SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
115,1002 EUR
Performance YTD

16,78%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1081771369
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Value Beta Net Total Return Index. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A COMPTER DU 26.05.2021, CET ETF FERA L’OBJET D’UNE LIQUIDATION. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTIFICATION AUX PORTEURS DANS LA RUBRIQUE « DOCUMENTS ».

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 16,78% -0,28% 6,85% 17,6% 33,05% -2,87% 42,77% 58,53%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice de référence 16,9% -0,25% 6,93% 17,77% 33,48% -1,62% 45,74% 62,96%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -16,72% 17,88% -12,5% 11,92%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice de référence -16,4% 18,43% -12,06% 12,33%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 115,1002 EUR 16mio EUR
14/05/2021 114,9953 EUR 12mio EUR
13/05/2021 113,6857 EUR 16mio EUR
12/05/2021 113,93 EUR 16mio EUR
11/05/2021 114,8649 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Fresenius SE and Co KGaA EUR 0,59%
NOKIA OYJ EUR 0,59%
DaVita HealthCare Partners Inc USD 0,57%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B USD 0,57%
Erste Group Bank AG EUR 0,57%
POWER CORP OF CANADA CAD 0,57%
Signify NV EUR 0,56%
WESTROCK CO USD 0,56%
CARREFOUR SA EUR 0,56%
WHARF HOLDINGS LTD HKD 0,56%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 11 304 9,3%
NINTENDO CO LTD JPY 1 999 7,62%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 14 142 7,46%
ASML HOLDING NV EUR 1 420 6,19%
UBS GROUP AG-REG CHF 52 340 5,48%
FANUC CORP JPY 3 015 4,69%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 2 649 4,61%
BAYER AG-REG EUR 9 781 4,61%
Allianz SE EUR 2 557 4,59%
BASF SE EUR 8 036 4,59%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,43%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Value Beta Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGVBNTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 2,81
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,07

ESG SCORE

181,94

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 28,01%
Industrie 15,12%
Santé 12,47%
Biens de consommation cyclique 10,57%
Biens de consommation durable 8,18%
Services de communication 6,99%
Matériaux 6,55%
Technologies de l'Information 6,16%
Immobilier 3,03%
Autres 2,92%

Répartition par devise

JPY 40,14%
EUR 22,11%
USD 15,44%
GBP 6,68%
HKD 3,98%
CAD 3,7%
SEK 3,09%
AUD 1,93%
CHF 1,9%
Autres 1,03%

Répartition par pays

Japon 40,14%
Etats Unis 15,44%
France 7,68%
Royaume-uni 6,68%
Allemagne 4,52%
Canada 3,7%
Suède 3,09%
Hong Kong 3%
Pays-Bas 2,57%
Italie 2,05%
Australie 1,93%
Suisse 1,9%
Espagne 1,56%
Autriche 1,1%
Belgique 1,03%
Chine 0,97%
Finlande 0,59%
Irlande 0,52%
Norvège 0,52%
Danemark 0,51%
Luxembourg 0,48%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1081771369
Encours sous gestion 16mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 966,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/07/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGVB FP EUR - 10/07/2014 Capitalisation 96 950EUR LU1081771369 16mio EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation 29 326CHF LU1081771369 17mio CHF
LSE SGVB LN USD - 29/07/2014 Capitalisation 5 333USD LU1081771369 19mio USD
LSE SGVL LN GBP - 29/07/2014 Capitalisation 13 855GBP LU1081771369 14mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Finlande
Suède
Autriche
Pays-Bas
Italie
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/04/2021 250 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 12/04/2021 2626 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 498 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/04/2021

Notifications aux porteurs Liquidation Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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