5,02%
Le Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Value Net. L'indice Russell 1000 Value Net mesure la performance des valeurs dites « value » parmi les grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus faibles. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF | 5,02% | 2,49% | 4,61% | 14,17% | 4,05% | 24,48% | 76,87% | 104,22% |
Russell 1000 Value Net Indice de référence | 4,98% | 2,47% | 4,53% | 13,97% | 3,65% | 23,24% | 73,79% | 100,01% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF | -0,75% | 21,06% | -2,95% | 3,5% |
Russell 1000 Value Net Indice de référence | -1,15% | 20,72% | -3,28% | 3,08% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
24/02/2021 | 124,1742 | GBP | 24mio GBP |
23/02/2021 | 122,3842 | GBP | 24mio GBP |
22/02/2021 | 122,3925 | GBP | 24mio GBP |
19/02/2021 | 122,2871 | GBP | 24mio GBP |
18/02/2021 | 122,1766 | GBP | 24mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 2,53% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,49% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,03% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 1,9% |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 1,49% |
INTEL CORP | USD | 1,37% |
COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,31% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 1,29% |
EXXON MOBIL CORP | USD | 1,26% |
AT&T Inc | USD | 1,15% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 24 217 | 9,2% |
AMAZON.COM INC | USD | 913 | 8,8% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1 321 | 8,21% |
MICROSOFT CORP | USD | 7 426 | 5,23% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 45 885 | 5,14% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 7 956 | 4,73% |
EXXON MOBIL CORP | USD | 28 098 | 4,67% |
ORACLE CORP | USD | 23 673 | 4,61% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 8 814 | 4,6% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 9 425 | 4,56% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 23/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,4% |
Total des Frais sur Encours | +0,19% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,59% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 2,53% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,49% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,03% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 1,9% |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 1,49% |
INTEL CORP | USD | 1,37% |
COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,31% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 1,29% |
EXXON MOBIL CORP | USD | 1,26% |
AT&T Inc | USD | 1,15% |
Nom Complet | Russell 1000 Value Net |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | RU1VN30U |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 850 |
Rendement du dividende (%) | 2,53 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 187,84 |
Finance | 22,46% |
|
Industrie | 13,3% |
|
Santé | 12,74% |
|
Services de communication | 9,67% |
|
Technologies de l'Information | 9,62% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,8% |
|
Autres | 7,31% |
|
Biens de consommation durable | 7,03% |
|
Énergie | 5,13% |
|
Services aux Collectivités | 4,94% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 98,46% |
Royaume-uni | 1,06% |
Bermudes | 0,21% |
Hong Kong | 0,12% |
Japon | 0,07% |
Peru | 0,04% |
Puerto Rico | 0,03% |
Panama | 0,02% |
ISIN | FR0011119205 |
Encours sous gestion | 24mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,19% |
Date de création initiale | 27/10/2011 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 20 174,5mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 19/04/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | RUSV LN | USD | - | 20/04/2018 | Capitalisation | 25 324USD | FR0011119205 | 34mio USD |
LSE | RSVL LN | GBP | - | 20/04/2018 | Capitalisation | 11 170GBP | FR0011119205 | 24mio GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 247 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 4996 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 174 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 493 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
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