RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
256,3961 GBP
Performance YTD

18,4%

Encours sous gestion
223mio GBP
TFE
0,19%
ISIN
FR0011119171
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Growth Net. L'indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les plus grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus forts. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 28,11% 22,15% 22,65%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 28,12% 22,24% 22,53%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 18,4% 1,69% 10,08% 28,11% 82,35% 177,38% - 322,02%
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 18,4% 1,69% 10,09% 28,12% 82,75% 176,01% - 317,88%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 33,83% 30,42% 4,35% 18,93% 27,5% 11,5% - - - -
Russell 1000 Growth Net Indice de référence 33,82% 30,64% 4,2% 18,44% 27,11% 11,28% - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 256,3961 GBP 221mio GBP
16/09/2021 258,7947 GBP 223mio GBP
15/09/2021 257,2901 GBP 222mio GBP
14/09/2021 254,945 GBP 220mio GBP
13/09/2021 255,5549 GBP 220mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10,44% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,25% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,73% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,99% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,34% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,62% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,38% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,69% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,6% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 210 195 9,17% Industrials France
STELLANTIS NV EUR 1,09mio 7,36% Consumer Discretionary United Kingdom
AMAZON.COM INC USD 5 133 5,86% Consumer Discretionary United States
PANDORA A/S DKK 124 916 5,46% Consumer Discretionary Denmark
NORDEA BK SS SEK 1,14mio 4,6% Financials Sweden
NN GROUP NV EUR 258 459 4,46% Financials Netherlands
FACEBOOK INC-CLASS A USD 34 436 4,23% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3 987 3,78% Communication Services United States
HEINEKEN NV EUR 106 136 3,67% Consumer Staples Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 241 529 3,1% Materials Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,19%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Russell 1000 Growth Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice RU1GN30U
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 496
Rendement du dividende (%) 0,68
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,07

ESG SCORE

46,74

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 44,57%
Biens de consommation cyclique 18,17%
Services de communication 12,87%
Santé 9,15%
Industrie 5,98%
Biens de consommation durable 3,8%
Finance 2,48%
Immobilier 1,71%
Matériaux 1%
Autres 0,28%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,72%
Pays-Bas 0,08%
Argentine 0,06%
Israel 0,05%
Brésil 0,04%
Peru 0,02%
Bermudes 0,01%
Allemagne 0,01%
Japon 0,01%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011119171
Encours sous gestion 223mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,19%
Date de création initiale 27/10/2011
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 334,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalisation 292 165USD FR0011119171 307mio USD
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalisation 60 742GBP FR0011119171 223mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 246 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/08/2021 5011 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 174 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/07/2021 491 Ko

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