SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
107,4908 EUR
Performance YTD

9,06%

Encours sous gestion
18mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1081771369
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Value Beta Net Total Return Index. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 9,06% 4,4% 7,83% 19,19% -4,56% -5,78% 40,78% 48,05%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice de référence 9,1% 4,42% 7,91% 19,37% -4,21% -4,53% 43,74% 52,09%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -16,72% 17,88% -12,5% 11,92%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice de référence -16,4% 18,43% -12,06% 12,33%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 107,4908 EUR 18mio EUR
23/02/2021 107,4271 EUR 18mio EUR
22/02/2021 107,3766 EUR 18mio EUR
19/02/2021 106,5204 EUR 18mio EUR
18/02/2021 106,4556 EUR 18mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 0,8%
Discovery Inc USD 0,74%
LENOVO GROUP LTD HKD 0,64%
LIXIL Group Corporation JPY 0,61%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD JPY 0,59%
CHIBA BANK LTD/THE JPY 0,59%
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 0,58%
TOSOH CORP JPY 0,58%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AUD 0,57%
MEDIOBANCA SPA EUR 0,56%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Porsche Automobil Hldg SE EUR 24 930 9,13%
SWISSCOM AG-REG CHF 3 527 8,4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 68 986 5,66%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7 235 5,12%
Puma SE EUR 9 597 4,66%
BAYER AG-REG EUR 14 872 4,42%
DEUT POST EUR 19 078 4,41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14 057 4,29%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 166 869 4,27%
LANXESS AG EUR 12 239 4,14%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,34%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Value Beta Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGVBNTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 199
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 3,01
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 210,91
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,46%
Industrie 15,96%
Santé 9,94%
Biens de consommation cyclique 9,78%
Biens de consommation durable 7,12%
Services de communication 7,08%
Matériaux 6,94%
Technologies de l'Information 6,75%
Immobilier 3,61%
Autres 3,35%

Répartition par devise

JPY 43,39%
EUR 19,29%
USD 16,92%
GBP 5,81%
HKD 3,64%
SEK 3,34%
CAD 2,37%
CHF 1,92%
AUD 1,87%
Autres 1,44%

Répartition par pays

Japon 43,39%
Etats Unis 16,92%
France 6,37%
Royaume-uni 5,81%
Suède 3,86%
Allemagne 3,7%
Pays-Bas 2,93%
Hong Kong 2,52%
Canada 2,37%
Italie 2,04%
Suisse 1,92%
Australie 1,87%
Espagne 1,36%
Chine 1,12%
Autriche 0,94%
Norvège 0,53%
Finlande 0,49%
Belgique 0,49%
Singapour 0,47%
Irlande 0,45%
Danemark 0,44%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1081771369
Encours sous gestion 18mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 052,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/07/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGVB FP EUR - 10/07/2014 Capitalisation 60 052EUR LU1081771369 18mio EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation 29 326CHF LU1081771369 20mio CHF
LSE SGVB LN USD - 29/07/2014 Capitalisation 5 803USD LU1081771369 22mio USD
LSE SGVL LN GBP - 29/07/2014 Capitalisation 4 333GBP LU1081771369 15mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Finlande
Suède
Autriche
Pays-Bas
Italie
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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