Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
18,13%
Le Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SMI Daily Short Leverage. L’indice de stratégie SMI Daily Short Leverage offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice SMI. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice SMI, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice SMI sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice SMI. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 5,55% | -23,65% | -22,4% | -23,37% |
| Indice de référence | 5,8% | -23,2% | -21,86% | -22,78% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 17,58% | -2,67% | 4,3% | 5,55% | -55,46% | -71,88% | -93,03% | -95,01% |
| Indice de référence | 17,71% | -2,63% | 4,36% | 5,8% | -54,67% | -70,89% | -92,47% | -94,53% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -38,53% | -25,12% | -44,7% | 5,59% | -32,01% | -4,22% | -16,34% | -25,18% | -39,1% | -32,71% |
| Indice de référence | -38,27% | -24,45% | -44,19% | 6,43% | -31,4% | -3,41% | -15,67% | -24,59% | -38,58% | -32,11% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | 2,77 | CHF | 27mio CHF |
| 10/08/2022 | 2,7569 | CHF | 26mio CHF |
| 09/08/2022 | 2,7682 | CHF | 29mio CHF |
| 08/08/2022 | 2,7516 | CHF | 29mio CHF |
| 05/08/2022 | 2,7733 | CHF | 29mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 19,12% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 18,31% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 17,63% | Health Care | Switzerland |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 5,68% | Financials | Switzerland |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 5,13% | Consumer Discretionary | Switzerland |
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 4,53% | Financials | Switzerland |
| ABB LTD-REG | CHF | 4,02% | Industrials | Switzerland |
| LONZA GROUP AG-REG | CHF | 3,66% | Health Care | Switzerland |
| ALCON INC | CHF | 3,19% | Health Care | Switzerland |
| SIKA AG-BR | CHF | 3,12% | Materials | Switzerland |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12 770 | 6,99% | Information Technology | United States |
| INTUIT INC | USD | 3 762 | 5,77% | Information Technology | United States |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | USD | 4 077 | 5,5% | Information Technology | United States |
| HUMANA INC | USD | 3 176 | 5,14% | Health Care | United States |
| CVS Caremark Corp | USD | 13 688 | 4,71% | Health Care | United States |
| ZSCALER INC | USD | 8 165 | 4,43% | Information Technology | United States |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 5 152 | 4,27% | Information Technology | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 7 132 | 4,05% | Information Technology | United States |
| AUTOZONE INC | USD | 539 | 3,98% | Consumer Discretionary | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 14 756 | 3,95% | Communication Services | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Date | 09/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,25% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,35% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 19,12% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 18,31% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 17,63% | Health Care | Switzerland |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 5,68% | Financials | Switzerland |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 5,13% | Consumer Discretionary | Switzerland |
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 4,53% | Financials | Switzerland |
| ABB LTD-REG | CHF | 4,02% | Industrials | Switzerland |
| LONZA GROUP AG-REG | CHF | 3,66% | Health Care | Switzerland |
| ALCON INC | CHF | 3,19% | Health Care | Switzerland |
| SIKA AG-BR | CHF | 3,12% | Materials | Switzerland |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | SMI Daily Short Leverage |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SMISL |
| Devise de l'indice | CHF |
| Nombre de composants de l'indice | 20 |
| Informations supplémentaires | www.six-swiss-exchange.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Santé | 42,79% |
|
| Biens de consommation durable | 19,12% |
|
| Finance | 16,62% |
|
| Matériaux | 7,63% |
|
| Industrie | 6,75% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,13% |
|
| Services de communication | 1,15% |
|
| Technologies de l'Information | 0,8% |
|
Répartition par devise
| CHF | 100% |
|
Répartition par pays
| Suisse | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010869438 |
| Encours sous gestion | 26,4mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Date de création initiale | 09/04/2010 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | CHF |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 824,7mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/04/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYSSL SW | CHF | - | 20/04/2018 | Capitalisation | - | FR0010869438 | 26mio CHF |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 317 Ko |
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 899 Ko |
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 285 Ko |
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