SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
241,2267 EUR
Performance YTD

19,51%

Encours sous gestion
9 437mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0959211243
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 28,77% 17,23% 15,57%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 28,58% 16,99% 15,3%
Données au 15/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 19,51% -0,25% 2,63% 28,77% 61,16% 106,09% - 165,5%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 19,37% -0,25% 2,6% 28,58% 60,17% 103,68% - 161,37%
Données au 15/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 16,84% 27,09% -7,48% 19,16% 10,07% 0,41% 12,74% - - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 16,56% 26,81% -7,68% 18,8% 9,69% 0,24% 12,8% - - -
Données au 15/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/10/2021 240,43 EUR 9 403mio EUR
14/10/2021 238,6596 EUR 9 340mio EUR
13/10/2021 234,6345 EUR 9 189mio EUR
12/10/2021 233,9306 EUR 9 189mio EUR
11/10/2021 234,5096 EUR 9 187mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,54 EUR
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR
11/12/2019 1,26 EUR
10/07/2019 1,67 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,04

ESG SCORE

136,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 6,01% Information Technology United States
Apple Inc USD 5,98% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,24% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,1% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,09% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,78% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,41% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,79% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 1,48mio 5,45% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29mio 4,97% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1mio 4,23% Information Technology United States
Apple Inc USD 2,1mio 3,84% Information Technology United States
Tesla Inc USD 329 172 3,43% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 762 510 3,19% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06mio 3,17% Financials France
ADOBE INC USD 388 566 3% Information Technology United States
KLA Corp USD 653 129 2,74% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 15/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an 0,19%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,28%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 15/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,55%
Santé 12,89%
Biens de consommation cyclique 12,48%
Finance 11,45%
Services de communication 11,09%
Industrie 8,17%
Biens de consommation durable 5,8%
Autres 5%
Énergie 2,95%
Immobilier 2,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,24%
Royaume-uni 0,59%
Pays-Bas 0,13%
Japon 0,04%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959211243
Encours sous gestion 9 436,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871136
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 433,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,39mio EUR LU0959211243 9 403mio EUR
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 112 699EUR LU0959211243 9 403mio EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 274 150EUR LU0959211243 9 403mio EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 342 983EUR LU1135865084 9 403mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,2mio EUR LU0496786574 9 403mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 43 397EUR LU0959211326 9 403mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 180 269EUR LU0496786657 9 403mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 414 028EUR LU0496786574 9 403mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 817 236EUR LU0496786574 9 403mio EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation 364,84mio ILS LU1135865084 35 160mio ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 223 249mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 133 484USD LU1135865084 10 913mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 64 145GBP LU1135865084 7 926mio GBP
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 502 594PLN LU0496786574 42 900mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 1mio USD LU0496786657 10 913mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 868 454USD LU0496786657 10 913mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 81 918GBP LU0496786657 7 926mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
France
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Espagne
Autriche
Danemark
Suisse
Singapour
Belgique
Chili
Royaume-Uni
Données au 15/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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06/05/2021

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