SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
108,8567 GBP
Performance YTD

8,67%

Encours sous gestion
731mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 9,81% 3,73% 4,43%
Indice de référence 10,37% 4,28% 4,98%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 7,89% 0,13% -0,48% 9,81% 11,62% 24,21% - 81,31%
Indice de référence 8,21% 0,17% -0,36% 10,37% 13,41% 27,5% - 89,62%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 12,22% -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - -
Indice de référence 12,79% -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - -
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/08/2022 108,8567 GBP 731mio GBP
02/08/2022 108,0753 GBP 729mio GBP
01/08/2022 108,6749 GBP 733mio GBP
29/07/2022 109,2519 GBP 735mio GBP
28/07/2022 108,6387 GBP 731mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 4,1 EUR
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 1,48mio 8,15% Energy France
Sanofi EUR 465 611 5,15% Health Care France
NVIDIA CORP USD 245 755 5,1% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 161 126 4,96% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 545 248 4,84% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 364 980 4,7% Communication Services United States
LONZA GROUP AG-REG CHF 69 274 4,69% Health Care Switzerland
JOHNSON & JOHNSON USD 237 424 4,6% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 867 302 4,59% Financials France
AXA SA EUR 1,81mio 4,57% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,56%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 75
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,72
Données au 02/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 30,48%
EUR 18,67%
GBP 13,72%
CAD 13,39%
AUD 8,29%
JPY 5,23%
CHF 4,03%
SEK 2,52%
HKD 2,5%
Autres 1,18%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 21,6%
Services de communication 15,18%
Biens de consommation durable 13,26%
Énergie 12,52%
Matériaux 12,27%
Biens de consommation cyclique 8,27%
Industrie 8,08%
Santé 6,27%
Technologies de l'Information 2,54%

Répartition par pays

Etats Unis 27,87%
Royaume-uni 15,02%
Canada 13,39%
Australie 8,29%
Japon 5,23%
France 5,21%
Suisse 4,03%
Finlande 3,92%
Allemagne 2,85%
Italie 2,75%
Espagne 2,7%
Suède 2,52%
Hong Kong 2,5%
Peru 1,29%
Pays-Bas 1,24%
Norvège 1,18%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
Encours sous gestion 730,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 454,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution - LU0832436512 873mio EUR
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution - LU0832436512 873mio EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 891mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 729mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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