SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
5 433,4978 MXN
Performance YTD

7,58%

Encours sous gestion
198 881mio MXN
TFE
0,09%
ISIN
LU1135865084
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 7,58% 3,38% 10,56% 7,25% - - - 34,13%
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence 7,52% 3,34% 10,46% 7,03% - - - 33,57%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 5 433,4978 MXN 198 881mio MXN
23/02/2021 5 398,9087 MXN 196 687mio MXN
22/02/2021 5 438,2301 MXN 197 499mio MXN
19/02/2021 5 399,1739 MXN 195 359mio MXN
18/02/2021 5 410,8983 MXN 195 536mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,15%
MICROSOFT CORP USD 5,42%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,91%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,83%
Tesla Inc USD 1,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,45mio 6,98%
AMAZON.COM INC USD 196 831 6,75%
Apple Inc USD 4,93mio 6,66%
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 5,25%
BOEING CO/THE USD 1,53mio 3,5%
KERING EUR 500 000 3,41%
ALPHABET INC-CL A USD 149 500 3,31%
NETFLIX INC USD 559 529 3,28%
T-Mobile US Inc USD 2,37mio 3,03%
AXA SA EUR 9,06mio 2,38%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Morgan Stanley
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,59
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 129,36
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,32%
Santé 13,07%
Biens de consommation cyclique 12,54%
Finance 12,43%
Services de communication 11,01%
Industrie 8,42%
Biens de consommation durable 6,04%
Autres 3,75%
Énergie 2,77%
Matériaux 2,65%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,38%
Royaume-uni 0,58%
Japon 0,04%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1135865084
Encours sous gestion 198 881,3mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 967 240,7mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/12/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation 408 548EUR LU1135865084 8 016mio EUR
BMV SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 198 881mio MXN
LSE SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation 194 176USD LU1135865084 9 717mio USD
LSE SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation 68 028GBP LU1135865084 6 892mio GBP
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution 879 281EUR LU0959211243 8 016mio EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution 1,27mio EUR LU0496786574 8 016mio EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation 13 892EUR LU0959211326 8 016mio EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution 157 406EUR LU0496786657 8 016mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution 45 306EUR LU0959211243 8 016mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution 387 927EUR LU0959211243 8 016mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution 453 834EUR LU0496786574 8 016mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution 880 812EUR LU0496786574 8 016mio EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution 462 257PLN LU0496786574 36 141mio PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution 2,04mio USD LU0496786657 9 717mio USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution 1,06mio USD LU0496786657 9 717mio USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution 210 601GBP LU0496786657 6 892mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Singapour
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande
Corée
Chili
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 244 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
DICI Français 04/12/2020 171 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 494 Ko

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