SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
143,6398 USD
Performance YTD

9,87%

Encours sous gestion
1 461mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 2,57% 7,87% 18,61% 29,3% 15,35% 30,08% 35,81%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence 10,06% 2,62% 8% 18,91% 29,99% 17,24% 33,42% 40,53%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -3,02% 17,46% -10,58% 16,22%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence -2,48% 18,1% -10,11% 16,74%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 143,6398 USD 1 461mio USD
05/05/2021 142,2176 USD 1 451mio USD
04/05/2021 141,4892 USD 1 443mio USD
03/05/2021 141,9616 USD 1 448mio USD
30/04/2021 141,0311 USD 1 433mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,5%
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,45%
ENBRIDGE INC CAD 1,43%
RIO TINTO PLC GBP 1,42%
E.ON SE EUR 1,41%
COLES GROUP LTD AUD 1,4%
NUTRIEN LTD CAD 1,4%
TC Energy Corp CAD 1,4%
SWISSCOM AG-REG CHF 1,39%
TELSTRA CORP LTD AUD 1,38%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 34 818 7,85%
MICROSOFT CORP USD 451 444 7,67%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 324 363 7,04%
TOTAL SA EUR 2,05mio 6,61%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 247 040 4,81%
ALPHABET INC-CL A USD 29 632 4,73%
KERING EUR 82 561 4,68%
T-Mobile US Inc USD 504 508 4,66%
WALT DISNEY CO/THE USD 359 399 4,49%
NVIDIA CORP USD 112 343 4,48%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,69%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 75
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 5,27
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,5

ESG SCORE

368,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 23,83%
EUR 20,18%
GBP 13,3%
CAD 12,24%
AUD 10,91%
JPY 9,08%
CHF 5,25%
NOK 2,61%
HKD 1,36%
Autres 1,25%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 34,58%
Services de communication 17,23%
Matériaux 15,13%
Biens de consommation durable 14,57%
Santé 9,37%
Industrie 3,81%
Énergie 2,83%
Biens de consommation cyclique 2,49%

Répartition par pays

Etats Unis 21,13%
Royaume-uni 14,66%
Canada 12,24%
Australie 10,91%
Japon 10,42%
Espagne 5,35%
Suisse 5,25%
Allemagne 4,06%
Finlande 4,04%
Pays-Bas 2,7%
Italie 2,68%
Norvège 2,61%
France 1,36%
Hong Kong 1,36%
Suède 1,25%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
Encours sous gestion 1 461mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 004,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution 81 110EUR LU0832436512 1 209mio EUR
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution 56 608EUR LU0832436512 1 209mio EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution 5 407USD LU0832436512 1 451mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution 7 589GBP LU0832436512 1 043mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2021 251 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
ESG Français 28/02/2021 499 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
12/08/2020

Notifications aux porteurs NOTICE TO SHAREHOLDERS - Delisting of 1 sub-funds from Euronext Amsterd

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

News Produits
28/09/2017

News Produits Lancement du Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF

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