DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,1745 EUR
Performance YTD

55,82%

Encours sous gestion
61mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
LU1327051279
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'indice S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'« Indice ») libellé en dollars américains (USD) afin d'offrir une exposition inversée avec un levier quotidien de 2x à la performance du marché actions des Etats-Unis, tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du Compartiment et celui de l'Indice (l' « Erreur de suivi »). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 27,12% -28,15% -25,77%
Indice de référence 27,18% -28% -25,41%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 55,82% 19,57% 48,26% 27,12% -62,91% -77,48% - -88,34%
Indice de référence 55,85% 19,58% 48,28% 27,18% -62,67% -76,93% - -87,84%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,32% -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - -
Indice de référence -38,26% -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 12,1745 EUR 61mio EUR
29/06/2022 11,9342 EUR 60mio EUR
28/06/2022 11,8741 EUR 59mio EUR
27/06/2022 11,3229 EUR 53mio EUR
24/06/2022 11,3222 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,65% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,96% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,92% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,79% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,54% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,5% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,45% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,21% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SAMPO OYJ-A EUR 100 397 7,11% Financials Finland
NOKIA OYJ EUR 889 232 6,87% Information Technology Finland
KYOCERA CORP JPY 70 302 6,12% Information Technology Japan
UPM-KYMMENE OYJ EUR 112 081 5,72% Materials Finland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 27 677 4,99% Health Care Denmark
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 133 635 4,65% Health Care Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 579 661 4,48% Utilities Portugal
Mowi ASA NOK 113 334 4,27% Consumer Staples Norway
BAWAG GROUP AG EUR 51 623 3,76% Financials Austria
BILLERUDKORSNAS AB SEK 152 579 2,99% Materials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 2x Inverse Daily Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXT2IUT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 503
Informations supplémentaires www.spindices.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,78%
Santé 15,06%
Finance 10,84%
Biens de consommation cyclique 10,61%
Services de communication 8,93%
Industrie 7,9%
Biens de consommation durable 6,93%
Autres 5,5%
Énergie 4,41%
Services aux Collectivités 3,04%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,17%
Royaume-uni 0,66%
Pays-Bas 0,12%
Japon 0,05%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1327051279
Encours sous gestion 60,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 866,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/12/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalisation - LU1327051279 61mio EUR
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalisation - LU1327051279 61mio EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1327051279 61mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Italie
Pays-Bas
Autriche
Allemagne
Suisse
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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