio EUR |
| Xetra | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 494mio EUR |
| WSE | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | - | LU0496786574 | 39 777mio PLN |
| Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 494mio EUR |
| Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 494mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | - | LU0959211326 | 8 494mio EUR |
| Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 494mio EUR |
| Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 494mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 494mio EUR |
| TASE* | LYFF2 IT | ILS | - | 07/10/2021 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 28 415mio ILS |
| BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 175 575mio MXN |
| LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 7 188mio GBP |
| LSE* | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 788mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 788mio USD |
| LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 7 188mio GBP |
| LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 788mio USD |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 336 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
DICI | Français | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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