SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
35,5834 EUR
Performance YTD

13,38%

Encours sous gestion
8 625mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 13,38% 5,04% 11,27% 16,71% 39,06% 69,04% 109,65% 363,87%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 13,27% 5,02% 11,18% 16,5% 38,45% 66,77% 104,81% 348,39%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 35,5834 EUR 8 410mio EUR
12/04/2021 35,5203 EUR 8 625mio EUR
09/04/2021 35,5808 EUR 8 620mio EUR
08/04/2021 35,2842 EUR 8 556mio EUR
07/04/2021 35,119 EUR 8 493mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,93%
MICROSOFT CORP USD 5,53%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,93%
ALPHABET INC-CL C USD 1,86%
Tesla Inc USD 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,22%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,8%
Apple Inc USD 2,96mio 5,31%
KERING EUR 500 000 5,01%
ALPHABET INC-CL A USD 121 835 3,73%
AXA SA EUR 9,06mio 3,49%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,12mio 3,38%
MICROSOFT CORP USD 868 367 3,03%
ADOBE INC USD 438 054 3,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710 966 3,02%
AMAZON.COM INC USD 65 524 3,02%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 12/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,61%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,7%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,46
Données au 13/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

143,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,26%
Biens de consommation cyclique 12,68%
Santé 12,66%
Finance 12,53%
Services de communication 11,01%
Industrie 8,77%
Biens de consommation durable 6,02%
Autres 3,8%
Matériaux 2,64%
Énergie 2,63%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,18%
Royaume-uni 0,61%
Pays-Bas 0,16%
Japon 0,04%
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786574
Encours sous gestion 8 625,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 49
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 499,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,81mio EUR LU0496786574 8 625mio EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 575 778EUR LU0496786574 8 625mio EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,18mio EUR LU0496786574 8 625mio EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 479 895PLN LU0496786574 39 108mio PLN
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 607 812EUR LU1135865084 8 625mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,35mio EUR LU0959211243 8 625mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 13 221EUR LU0959211326 8 625mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 171 505EUR LU0496786657 8 625mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 121 466EUR LU0959211243 8 625mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 396 082EUR LU0959211243 8 625mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 206 203mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 331 217USD LU1135865084 10 270mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 100 861GBP LU1135865084 7 472mio GBP
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 566 510USD LU0496786657 10 270mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 977 623USD LU0496786657 10 270mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 186 029GBP LU0496786657 7 472mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Espagne
Pologne
Finlande
Suède
Norvège
Danemark
Singapour
Belgique
Autriche
Irlande
Chili
Données au 12/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fiches techniques Français 31/03/2021 243 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Anglais 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Français 28/02/2021 491 Ko

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