DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
9,9562 EUR
Performance YTD

-21,4%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
LU1327051279
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'indice S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'« Indice ») libellé en dollars américains (USD) afin d'offrir une exposition inversée avec un levier quotidien de 2x à la performance du marché actions des Etats-Unis, tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l' « Erreur de suivi »). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -21,4% -8,03% -14,91% -34,1% -63,79% -75,43% -87,64% -90,46%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Indice de référence -21,35% -8,03% -14,88% -34,02% -63,68% -75,08% -87,17% -90,06%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -53,81% -40,32% 10,46% -40,5%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Indice de référence -53,64% -40,05% 11,46% -39,79%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 9,9562 EUR 33mio EUR
05/05/2021 10,1697 EUR 34mio EUR
04/05/2021 10,1637 EUR 34mio EUR
03/05/2021 9,9938 EUR 33mio EUR
30/04/2021 10,0746 EUR 33mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 5,73%
MICROSOFT CORP USD 5,27%
AMAZON.COM INC USD 3,97%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,97%
ALPHABET INC-CL C USD 1,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,53%
Tesla Inc USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,25%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 30 665 8,8%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 168 764 8,23%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37 746 6,44%
KBC GROEP NV EUR 30 292 5,99%
BAYER AG-REG EUR 31 304 4,98%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 32 653 4,76%
ING GROEP NV-CVA EUR 145 554 4,7%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 136 883 4,6%
STMICROELECT EUR 46 845 4,28%
COVESTRO AG EUR 24 562 4,23%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,49%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 2x Inverse Daily Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXT2IUT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.spindices.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,16%
Santé 13,01%
Finance 12,99%
Biens de consommation cyclique 12,42%
Services de communication 11,03%
Industrie 8,9%
Biens de consommation durable 6%
Autres 3,82%
Énergie 2,86%
Matériaux 2,81%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,18%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,15%
Japon 0,04%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1327051279
Encours sous gestion 33,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 097,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/12/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalisation 591 059EUR LU1327051279 34mio EUR
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalisation 387 993EUR LU1327051279 34mio EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1327051279 37mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Italie
Pays-Bas
Autriche
Allemagne
Suisse
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 241 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 176 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2020 339 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
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