SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
159,8736 PLN
Performance YTD

11,93%

Encours sous gestion
38 089mio PLN
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 11,93% -0,73% 4,21% 26,02% 63,11% 110,64% 433,86% 403,01%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 11,77% -0,77% 4,13% 25,51% 60,93% 105,83% 415,22% 385,46%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 159,8736 PLN 38 089mio PLN
09/06/2021 158,7686 PLN 37 796mio PLN
08/06/2021 159,0326 PLN 37 862mio PLN
07/06/2021 159,1611 PLN 37 894mio PLN
04/06/2021 159,2345 PLN 37 991mio PLN

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,61% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,35% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,93% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,03% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,01% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,54% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39% Financials United States
Tesla Inc USD 1,29% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,22% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,38% Financials France
Apple Inc USD 3,33mio 4,85% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58mio 4,48% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 149 292 4,11% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 986 452 2,86% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06mio 2,84% Financials France
BOEING CO/THE USD 945 603 2,68% Industrials United States
AMAZON.COM INC USD 70 689 2,65% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 700 614 2,65% Communication Services United States
Booking Holdings Inc USD 98 565 2,61% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 09/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,51%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,6%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,97

ESG SCORE

142,27

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,45%
Finance 13,16%
Santé 12,84%
Biens de consommation cyclique 11,99%
Services de communication 11,13%
Industrie 8,85%
Biens de consommation durable 5,97%
Autres 3,89%
Énergie 2,95%
Matériaux 2,77%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,19%
Royaume-uni 0,61%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786574
Encours sous gestion 38 089,4mio PLN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871128
Accès en contrats d'assurance vie 49
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 197 983,6mio PLN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,72mio EUR LU0496786574 8 520mio EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 559 805EUR LU0496786574 8 520mio EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,28mio EUR LU0496786574 8 520mio EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 583 770PLN LU0496786574 38 089mio PLN
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 607 201EUR LU1135865084 8 520mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,08mio EUR LU0959211243 8 520mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 18 065EUR LU0959211326 8 520mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 138 376EUR LU0496786657 8 520mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 146 814EUR LU0959211243 8 520mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 253 660EUR LU0959211243 8 520mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 204 617mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 223 081USD LU1135865084 10 371mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 102 227GBP LU1135865084 7 333mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 472 132USD LU0496786657 10 371mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,7mio USD LU0496786657 10 371mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 166 945GBP LU0496786657 7 333mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Espagne
Pologne
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Singapour
Belgique
Autriche
Irlande
Chili
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fiches techniques Français 28/05/2021 244 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Français 30/04/2021 492 Ko

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