SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
116,6081 EUR
Performance YTD

12,68%

Encours sous gestion
4mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0959210278
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Europe Quality Income Index. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés européens, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 1 milliard d'euros. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,68% 0,07% 6,82% 17,63% 21,57% 30,75% - 54,33%
SG Europe Quality Income Index Indice de référence 12,79% 0,01% 6,81% 17,88% 22,67% 33,08% - 58,91%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Indice de référence -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/06/2021 116,6081 EUR 4mio EUR
17/06/2021 118,0778 EUR 4mio EUR
16/06/2021 118,6213 EUR 4mio EUR
15/06/2021 118,2785 EUR 4mio EUR
14/06/2021 118,4123 EUR 4mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR
12/12/2018 0,64 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Red Electrica Corporacion SA EUR 2,23% Utilities Spain
ROCHE HOLD CHF 2,2% Health Care Switzerland
SWISSCOM AG-REG CHF 2,16% Communication Services Switzerland
AXFOOD AB SEK 2,15% Consumer Staples Netherlands
FERREXPO PLC GBP 2,14% Materials Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,14% Communication Services Germany
KONIN AHOLD EUR 2,13% Consumer Staples Netherlands
Iren SpA EUR 2,13% Utilities Italy
United Utilities Group PLC GBP 2,12% Utilities United Kingdom
Snam SpA EUR 2,11% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Red Electrica Corporacion SA EUR 4 671 2,21% Utilities Spain
ROCHE HOLD CHF 250 2,18% Health Care Switzerland
SWISSCOM AG-REG CHF 161 2,14% Communication Services Switzerland
AXFOOD AB SEK 3 388 2,13% Consumer Staples Netherlands
FERREXPO PLC GBP 15 706 2,12% Materials Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4 351 2,12% Communication Services Germany
KONIN AHOLD EUR 3 106 2,11% Consumer Staples Netherlands
Iren SpA EUR 29 403 2,11% Utilities Italy
United Utilities Group PLC GBP 6 353 2,1% Utilities United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4 570 2,1% Health Care United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Europe Quality Income Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQENTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 5,56
Données au 18/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,86

ESG SCORE

313,6

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 28,6%
Biens de consommation durable 16,23%
Matériaux 15,32%
Santé 12,51%
Services de communication 11,93%
Industrie 7,76%
Biens de consommation cyclique 3,83%
Énergie 2,02%
Technologies de l'Information 1,79%

Répartition par devise

EUR 44,23%
GBP 29,69%
CHF 14,32%
SEK 5,89%
NOK 5,88%

Répartition par pays

Royaume-uni 23,92%
Suisse 16,46%
Espagne 10,06%
Finlande 9,91%
Italie 8,36%
Pays-Bas 6,15%
France 5,97%
Allemagne 5,93%
Norvège 5,88%
Suède 3,74%
Jersey 1,83%
Australie 1,81%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959210278
Encours sous gestion 3,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 44 613,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribution 7 867EUR LU0959210278 4mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Italie
Autriche
Allemagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Espagne
Belgique
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/11/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication Lyxor SG European Quality Income NTR

Notifications aux porteurs
30/10/2020

Notifications aux porteurs Switch of Replication Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

Blog
27/06/2019

Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été

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