ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
41,0055 USD
Performance YTD

16,2%

Encours sous gestion
398mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 45,66% 27,09%
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 46,49% 27,81%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 16,2% -0,32% 2,31% 45,51% 105,41% - - 105,5%
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 16,71% -0,27% 2,47% 46,34% 108,94% - - 109,06%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence 55,34% 40,36% - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 41,0055 USD 395mio USD
24/09/2021 41,4106 USD 398mio USD
23/09/2021 41,4475 USD 399mio USD
22/09/2021 40,887 USD 393mio USD
21/09/2021 40,4574 USD 389mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DATADOG INC - CLASS A USD 1,3% Information Technology United States
AMBARELLA INC USD 1,21% Information Technology United States
ADYEN EUR 1,1% Information Technology Netherlands
SNAP INC - A USD 1,06% Communication Services United States
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A USD 1,06% Information Technology United States
LASERTEC CORP JPY 1,04% Information Technology Japan
HUBSPOT INC USD 0,99% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 0,99% Information Technology United States
ELASTIC NV USD 0,99% Information Technology United States
MAXLINEAR INC-CLASS A USD 0,97% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 10 885 9,31% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 122 726 9,17% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 12 272 8,71% Communication Services United States
Apple Inc USD 176 838 6,48% Information Technology United States
Tesla Inc USD 27 143 5,25% Consumer Discretionary United States
UNIPER SE EUR 423 292 4,52% Utilities Germany
FACEBOOK INC-CLASS A USD 48 365 4,26% Communication Services United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 441 696 4,01% Consumer Staples United States
BASF SE EUR 182 092 3,4% Materials Germany
DEUT POST EUR 192 564 3,22% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,83%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,43%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Rise of the Robots NTR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGIXROBO
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 148
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,06

ESG SCORE

27,18

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 75,38%
EUR 5,26%
JPY 4,01%
TWD 3,43%
Autres 3,33%
GBP 3,01%
CAD 2,05%
CNH 1,45%
SEK 1,09%
HKD 0,99%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 74,46%
Services de communication 6,62%
Biens de consommation cyclique 5,7%
Industrie 5,4%
Santé 5,01%
Finance 1,82%
Biens de consommation durable 0,57%
Énergie 0,44%

Répartition par pays

Etats Unis 67,76%
Chine 5,54%
Japon 4,01%
Taiwan 3,26%
Royaume-uni 3,01%
Israel 2,61%
Canada 2,05%
Allemagne 1,93%
Pays-Bas 1,76%
France 1,48%
Brésil 1,2%
Suède 1,09%
Bermudes 0,82%
Suisse 0,75%
Autriche 0,73%
Australie 0,63%
Belgique 0,57%
Thaïlande 0,44%
Corée du sud 0,36%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 398,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 15 050,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 27 232EUR LU1838002480 340mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 354 102EUR LU1838002480 340mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 515 710EUR LU1838002480 340mio EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalisation - LU1838002480 8 022mio MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalisation 13,11mio ILS LU1838002480 1 274mio ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 383 616CHF LU1838002480 368mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 139 018USD LU1838002480 398mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Israel
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 238 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 12/04/2021 2626 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 531 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Rapport trimestriel Anglais 30/06/2021 624 Ko

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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20/04/2020

Blog Comment l'Intelligence Artificielle redessine-t-elle notre économie ?

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17/09/2018

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