7,07%
Le Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Le fonds a pour objectif de répliquer l’indice Rise of the Robots NTR Index. Cet indice Rise of the Robots NTR Index représente la performance de valeurs mondiales liées au secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Il repose sur une méthode de classification des sociétés de l’intelligence artificielle et de la robotique créée par l’équipe de Recherche Thématique de Société Générale, produit d’une analyse quantitative de données de big data. L’eligibilité des sociétés est ensuite revue qualitativement chaque année par des experts de l’industrie. Les titres sont pondérés dans l’indice en fonction des scores obtenus selon trois critères : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | 7,07% | -0,39% | 11,83% | 24,05% | 49,17% | - | - | 41,4% |
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence | 7,16% | -0,33% | 11,98% | 24,37% | 49,99% | - | - | 42,27% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
Rise of the Robots NTR Index Indice de référence | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
26/02/2021 | 30,8822 | EUR | 297mio EUR |
25/02/2021 | 30,7681 | EUR | 293mio EUR |
24/02/2021 | 32,1196 | EUR | 291mio EUR |
23/02/2021 | 31,7662 | EUR | 288mio EUR |
22/02/2021 | 32,257 | EUR | 293mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TERADATA CORP | USD | 1,12% |
ADYEN | EUR | 1,03% |
INTUIT INC | USD | 0,98% |
WEIBO CORP-SPON ADR | USD | 0,97% |
HUBSPOT INC | USD | 0,95% |
CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 0,95% |
SNAP INC - A | USD | 0,94% |
SERVICENOW INC | USD | 0,89% |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 0,87% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 509 136 | 5,94% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 1,68mio | 5,89% |
DEUT POST | EUR | 403 295 | 5,52% |
SAP AG | EUR | 158 581 | 5,4% |
KNORR-BREMSE AG | EUR | 147 546 | 5,12% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 230 472 | 5,02% |
STROEER SE & CO KGAA | EUR | 183 487 | 4,52% |
WACKER CHEMIE AG | EUR | 97 694 | 3,56% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 73 920 | 3,19% |
TEAMVIEWER AG | EUR | 202 875 | 3,05% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 25/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,82% |
Total des Frais sur Encours | +0,4% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,42% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TERADATA CORP | USD | 1,12% |
ADYEN | EUR | 1,03% |
INTUIT INC | USD | 0,98% |
WEIBO CORP-SPON ADR | USD | 0,97% |
HUBSPOT INC | USD | 0,95% |
CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 0,95% |
SNAP INC - A | USD | 0,94% |
SERVICENOW INC | USD | 0,89% |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 0,87% |
Nom Complet | Rise of the Robots NTR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SGIXROBO |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 151 |
Informations supplémentaires | www.sgindex.com |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 28,83 |
Technologies de l'Information | 71,5% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,09% |
|
Services de communication | 6,35% |
|
Santé | 6,1% |
|
Industrie | 5,12% |
|
Finance | 2,22% |
|
Énergie | 0,6% |
|
Biens de consommation durable | 0,56% |
|
0,24% |
|
|
Autres | 0,22% |
|
USD | 75,25% |
|
EUR | 4,86% |
|
TWD | 4,23% |
|
GBP | 3,34% |
|
JPY | 3,16% |
|
Autres | 2,88% |
|
CNY | 2,18% |
|
CAD | 1,63% |
|
CHF | 1,4% |
|
SEK | 1,09% |
|
Etats Unis | 66,62% |
Chine | 7,32% |
Taiwan | 3,56% |
Royaume-uni | 3,34% |
Japon | 3,16% |
Israel | 2,2% |
Allemagne | 1,88% |
Pays-Bas | 1,63% |
Canada | 1,63% |
France | 1,35% |
Brésil | 1,31% |
Suisse | 1,3% |
Suède | 1,09% |
Corée du sud | 0,96% |
Bermudes | 0,76% |
Autriche | 0,7% |
Australie | 0,56% |
Belgique | 0,4% |
ISIN | LU1838002480 |
Encours sous gestion | 296,9mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 10 933,2mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 20/06/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | ROAI FP | EUR | - | 23/01/2020 | Capitalisation | 59 443EUR | LU1838002480 | 297mio EUR |
Xetra | ROAI GY | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 647 176EUR | LU1838002480 | 297mio EUR |
Borsa Italiana | ROAI IM | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 652 160EUR | LU1838002480 | 297mio EUR |
SIX Swiss Ex | ROAI SW | CHF | - | 12/11/2018 | Capitalisation | 239 257CHF | LU1838002480 | 326mio CHF |
LSE | ROAI LN | USD | - | 18/09/2018 | Capitalisation | 364 796USD | LU1838002480 | 360mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 238 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 18/12/2020 | 2630 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 209 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 413 Ko |
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