Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
10,49%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 10,49% | 4,35% | 8,93% | 18,1% | 50,73% | 53,33% | 95,11% | 145,47% |
| S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence | 10,45% | 4,34% | 8,89% | 18,01% | 50,42% | 52,31% | 92,62% | 141,83% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 16,84% | 27,09% | -7,48% | 19,16% |
| S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence | 16,56% | 26,81% | -7,68% | 18,8% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,05% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,56% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,15% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,13% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,93% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% |
| Tesla Inc | USD | 1,67% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,45% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,34% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,2% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 6,99% |
| KERING | EUR | 500 000 | 5,22% |
| Apple Inc | USD | 2,27mio | 4,26% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 121 835 | 3,83% |
| AXA SA | EUR | 9,06mio | 3,58% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,12mio | 3,45% |
| ADOBE INC | USD | 438 054 | 3,15% |
| MICROSOFT CORP | USD | 868 367 | 3,13% |
| AMAZON.COM INC | USD | 65 524 | 3,11% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 710 966 | 3,07% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 13/04/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,31% |
| Total des Frais sur Encours | +0,09% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,4% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,05% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,56% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,15% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,13% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,93% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,86% |
| Tesla Inc | USD | 1,67% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,45% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,34% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,2% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPXDHEN |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 505 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,46 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,93
ESG SCORE
143,11
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 27,43% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,77% |
|
| Santé | 12,67% |
|
| Finance | 12,4% |
|
| Services de communication | 10,98% |
|
| Industrie | 8,7% |
|
| Biens de consommation durable | 5,97% |
|
| Autres | 3,82% |
|
| Matériaux | 2,63% |
|
| Services aux Collectivités | 2,63% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,19% |
| Royaume-uni | 0,61% |
| Pays-Bas | 0,16% |
| Japon | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0959211243 |
| Encours sous gestion | 8 410,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 23 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 42 331,1mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/08/2013 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | 1,32mio EUR | LU0959211243 | 8 410mio EUR |
| Xetra | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | 119 230EUR | LU0959211243 | 8 410mio EUR |
| Borsa Italiana | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | 366 193EUR | LU0959211243 | 8 410mio EUR |
| Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | 605 253EUR | LU1135865084 | 8 410mio EUR |
| Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | 1,86mio EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | 13 668EUR | LU0959211326 | 8 410mio EUR |
| Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | 171 088EUR | LU0496786657 | 8 410mio EUR |
| Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | 578 862EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 1,18mio EUR | LU0496786574 | 8 410mio EUR |
| BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 201 516mio MXN |
| LSE* | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 330 115USD | LU1135865084 | 10 029mio USD |
| LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | 98 331GBP | LU1135865084 | 7 305mio GBP |
| WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | 478 923PLN | LU0496786574 | 38 395mio PLN |
| SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | 565 659USD | LU0496786657 | 10 029mio USD |
| LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | 986 439USD | LU0496786657 | 10 029mio USD |
| LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | 185 847GBP | LU0496786657 | 7 305mio GBP |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 244 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Français | 01/04/2021 | 3708 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
ESG | Français | 28/02/2021 | 491 Ko |
Actualités
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