RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
344,7303 USD
Performance YTD

16,56%

Encours sous gestion
277mio USD
TFE
0,19%
ISIN
FR0011119171
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Growth Net. L'indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les plus grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus forts. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 16,56% 3,28% 8,19% 38,51% 95,66% 180,92% - 231,38%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 16,56% 3,28% 8,2% 38,52% 96,14% 179,37% - 228,12%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 38,09% 35,66% -1,76% 30,2% 6,89% 5,4% - - - -
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 38,08% 35,88% -1,89% 29,67% 6,56% 5,19% - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 38,51% 25,05% 22,96%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 38,52% 25,15% 22,82%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 345,0357 USD 277mio USD
29/07/2021 347,6071 USD 279mio USD
28/07/2021 347,0232 USD 278mio USD
27/07/2021 346,2075 USD 278mio USD
26/07/2021 349,7004 USD 281mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,85% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,13% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,21% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,04% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,4% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,15% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,91% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,61% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 181 745 9,05% Industrials France
EURONEXT NV EUR 182 771 6,98% Financials Netherlands
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 395 637 6,55% Health Care Netherlands
SAP AG EUR 91 669 4,77% Information Technology Germany
BASF SE EUR 160 938 4,61% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 185 363 4,39% Health Care Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 219 737 4,35% Health Care Germany
NORDEA BK SS SEK 914 506 3,92% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 173 960 3,82% Health Care Germany
AEGON NV EUR 2,44mio 3,8% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,19%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Russell 1000 Growth Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice RU1GN30U
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 496
Rendement du dividende (%) 0,71
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,07

ESG SCORE

49,18

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 44,17%
Biens de consommation cyclique 18,64%
Services de communication 12,5%
Santé 9,17%
Industrie 6,25%
Biens de consommation durable 3,87%
Finance 2,42%
Immobilier 1,69%
Matériaux 1,02%
Autres 0,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,69%
Pays-Bas 0,08%
Israel 0,07%
Brésil 0,06%
Argentine 0,04%
Peru 0,02%
Bermudes 0,02%
Allemagne 0,01%
Japon 0,01%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011119171
Encours sous gestion 276,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,19%
Date de création initiale 27/10/2011
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 30 550,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalisation 288 702USD FR0011119171 279mio USD
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalisation 48 742GBP FR0011119171 200mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 250 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 174 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 492 Ko

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