2,28%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 2,28% | 4,13% | 11,17% | 17,29% | 16,28% | 32,76% | 97,48% | 127,23% |
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence | 2,28% | 4,12% | 11,13% | 17,18% | 16,01% | 31,88% | 94,89% | 123,94% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 16,84% | 27,09% | -7,48% | 19,16% |
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence | 16,56% | 26,81% | -7,68% | 18,8% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,86% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,27% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,33% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,04% |
Tesla Inc | USD | 1,98% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,76% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,7% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,4% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,33% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,26% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 2,75mio | 6,81% |
AMAZON.COM INC | USD | 186 741 | 6,75% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,11mio | 6,34% |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 4,68% |
KERING | EUR | 500 000 | 3,63% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 172 753 | 3,59% |
Apple Inc | USD | 2,32mio | 3,54% |
NETFLIX INC | USD | 559 529 | 3,47% |
BOEING CO/THE | USD | 1,53mio | 3,45% |
T-Mobile US Inc | USD | 2,37mio | 3,39% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Morgan Stanley |
Date | 22/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,27% |
Total des Frais sur Encours | +0,09% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,36% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,86% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,27% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,33% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,04% |
Tesla Inc | USD | 1,98% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,76% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,7% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,4% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,33% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,26% |
Nom Complet | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SPXDHEN |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 505 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Rendement du dividende (%) | 1,66 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 129,64 |
Technologies de l'Information | 27,58% |
|
Santé | 13,61% |
|
Biens de consommation cyclique | 13% |
|
Finance | 11,72% |
|
Services de communication | 10,72% |
|
Industrie | 8,27% |
|
Biens de consommation durable | 6,12% |
|
Autres | 3,64% |
|
Services aux Collectivités | 2,7% |
|
Matériaux | 2,64% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 99,35% |
Royaume-uni | 0,61% |
Japon | 0,04% |
ISIN | LU0959211243 |
Encours sous gestion | 7 650,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,09% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 37 619,4mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 19/08/2013 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | 853 377EUR | LU0959211243 | 7 650mio EUR |
Xetra | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | 31 694EUR | LU0959211243 | 7 650mio EUR |
Borsa Italiana | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | 598 371EUR | LU0959211243 | 7 650mio EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | 413 986EUR | LU1135865084 | 7 650mio EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | 1,76mio EUR | LU0496786574 | 7 650mio EUR |
Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | 14 711EUR | LU0959211326 | 7 650mio EUR |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 160 907EUR | LU0496786657 | 7 650mio EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | 607 472EUR | LU0496786574 | 7 650mio EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 1,4mio EUR | LU0496786574 | 7 650mio EUR |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 186 179mio MXN |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 211 135USD | LU1135865084 | 9 312mio USD |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 98 171GBP | LU1135865084 | 6 812mio GBP |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | 402 173PLN | LU0496786574 | 34 724mio PLN |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | 3,69mio USD | LU0496786657 | 9 312mio USD |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | 1,27mio USD | LU0496786657 | 9 312mio USD |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | 269 763GBP | LU0496786657 | 6 812mio GBP |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 244 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 04/12/2020 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 489 Ko |
Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - "Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged"
Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notifications aux porteurs Notice - Fin de l'éligibilité PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF