ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,7904 CHF
Performance YTD

4,97%

Encours sous gestion
110mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU2198883410
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. Cet indice de référence vise à représenter la performance des titres éligibles de l'indice parent S&P 500 Index. Ces titres, contribuant à la transition climatique, sont sélectionnés et pondérés pour être collectivement alignés sur le scénario de limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,97% -0,37% 5,63% - - - - 10,78%
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence 5% -0,36% 5,68% - - - - 10,87%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 21,7904 CHF 110mio CHF
03/03/2021 21,8747 CHF 110mio CHF
02/03/2021 22,1277 CHF 111mio CHF
01/03/2021 22,2662 CHF 112mio CHF
26/02/2021 21,5741 CHF 109mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MICROSOFT CORP USD 5,14%
Apple Inc USD 4,75%
AMAZON.COM INC USD 4,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,8%
ALPHABET INC-CL A USD 3,77%
ALPHABET INC-CL C USD 3,71%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,9%
NVIDIA CORP USD 1,85%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,85%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
CLASS MASTER USD USD 1,22mio 50,01%
MICROSOFT CORP USD 26 753 2,54%
Apple Inc USD 46 172 2,35%
AMAZON.COM INC USD 1 583 1,98%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17 842 1,9%
ALPHABET INC-CL A USD 2 224 1,86%
ALPHABET INC-CL C USD 2 175 1,84%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 10 727 0,96%
JPMORGAN CHASE & CO USD 15 025 0,96%
NVIDIA CORP USD 4 204 0,9%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SP50PAUN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 349
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,31
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 26,89
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,98%
Santé 17,59%
Services de communication 15,19%
Finance 13,25%
Biens de consommation cyclique 10,48%
Biens de consommation durable 5,82%
Industrie 4,5%
Matériaux 1,48%
Immobilier 1,14%
Autres 0,59%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,96%
Royaume-uni 0,04%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2198883410
Encours sous gestion 109,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 842,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 15/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PABU FP EUR - 15/12/2020 Capitalisation 3 099EUR LU2198883410 98mio EUR
Borsa Italiana PABUS IM EUR - 29/10/2020 Capitalisation 13 125EUR LU2198883410 98mio EUR
Xetra ZPA5 GY EUR - 22/07/2020 Capitalisation 27 286EUR LU2198883410 98mio EUR
SIX Swiss Ex PABU SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation 1,21mio CHF LU2198883410 110mio CHF
LSE PABU LN USD - 23/07/2020 Capitalisation 1 412USD LU2198883410 119mio USD
Euronext* PABH FP EUR EUR 09/03/2021 Capitalisation - LU2198884145 98mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Allemagne
Norvège
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Autriche
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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