BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,1708 CHF
Performance YTD

22,94%

Encours sous gestion
11mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU1829221966
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). Cet indice sélectionne les titres des sociétés de larges capitalisations américaines issus de l’indice parent S&P 500 parmi les sous-secteurs suivants : banques régionales, services bancaires diversifiés, banques d’investissement & courtage, crédit à la consommation et gestion d’actifs & banques dépositaires. Aucun titre ne peut représenter plus de 33% de l’indice. Une limite de 19% est imposée au deuxième titre en portefeuille et suivants. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 22,94% 12,25% 26,07% 47,03% 25,41% - - 19,49%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice de référence 23,01% 12,28% 26,15% 47,23% 25,71% - - 20,08%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -15,02% 33,69% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice de référence -14,83% 33,95% - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 22,1708 CHF 11mio CHF
03/03/2021 22,2139 CHF 11mio CHF
02/03/2021 21,8735 CHF 11mio CHF
01/03/2021 21,9145 CHF 11mio CHF
26/02/2021 21,0396 CHF 10mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
JPMORGAN CHASE & CO USD 20,25%
BANK OF AMERICA CORP USD 11,98%
WELLS FARGO & CO USD 6,8%
CITIGROUP INC USD 6,35%
MORGAN STANLEY USD 5,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 5,04%
BLACKROCK INC USD 4,5%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,21%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4,02%
Truist Financial Corp USD 3,48%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ALFA LAVAL AB SEK 17 003 4,63%
CARLSBERG AS-B DKK 3 313 4,37%
INDITEX EUR 15 058 4,32%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SEK 13 353 4,14%
ASML HOLDING NV EUR 836 3,93%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 53 3,91%
BRENNTAG AG EUR 5 691 3,75%
OMV AG EUR 8 812 3,73%
SCHIBSTED ASA NOK 9 669 3,47%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7 695 3,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,3%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPSVFSN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 5,73
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221966
Encours sous gestion 11mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 842,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 11/06/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13/07/2018 Capitalisation 140 844EUR LU1829221966 10mio EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 16 139CHF LU1829221966 11mio CHF
LSE BNKU LN USD - 06/07/2018 Capitalisation 92 352USD LU1829221966 12mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse
Corée
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 192 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 465 Ko
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