SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,0406 EUR
Performance YTD

1,5%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0959210278
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Europe Quality Income Index. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés européens, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 1 milliard d'euros. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,5% 0,09% 2,5% 6,13% 0,73% 15,44% 16,96% 39,02%
SG Europe Quality Income Index Indice de référence 1,63% 0,12% 2,61% 6,3% 1,07% 16,62% 19,24% 43,19%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Indice de référence -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 105,0406 EUR 14mio EUR
26/02/2021 103,1483 EUR 14mio EUR
25/02/2021 105,0451 EUR 14mio EUR
24/02/2021 105,5139 EUR 14mio EUR
23/02/2021 105,2842 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR
12/12/2018 0,64 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Porsche Automobil Hldg SE EUR 2,4%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 2,37%
Mowi ASA NOK 2,32%
TATE and LYLE PLC GBP 2,31%
BHP Group PLC GBP 2,25%
RIO TINTO PLC GBP 2,2%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 2,2%
ELISA OYJ EUR 2,19%
A2A SpA EUR 2,19%
Danone EUR 2,17%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4 948 2,4%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 97 277 2,37%
TATE and LYLE PLC GBP 37 786 2,31%
Mowi ASA NOK 15 775 2,3%
BHP Group PLC GBP 11 739 2,24%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 7 572 2,2%
ELISA OYJ EUR 6 092 2,19%
RIO TINTO PLC GBP 4 214 2,19%
A2A SpA EUR 214 859 2,18%
Danone EUR 5 263 2,17%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Europe Quality Income Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQENTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 5,65
Données au 01/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 245,48
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 28,94%
Biens de consommation durable 18,5%
Matériaux 14,7%
Services de communication 14,13%
Biens de consommation cyclique 8,72%
Santé 7,33%
Industrie 6,02%
Énergie 1,65%

Répartition par devise

EUR 47,56%
GBP 28,25%
CHF 9,8%
SEK 7,93%
NOK 6,47%

Répartition par pays

Royaume-uni 24,17%
Italie 11,84%
Suisse 9,8%
Allemagne 8,56%
France 7,69%
Espagne 7,61%
Norvège 6,47%
Finlande 6,1%
Pays-Bas 5,99%
Suède 5,86%
Australie 2,25%
Jersey 1,83%
Portugal 1,83%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959210278
Encours sous gestion 14mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 903,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribution 13 051EUR LU0959210278 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Italie
Autriche
Allemagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Espagne
Belgique
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/11/2020

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