SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
195,5787 EUR
Performance YTD

-23,94%

Encours sous gestion
7 524mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0959211243
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -18,53% 6,95% 7,3%
Indice de référence -18,68% 6,73% 7,08%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -23,94% -10,23% -6,77% -18,48% 22,34% 42,23% - 115,1%
Indice de référence -24,06% -10,24% -6,82% -18,63% 21,6% 40,78% - 111,36%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 27,3% 16,84% 27,09% -7,48% 19,16% 10,07% 0,41% 12,74% - -
Indice de référence 27,11% 16,56% 26,81% -7,68% 18,8% 9,69% 0,24% 12,8% - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 192,0642 EUR 7 394mio EUR
23/09/2022 194,2125 EUR 7 679mio EUR
21/09/2022 199,5026 EUR 7 757mio EUR
20/09/2022 203,0513 EUR 7 810mio EUR
19/09/2022 205,3858 EUR 7 886mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,81 EUR
08/12/2021 1,31 EUR
07/07/2021 1,54 EUR
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 1,75mio 5,81% Information Technology United States
APPLE INC USD 2,52mio 5,33% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,2mio 5,16% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 5,08% Financials France
ALPHABET INC CL A USD 2,49mio 3,42% Communication Services United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1,78mio 3,39% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06mio 2,88% Financials France
JOHNSON JOHNSON USD 1,09mio 2,53% Health Care United States
VISA INC -A USD 871 478 2,2% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 518 391 2,11% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an 0,15%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,24%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,57%
Santé 14,87%
Biens de consommation cyclique 11,66%
Finance 10,95%
Services de communication 8,08%
Industrie 8,01%
Biens de consommation durable 6,96%
Autres 5,29%
Énergie 4,34%
Services aux Collectivités 3,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,12%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,13%
Hong Kong 0,07%
Japon 0,05%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959211243
Encours sous gestion 7 523,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871136
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation - LU1135865084 7 384mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation - LU0959211326 7 394mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU0496786657 7 384mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation - LU1135865084 24 871mio ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 144 363mio MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation - LU1135865084 6 593mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation - LU1135865084 7 104mio USD
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution - LU0496786574 35 279mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution - LU0496786657 7 104mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution - LU0496786657 6 593mio GBP
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution - LU0496786657 7 104mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
France
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Espagne
Autriche
Danemark
Suisse
Singapour
Belgique
Chili
Royaume-Uni
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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