SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
120,7434 EUR
Performance YTD

11,08%

Encours sous gestion
8 459mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0959211326
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 11,08% 0,01% 6,06% 15,54% - - - 17,63%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence 11,02% 0% 6,02% 15,45% - - - 17,52%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 120,7434 EUR 8 459mio EUR
14/05/2021 121,0561 EUR 8 484mio EUR
13/05/2021 119,2842 EUR 8 391mio EUR
12/05/2021 117,8349 EUR 8 289mio EUR
11/05/2021 120,4009 EUR 8 424mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,63%
MICROSOFT CORP USD 5,24%
AMAZON.COM INC USD 3,92%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,12%
ALPHABET INC-CL A USD 1,92%
ALPHABET INC-CL C USD 1,88%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,57%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,4%
Tesla Inc USD 1,32%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,29%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 6,35%
KERING EUR 500 000 4,84%
ALPHABET INC-CL A USD 142 209 3,65%
AXA SA EUR 9,06mio 2,84%
AMAZON.COM INC USD 77 067 2,8%
DANAHER CORP USD 908 408 2,6%
HOME DEPOT INC USD 704 946 2,57%
BOEING CO/THE USD 979 457 2,52%
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,06mio 2,51%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 578 758 2,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,97

ESG SCORE

142,27

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,8%
Santé 13,2%
Finance 13,17%
Biens de consommation cyclique 12,1%
Services de communication 11%
Industrie 8,94%
Biens de consommation durable 6,14%
Autres 3,86%
Énergie 2,92%
Matériaux 2,86%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,17%
Royaume-uni 0,64%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 13/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959211326
Encours sous gestion 8 458,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 678,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 21 657EUR LU0959211326 8 459mio EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 743 738EUR LU1135865084 8 459mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 1,28mio EUR LU0959211243 8 459mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 2,09mio EUR LU0496786574 8 459mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 151 052EUR LU0496786657 8 459mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 189 479EUR LU0959211243 8 459mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 282 705EUR LU0959211243 8 459mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 685 571EUR LU0496786574 8 459mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,47mio EUR LU0496786574 8 459mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 203 446mio MXN
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 279 848USD LU1135865084 10 273mio USD
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 112 566GBP LU1135865084 7 276mio GBP
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 592 396PLN LU0496786574 38 334mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 478 243USD LU0496786657 10 273mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,6mio USD LU0496786657 10 273mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 203 617GBP LU0496786657 7 276mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suisse
Singapour
Chili
Italie
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Fiches techniques Français 30/04/2021 234 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
DICI Français 19/02/2021 175 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
ESG Français 30/04/2021 492 Ko

Actualités

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06/05/2021

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