SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
102,8704 GBP
Performance YTD

7,56%

Encours sous gestion
903mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 7,56% 0,97% 7,13% 8,24% 11,52% 11,67% 34,67% 61,07%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence 7,76% 1,01% 7,26% 8,51% 12,11% 13,51% 38,13% 67,42%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15%
SG Global Quality Income NTR Indice de référence -5,49% 13,08% -4,12% 6,63%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 102,8704 GBP 903mio GBP
14/05/2021 103,0457 GBP 903mio GBP
13/05/2021 102,3646 GBP 897mio GBP
12/05/2021 101,8639 GBP 895mio GBP
11/05/2021 102,4104 GBP 899mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,55%
RIO TINTO PLC GBP 1,46%
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,45%
E.ON SE EUR 1,42%
BHP BILLITON LTD AUD 1,41%
NUTRIEN LTD CAD 1,41%
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,41%
ENBRIDGE INC CAD 1,41%
SWISSCOM AG-REG CHF 1,39%
TC Energy Corp CAD 1,39%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 337 335 8,32%
TOTAL SA EUR 2,05mio 7,7%
KERING EUR 82 561 5,52%
WALT DISNEY CO/THE USD 359 399 4,87%
ALPHABET INC-CL C USD 26 684 4,82%
T-Mobile US Inc USD 424 465 4,69%
BNP PARIBAS EUR 867 302 4,68%
BOEING CO/THE USD 261 900 4,67%
NVIDIA CORP USD 103 551 4,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 202 132 4,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,59%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 75
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 5,27
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

575,75

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 23,56%
EUR 20,25%
GBP 13,51%
CAD 12,3%
AUD 10,78%
JPY 9,12%
CHF 5,21%
NOK 2,64%
HKD 1,36%
Autres 1,25%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 34,37%
Services de communication 17,24%
Matériaux 15,2%
Biens de consommation durable 14,83%
Santé 9,4%
Industrie 3,67%
Énergie 2,8%
Biens de consommation cyclique 2,48%

Répartition par pays

Etats Unis 20,94%
Royaume-uni 14,85%
Canada 12,3%
Australie 10,78%
Japon 10,4%
Espagne 5,39%
Suisse 5,21%
Allemagne 4,08%
Finlande 4,01%
Pays-Bas 2,73%
Italie 2,67%
Norvège 2,64%
France 1,38%
Hong Kong 1,36%
Suède 1,25%
Données au 13/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
Encours sous gestion 902,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 36 709,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution 80 982EUR LU0832436512 1 050mio EUR
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution 56 314EUR LU0832436512 1 050mio EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution 5 503USD LU0832436512 1 275mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution 7 589GBP LU0832436512 903mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/04/2021 249 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/04/2021 501 Ko

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